店铺财务管理规定.docx

店铺财务管理规定店铺财务规定一、现金管理（一） 、借款店铺员工不允许在店铺内借款二） 、费用开支1、 店铺的办公用品及生活用品用店铺备用金支付属于店铺个人 用品的，店铺不给予报销2、 店铺店长每月享有固定话费补助50元，其店铺的座机话费不允 许再有长途费用，长途之外的话费每月不得超过50元，高出的部分 由店长承担每月对账时，话费单据需提供明细3、 店铺的修鞋费、运费及其它零星费用备用金支付，其支出20元 以上报公司财务批准，之后才能购买，若未告知并已经支付的，不论 支付金额大小全部由支付人自己承担税款、电费、水费、等不 足以用备用金支付的费用，需提前一天告知公司财务，经批准后，给 予专门打款4、 店铺每次的费用支出必须有票据（5元以下能够无票），若无票的, 必须在对账费用表中备注无票，并由店长补写单据每月月初对账 时由公司财务核对发票及单据5、 每日店铺的费用开支应准确无误的填入店铺费用表里，并结出 备用金余额，与现金进行核对，费用开支每天上报店铺会计，店铺会 计根据费用开支审核监控店铺成本，登记现金账，发现问题及时解决, 不能解决的向财务经理反映6、每月对账时，店铺负责人应把本月费用单据按日期整理完整，以 防缺失。

三） 给公司汇款1、店铺每天销售收入必须在第二天中午12点之前全额打到公 司指定帐户而且告知公司出纳，若有内购末付款或其它原因末全额 打款的，须向公司出纳说明其原因告知时说明销售金额与实际打 款金额，打款凭条存档保管，对账时，作为汇款依据进行核对四） 备用金1、 店铺备用金限额为300元2、 店铺每天仅留存300元备用金其中包括日常的顾客找 零、店铺日常支出、备用金不足100元时，需提前一天告知公司出 纳，经批准后，给予打款补足3、 公司财务随时抽查店铺备用金，如发现备用金私自挪用,将 由负责人承担该责任4、 每天交接班时要盘查备用金余额,而且填写费用表，备用金 实际余额与账面余额必须一致，做到现金日结日清五） 、内购1、 店铺员工对新品内购按6折;老款内购按公司的发货价;活 动折扣低于6折按活动折扣价;特卖产品按特卖价店铺员工每人 每月300元内购，不得超额若员工在店铺工作未满30天的，内购 时必须支付现金2、 店铺员工按公司发货价购买工装3、 店铺老板内购按公司发货价，老板的朋友内购时与老板 协商，但不得低于6折,活动折扣低于6折按活动折扣价4、 公司员工到店铺内购时，执行店铺员工的内购价,而且支 付现金，有特殊情况，须向公司财务提出申请（六） 、代金券的使用规定：代金券指商家的一种优惠活动，代金券能够在购物中抵扣同样等值 的现金使用一、代金券的开出条件：1、 店铺与顾客发生调换业务时，调换金额少于之前购买金额，遵 循专卖店不退现金原则，由店长给顾客开出调换差额的代金券金额, 并填写开出日期和截止日期2、 店铺执行公司活动时，按照活动开出代金券。

并填写开出日期 和截止日期3、 其它原因开出的代金券二. 代金券的有效性：1、 代金券上必须注明开出日期及截止日期，顾客在有限期内使用 代金券方才有效2、 代金券上必须有公司财务盖章方才有效3、 同时满足以上两点，公司财务予以认可，否则，在月底对账时公 司财务不予接收，视同无效三、 代金券的使用流程；1, 首先，代金券由公司统一制定，财务发放2, 其次,如果公司统一搞活动发放代金券，由区域负责人预先估算 代金券使用数量及金额报与财务，由财务审核后给予发放3, 再次,店铺在使用代金券时，输单备注上必须写清楚开出原因，4.,最后，每月对账时，店铺使用的有效代金券必须视同现金参与店 铺的现金核算,如果代金券账面金额与实收金额不一致，由店长负 责七）、工装返还的规定1、 店铺员工工装必须有区域负责人或店长统一选定2、 店铺员工工装遵循每季两套的原则选定3、 员工定工装时按公司出货价由店长开具工装票据，并注明” 工装”字样，由工装认领人签字，本票据一式两联,一联店铺留存, 另一联员工本人保存4、 员工离职时,财务按工装票据条上的日期，满半年以上给予返。