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党政事业机关财务报销流程图.doc

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卖家[上传人]：小**

文档编号：93647075

上传时间：2019-07-26

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财务费用报销及付款流程图流程图说明责任人相关表单财务科支付确认分管领导意见扫描上传凭证领导核准财务初审填写报销单据并粘贴凭证1.根据实际情况，填写费用报销单或差旅费用报销单，借款使用借款单；2.使用粘贴单，将原始票据逐一整齐粘贴，清晰可见；3.不得用铅笔或红色字体的笔填写,不得涂改；报销发票及单据合同购销单等相关单据填写完成后，经科室负责人确认签字，审核如下：1.费用产生的原因及真实性；2.费用的合理性；3.票据的真实性及单据的规范性；4.支付款项是否与合同内容相符费用报销单差旅报销单发票及单据出差审批单合同（涵）会议文件审核事实并签署意见扫描上传，生成单据编号将报销单据或借款单据提交给财务科初审，审核如下：1.产生的费用是否符合报销标准；2.单据或票据是否符合财务规范要求；3.支付款项是否与合同内容相符对不符合要求的票据交还报销人进行完善.费用报销单发票及单据出差审批单采购审批单借款单费用申请单合同（涵）会议文件财务科对审核符合要求的报销单据及借款单据统一交分管财务领导进行审核1.原则上使用转账支付，报账人需提供转账账号及开户行2.报销小额费用使用现金支付报销人在领款人处进行签字确认。

费用报销单借款单局财务科费用报销流程图。

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