财务总监绩效考核指标.docx

财务总监绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1净资产收益率税后净利润/所有者权益X 100%1） =目标值，得100分2） 比目标值每提咼 ％，加分，最高 分；3） ＜目标值的_%,不得分；4） 介于其中按线性关系计算资产负债表和损益表年度统计 年度考核2税后净利润率税后净利润/主营业务收入X100%1） =目标值，得100分2） 比目标值每提咼 ％，加分，最高 分；3） ＜目标值的_%,不得分；4） 介于其中按线性关系计算损益表年度统计 年度考核3总成本费用率总成本/总营业收入X100%1） =目标值，得100分2） 比目标值每降低 ％，加分， 最高 分；3） 〉目标值的_%,不得分；4） 介于其中按线性关系计算损益表年度统计 年度考核4部门费用与预算的差异率实际发生的成本费用/预算成本费用 X100%1） =目标值，得100分2） 比目标值每降低 ％，加分， 最高 分；3） 〉目标值的_%,不得分；4） 介于其中按线性关系计算费用明细科目及预算 资料汇总年度统计 年度考核5计划财务费用与实际财务 费用差异实际财务费用一计划财务费用1） =目标值，得100分2） 比目标值每降低 万元，加分，最高分；3） 〉目标值的—万元，不得分；4） 介于其中按线性关系计算财务费用科目年度统计 年度考核6总资产周转率主营业务收入/总资产均值X100%1） =目标值，得100分2） 比目标值每提咼 ％，加分，最高 分；3） ＜目标值的_%,不得分；4） 介于其中按线性关系计算损益表及资产负债表年度统计 年度考核7投资收益率投资净收益（亏损）/投资总额X100%1） =目标值，得100分2） 比目标值每提咼 ％，加分，最高 分；3） ＜目标值的_%,不得分；4） 介于其中按线性关系计算损益表及资产负债表年度统计 年度考核8运营资本周转天数流动净资产/销售收入X3651） =目标值，得100分2） 比目标值每降低天，加分，最咼 分；3） 〉目标社天，不得分；4） 介于其中按线性关系计算损益表及资产负债表年度统计 年度考核9资产负债率总负债/总资产X100%1） =目标值，得100分2） 比目标值每降低 百分点，加分，最高分；3） 超出目标值的—百分点，不得 分；4） 介于其中按线性关系计算资产负债表年度统计 年度考核10现金利息偿还能力（运营现金流+利息费用+所得 税）/（利息费用）1） =目标值，得100分2） 比目标值每提咼 百分点，加分，最高分；3） 小于目标值的—百分点，不得 分；4） 介于其中按线性关系计算资产负债表及现金流 量表年度统计 年度考核11财务申计职能服务满意度公司员工对公司财务申计职能满意 度评分的算术平均值1） =目标值，得100分2） ＜目标值，不得分；部门合作满意度调查年度统计 年度考核12关键人员流失率关键人员流失人数/公司关键人员 总人数1） =目标值，得100分2） 比目标值每降低 ％，加分， 最高 分；3） 〉目标值的_%,不得分；4） 介于其中按线性关系计算人力资源报表年度统计 年度考核13企业文化评分接受调研的人员对新丰企业文化评 分的算术平均值1） =目标值，得100分2） ＜目标值，不得分；企业文化调研年度统计 年度考核。