会计电算化综合实训资料.doc

上机实验注意事项 1、每次下课结束前，要进行数据备份：账套——输出，会生成两个文件（UFDATA.BAK ;UFErpAct.Lst ）保存在自己的优盘里帐套备份路径一定要选择本地硬盘，不能选择 U 盘2、每次上课前，做账套引入：账套——引入，选中 UFErpAct.Lst 文件在引入之前一定要将两个文件拷贝到本地硬盘，如果压缩的，一定要解压缩3、如果出现 U861 系统卡机，调用任务管理器，结束任务即可，如果还是不行，注销系统，但是不要随意使用操作系统的重启功能（机房的电脑装了还原卡，重启以后本堂课做的都没有啦！！！） 4、每次完成一个实验，需要写实验报告5、上机过程有问题举手，不得大声喧哗，同时保持机房整洁6、请对号入座！！如遇电脑出故障，请告知实验一 系统管理（2 课时）【实验目的】掌握用友 ERP-U8 软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义实验内容】1. 建立单位账套2. 增加操作员3. 进行财务分工4. 备份账套数据5．账套数据引入6．修改账套数据【实验资料】1. 建立新账套(1) 账套信息账套号：班级+学号（三位） ；账套名称：姓名；采用默认账套路径；启用会计期：2013 年 1 月；会计期间设置：1 月 1 日至 12 月 31 日。

2) 单位信息单位名称：北京朔日科技有限公司；单位简称：朔日科技3) 核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB） ；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为陈明；按行业性质预置科目4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类5) 分类编码方案科目编码级次：42222其他：默认(6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为 22. 财务分工(1) 001 陈明(口令:001)--账套主管负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作具有系统所有模块的全部权限2) 002 王晶(口令:002)负责现金、银行账管理工作具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限3) 003 马方(口令:003)负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。

实验要求】1. 以系统管理员 Admin 的身份注册系统管理实验二 基础档案设置（4 课时）【实验目的】掌握用友 ERP-U8 软件中有关基础档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用，理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响实验内容】设置基础档案包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式实验资料】北京朔日科技有限公司分类档案资料如下：(1) 部门档案部 门 编 码 部 门 名 称 部 门 属 性 部 门 编 码 部 门 名 称 部 门 属 性1 综合部 管理部门 203 销售三部 专售软件101 行政部 综合管理 204 销售四部 售配套用品102 财务部 财务管理 3 供应部 采购供应2 销售部 市场营销 4 制造部 研发制造201 销售一部 专售打印纸 401 产品研发 技术开发202 销售二部 专售硬件 402 制造车间 生产制造(2) 人员类别档案编码 档案名称10 在职人员101 管理人员102 营销人员103 采购人员104 研发人员105 生产人员20 离退人员201 离休人员202 退休人员203 退职人员30 离职人员90 其他（3）人员档案职 员 编 号 职 员 名 称 所 属 部 门 性别 人员 属 性 人员类别 银行 账号 是否业务员101 肖剑 行政部 男 总经理 管理人员 招商 12345678001 否102 陈明 财务部 男 会计主管 管理人员 招商 12345678002 否103 王晶 财务部 女 出纳 管理人员 招商 12345678003 否104 马方 财务部 男 会计 管理人员 招商 12345678004 否201 赵斌 销售一部 男 部门经理 营销人员 招商 12345678005 是202 宋佳 销售二部 女 经营人员 营销人员 招商 12345678006 是203 孙健 销售三部 男 部门经理 营销人员 招商 12345678007 是204 王华 销售四部 男 经营人员 营销人员 招商 12345678008 是301 白雪 供应部 女 部门经理 采购人员 招商 123456780009 是401 周月 产品研发 女 部门经理 研发人员 招商 12345678010 否402 李彤 制造车间 女 部门经理 生产人员 招商 12345678011 否(4) 客户分类分 类 编 码 分 类 名 称01 事业单位01001 学校01002 机关02 企业单位02001 工业02002 商业02003 金融03 其他(5) 供应商分类分 类 编 码 分 类 名 称01 硬件供应商02 软件供应商03 材料供应商04 其他(6) 地区分类地 区 分 类 分 类 名 称01 东北地区02 华北地区03 华东地区04 华南地区05 西北地区06 西南地区(7) 客户档案客户编号客户 名称客户简称所属分类码所属 税号 地址 邮政编码 发展日期地区001 北京世纪学校 世纪学校 01001 02 11111 北京市海淀区上地路1 号 100077　 2010-01-01002 天津海达公司 海达公司 02002 02 22222 天津市南开区华苑路1 号 300000 2010-01-01003 上海万邦证券公司 万邦证券 02003 03 33333 上海市徐汇区天平路8 号 200032 2010-01-01004 哈尔滨市飞机制造厂 哈飞 02001 01 44444 哈尔滨市平房区和平路 116 号 150008 2010-01-01(8) 供应商档案供应商编号 供应商名称供应商简称所属分类码所属地区 税号开户银行 银行账号 邮编 地址 发展日期001 北京万科有限公司 万科 02 02 55555 中行 48723367 100045 北京市朝阳区十里堡 8 号 2010-01-01002 北京联想分公司 联想 01 02 66666 中行 76473293 100036 北京市海淀区开拓路 108 号 2010-01-01003 南京多媒体教学研究所 多媒体研究所 04 03 77777 工行 55561275 230187 南京市湖北路100 号 2010-01-01004 上海信息记录纸厂 记录纸厂 03 03 88888 工行 85115076 200332 上海市浦东新区东方路 1 号 2010-01-01(9) 外币及汇率币符：USD ；币名：美元；固定汇率 1：8.275。

