6月A股投资主题全攻略--转载新浪博客.doc

6 6 月月 A A 股投资主题全攻略股投资主题全攻略[ [附股附股] ](2014-06-01 13:40:02) 转载▼1,20141,2014 苹果开发者大会苹果开发者大会 关注度：关注度：★★★★★★★★★★关联概念：苹果产业链关联概念：苹果产业链2014 年苹果全球开发者大会将于美国时间 6 月 2 日在旧金山举行届时，具有全新 UI 的桌面操作系统以及移动操作系统将正式亮相硬件方面，MacBook Air 和 MacBook Pro 笔记本家族有望迎来新成员，而被寄予厚望的可穿戴设备 iWatch、iPhone 6 等下一代重量级产品可能会推迟到 9 月或 10 月再亮相安信证券分析师赵晓光认为，苹果志在打造软硬件完整的生态产业链，通过品牌、软件、数据等打造一个基于大数据的生态系统，维持未来三年的全球创新领头羊地 位他认为，iPhone6（4.7 寸屏）将在 9 月发布，iPhone6（5.5 寸屏幕）和 iWatch 将于 11 月发布，供应链分别在 6 月和 8 月开始备 货也就是说，苹果产业链上游供应商 6 月份将进入备货季，相关子行业 PCB、天线、摄像头、金属机壳、指纹识别等关键零部件生产厂商均可受益。

从 A 股市场 来看，环旭电子、安洁科技、长盈精密、德赛电池等苹果概念股从 4 月初开始便一路震荡上行，为即将召开的苹果全球开发者大会造势而随着大会临近，市场炒作热情也与日俱增2,20142,2014 谷歌谷歌 I/OI/O 开发者大会开发者大会 关注度：关注度：★★★★★★★★★★关联概念：智能家居、智能穿戴、智能机器人关联概念：智能家居、智能穿戴、智能机器人6 月初有苹果开发者大会，6 月底则轮到业界另一巨擘谷歌的 I/O 开发者大会亮相2014 年谷歌 I/O 开发者大会将于 6 月 25 日至 26 日在美国旧金山举行， 与苹果开发者大会一样，谷歌也将在 I/O 大会上展示新技术和新产品从谷歌日前公布的 I/O 开发者大会主题来看，本次大会将强调设计、开发与渠道由于谷歌与苹果两大科技巨头在移动互联网、智能穿戴、智能家居、智能机器人、汽车导航、地图信息、移动支付等多个新兴科技领域展开直接竞争，因此两大巨头 一前一后的开发者大会也被视为技术实力的全方位较量值得提及的是，每次苹果与谷歌曝光新技术或新收购，都会带动 A 股相关产业链公司股价上涨这从前期智 能家居、智能机器人、智能穿戴等概念板块的轮番活跃也可看出端倪。

此次谷歌 I/O 开发者大会，市场各方期待看到Android 5.0、智能手表、谷歌眼镜、谷歌光纤等项目的最新进展，而这也将为市场再度炒作谷歌产业链提供契机综合来看，以智能家居、智能穿戴、智能机器人为代表的智能系仍可能是市场炒作的主战场，而光纤、医疗软件、人工智能等概念有望成为新战场3,20143,2014 巴西世界杯巴西世界杯 关注度：关注度：★★★★★★★★★★关联概念：体育彩票、关联概念：体育彩票、LEDLED、啤酒、家电、啤酒、家电6 月 12 日，第 20 届世界杯足球赛将在巴西火爆开幕世界杯，四年一度的体坛盛宴，无疑将吸引全球目光世界杯不仅是有球赛，更是主题投资机会国泰君安认 为，世界杯主题投资机会围绕着球迷看世界杯的日常行为而展开——观战、吃喝、足彩，体育彩票、LED、啤酒和家电板块由此受益11 只世界杯主题受益标 的，排出了 A 股上市公司先发阵容：央企人民网把守龙门，鸿博股份、拓维信息、新华都和东港股份后防线上一字排开，中体产业和网宿科技坐镇后腰，奥拓电子匹马当先，青岛啤酒是 9 号半，而歌华有线、哈尔斯两翼齐飞从实际表现来看，彩票概念股前期走势强劲，领涨世界杯主题。

