农信银操作说明.docx

农信银系统新增功能操作说明根据农信银资金清算中心《关于做好农信银支付清算系 统优化工作的通知》（农信银发〔2011〕34 号）文件要求， 省联社组织人员对农信银系统进行升级改造并计划7月8日 上线运行新系统主要新增功能：一是农信银电子汇兑业务 运行时间将执行 7*24 小时制；二是来账业务改为按账号进 行清分；三是新增农信银通存通兑业务错账控制、解控功能 现将新增业务操作流程及注意事项进行介绍说明：一、错账控制交易（913008） 功能描述：在办理通存通兑业务时，可能出现因经办人员操作失 误，如收付反方（通兑误操作为通存）、交易金额错误、重 复提交交易等情况导致的错差进行错账控制，确保差错资金 的安全操作级别：原操作柜员授权要求：3 级及以上前台柜员交易界面：立件电）端弭⑥选项⑨传透⑤擡收逍痴口电〕和肋血:名号称号称：额 码行联名账名额金 代行人人人人全费 易收款款款款易续 交接讨付收收交手E ［F31退出［/］执行 T I -r HOHE EHD PGUP FGDN IMS ［空格】进入选择 思0叩口口叩口口口匚口加口口叩口口皿口如匚口加口口叩口口叩口加口口叩口口皿口口口匚口兀口口叩口口叩口加匚口叩口口叩口口叩口ANSI TCP/IP 11:05□ OOQ具体操作：1. 输入原委托日期，原发起行行号，原交易流水号， 系统自动回返原接收行行号，原接收行行名，原收款人（付 款人）账号，名称，原交易金额。

2 . 输入错账控制金额注：所控制金额可大于原交易金额，但必须是在账号可用余额的范围内如需要，可在附 言内输入错账控制原因3 . 提交主机后，复核员复核后按提示打印错账控制来（往）帐凭证注意事项：1. 一笔交易只允许一次错账控制2. 其中通存通兑业务只能由原交易网点及柜员发起控制错账3. 错账控制发起后，及时与结算中心联系并按要求发 出书面错账控制申请书二、错账解控交易（916008）功能描述： 该交易用于解除由本网点发出的错账控制交易操作级别：原操作柜员授权要求：3 级以上前台柜员交易界面：&P. 125.1Q0, 24 匚 |何|乂文件⑧ 编拉即 选顶⑨ 传迭⑤ 搖收⑻ 窗口® 帮勛如心口口匚口兀匚口皿口口皿口加匚be 口口叩匚口 口匚口加匚口加口口叩口M匚口兀口口皿口口口匚口兀匚口叩口口叩bli匚口加口口叩 ［机构码：06Q03 75.125.1 ｛错账解控 > 日期：2011-06-14i 枢 员号：060030 ［ 916008 ］ 时 |司；10：36；22 |B口匚口：1叩口口叩口叩口口口匚口加口口叩口叩CJC□口匚口叩口口叩口叩匚口：1叩口叩口叩LIUM匚< 30505S: 30505SO >操作标志：［受理行］!泾控制交易流水：r20001Zfi21 原控制委托日期：［2011/05/31］号称号称号名 账名账名行行 人人人人行行 款款款款收收 收收付付接接 原原原原原原原发起行号：【1&2Q1茁ME】 原交易代码：［河00爲］[0OO8OOOO3Z331O6b4Oll［14300000081湖南省农村信用含作联社周益民G.OO]666.00] 原手续费金额:1.000,001厌糸电诂:XXXXXXXXXXXXXX'□□□□□□□□□□□□□□□□□□cajuDaaaDoaoajaraaaaoraaraaraaaoaraaoaoQaQOQaaaraaraQ* i [F3]退出[/】执行 1 I --- HDME END PGUP PGDN [HS [空格]进入选择 叵jaaaaraararaaraDraaraoaaaraaaaoaaaaaaaaDaoararaaraDoaaaaaaoaaaDaoara具体操作：1. 输入操作标志（一般为受理行），原控制交易流水， 原控制委托日期，原发起行行号，系统自动回返原收款人（付 款人）账号，名称，原交易金额及错账控制金额。

2. 提交主机后，复核员复核后按提示打印错账解控凭 证注意事项:1. 一笔交易只允许一次错账解控，交易发起必须告知 结算中心或省联社财务部2. 错账解控业务只能由原交易网点及柜员发起三、错账控制登记薄查询（915015） 功能描述：该交易用于查询农信银通存通兑办理的错账控制与错 账解控交易明细操作柜员：前台柜员授权要求：无授权交易界面：按照错账控制、解控交易打印凭证要素录入，起始日期，终止日期（系统默认为当前交易日），原交易流水（必录项）， 金额（可录项），原发起行行号（可录项），原接收行行号（可 录项）。