10) 结算方式结 算 方 式 编 码 结 算 方 式 名 称 票 据 管 理1 现金结算 否2 支票结算 否201 现金支票 是202 转账支票 是3 其他 否【实验要求】以账套主管“陈明”的身份注册企业门户，并启用总账系统实验三 总账管理系统初始设置（4 课时）【实验目的】掌握用友 ERP-U8 软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法实验内容】1. 总账系统控制参数设置2. 基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录3. 期初余额录入4. 数据权限设置【实验要求】以“陈明”的身份进行初始设置实验资料】1. 总账控制参数选项卡 参数设置凭证制单序时控制支票控制凭证编号由系统编号权限凭证审核控制到操作员出纳凭证必须经出纳签字明细账查询权限控制到科目账簿 明细账打印按年排页凭证打印 打印凭证页脚姓名会计日历 会计日历为 1 月 1 日—12 月 31 日数量、单价、本位币精度为 2 位其他 部门、个人、项目按编码方式排序外币核算采用固定汇率2. 基础数据(1) 2010 年 1 月份会计科目及期初余额表科 目 名 称 辅 助 核 算 方向 币别计量 期 初 余 额现金(1001) 日记 借 　 6875.70银行存款(1002) 银行日记 借 　 193829.16工行存款(100201) 银行日记 借 　 193829.16中行存款(100202) 银行日记 借 美元应收账款(1131) 客户往来 借 　 157600.00其他应收款(1133) 个人往来 借 3800.00坏账准备(1141) 贷 　 800.00预付账款(1151) 供应商往来 借物资采购(1201) 借 -294180.00生产用物资采购(120101) 借 -101000.00其他物资采购 (120102) 借 -193180.00原材料(1211) 借 2058208.00生产用原材料(121101) 数量核算 借 吨 150000.00其他原材料(121102) 借 1908208.00包装物(1221) 借材料成本差异(1232) 借 1000.00库存商品(1243) 借 　 544000.00委托加工物资(1251) 借待摊费用(1301) 借 　 642.00报刊费(130101) 借 　 642.00固定资产(1501) 借 　 270860.00累计折旧(1502) 贷 　 35727.3在建工程(1603) 借人工费(160301) 项目核算 借材料费(160302) 项目核算 借其他(160303) 项目核算 借待处理财产损溢(1911)待处理流动资产损溢(191101)待处理固定资产损溢(191102)无形资产(1801) 借 　 58500.00短期借款(2101) 贷 　 200000.00应付账款(2121) 供应商往来 贷 　 276850.00预收账款(2131) 客户往来 贷应付工资(2151) 贷 　应付福利费(2153) 贷 　 8200.00应交税金(2171) 贷 　 -16800.00应交增值税(217101) 贷 　 -16800.00进项税额(21710101) 贷 　 -33800.00销项税额(21710105) 贷 　 17000.00其他应付款(2181) 贷 2100.00预提费用(2191) 贷 　 借款利息(219103) 贷 　 实收资本（3101） 贷 　 2600388.39本年利润(3131) 贷 　 30057.22利润分配(3141) 贷 　 -119022.31未分配利润(314115) 贷 　 -119022.31生产成本(4101) 借 　 17165.74直接材料(410101) 项目核算 借 　 10000.00直接人工(410102) 项目核算 借 　 4000.74制造费用(410103) 项目核算 借 　 2000.00折旧费 (410104) 项目核算 借 1165.00其他 (410105) 项目核算 借制造费用(4105) 借 　 工资(410501) 借折旧费(410502) 借主营业务收入(5101) 贷 　 其他业务收入(5102) 贷主营业务成本(5401) 借 　 主营业务税金及附加(5402) 借其他业务支出(5405) 借营业费用(5501) 借管理费用(5502) 借 　 　工资(550201) 部门核算 借 　 　福利费(550202) 部门核算 借 　 办公费(550203) 部门核算 借 　 差旅。