进入 5 月份，彩票概念代表股安妮股份连续大涨，区间最大涨幅高达 40％，本周二该股盘中更是创出 21.61 元的前复权历史新高；此外，姚记扑克、鸿博股份等彩票概念股同期也有不俗表现，区间涨幅超过 10％，明显跑赢大盘不过，彩票股本周四纷纷见顶回落，安妮股份及中体产业尾盘跌停，鸿博股份、歌华有线、姚记扑克等股重挫逾 6％，无疑给彩票股前景蒙上阴影4,4,第三届世界第三届世界 ICIC 卡高峰论坛暨支付趋势大会卡高峰论坛暨支付趋势大会 关注度：关注度：★★★★★★★★关联概念：移动支付、关联概念：移动支付、NFCNFC 芯片芯片第 三届世界 IC 卡高峰论坛暨支付趋势大会将于2014 年 6 月 8 日在中国上海召开本届大会的主题是“IC 卡向移动支付时代迈进”据悉，大会将重点探讨中国 及全球 IC 卡行业的转型、创新、发展趋势等，并围绕移动支付与云服务、TSM 平台与移动支付、IC 卡制造企业的转型与机遇等主题展开研讨NFC（近场通 信）目前在国内还处于起步阶段，但市场预计苹果下一代 iPhone 标配 NFC 芯片将让移动支付行业迎来爆发契机移动支付作为新兴事物，需要有巨大影 响力的公司来做大量的商业推广和产业整合。

在移动支付商业环境越来越成熟的当下，如何定义移动支付的商业模式才是产业发展的关键平安证券分析师郝蕾认 为，苹果具备强大的商业模式定义能力，如果苹果加入 NFC 推广行列，无疑将对移动支付产业注入强心针齐鲁证券也建议投资者积极布局移动支付，主要推荐专业从事超大规模信息安全芯片和通讯芯片产品提供商国民技术；移动支付卡领域已完成技术储备及试点测试的行业领头羊恒宝股份；以及金融 IC 卡领域市占龙头的 NFC 芯片设计制造商同方国芯映射到 A 股市场，移动支付板块本周三井喷，已有资金先知先觉5,5,第二届世界第二届世界 3D3D 打印技术产业大会打印技术产业大会 关注度：关注度：★★★★★★★★关联概念：关联概念：3D3D 打印打印第二届世界 3D 打印技术产业大会将于 6 月 20 日至21 日在青岛举行本届 3D 打印大会将分别针对 3D打印材料、商业模式，以及 3D 打印在工业、生物医学、文化创意、建筑等多个领域的应用进行专题讨论据悉，已有银禧科技、光韵达、银邦股份、金运激光、海源机械等多家上市公司报名参会3D 打印已受到全国多省市的重视，据悉，近期有多省市成立了地方 3D 打印产业联盟，并且出台政策扶持产业发展。

上海证券认为，后续国家 3D 打印产业扶持政 策的陆续出台将有利于 3D 打印产业更深远的市场化发展，产业链前景值得期待他们建议，投资者重点关注实质性从事 3D 打印相关产品制造和服务的机械上市公 司随着 3D 打印技术产业大会临近，市场各方也预计 3D打印概念股将迎来短期机会民生证券分析师黄玉表示，3D 打印概念股预期在 6 月前后会有交易性机会，包括银邦股份、亚太科技和宝钛股份从盘面来看，宝钛股份、光韵达、银禧科技等 3D 打印概念股 5 月份累计涨幅均逾 10％，远超同期大盘上述概念股能否延续强势，投资者不妨密切关注。