企业经营的经营管理报表(一).doc

企业运营的经营管理报表（一）一、　经营信息快报项 目预算累计上年同期累计本年累计较预算完成（%）较上年增长（%）数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额累计一、收入　　　　　　　　　　　1．　　　　　　　　　　　2．　　　　　　　　　　　3．其他收入　　　　　　　　　　　4．营业外收入　　　　　　　　　　　二、成本　　　　　　　　　　　1．　　　　　　　　　　　2．　　　　　　　　　　　3．其他成本　　　　　　　　　　　4．营业外支出　　　　　　　　　　　三、毛利　　　　　　　　　　　1．　　　　　　　　　　　2．　　　　　　　　　　　四、期间费用　　　　　　　　　　　销售费用　　　　　　　　　　　管理费用　　　　　　　　　　　财务费用　　　　　　　　　　　五、税费　　　　　　　　　　　所得税费用　　　　　　　　　　　增值税　　　　　　　　　　　营业税金及附加　　　　　　　　　　　其他税费　　　　　　　　　　　六、利润调整　　　　　　　　　　　七、净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本月一、收入　　　　　　　　　　　1．　　　　　　　　　　　2．　　　　　　　　　　　3．其他收入　　　　　　　　　　　4．营业外收入　　　　　　　　　　　二、成本　　　　　　　　　　　1．　　　　　　　　　　　2．　　　　　　　　　　　3．其他成本　　　　　　　　　　　4．营业外支出　　　　　　　　　　　三、毛利　　　　　　　　　　　1．　　　　　　　　　　　2．　　　　　　　　　　　四、期间费用　　　　　　　　　　　五、税费　　　　　　　　　　　六、利润调整　　　　　　　　　　　七、净利润　　　　　　　　　　　 收入、成本和毛利应当一一对应，以计算出各项产品的毛利率。

如果能够计算出各项产品的费用，可独立设置表格区分各项目的收入、成本、毛利、费用和净利润二、　收入分析2.1总收入分析项 目预算累计上年同期累计本年较预算完成（%）较上年增长（%）数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额累计一、收入　　　　　　　　　　　1．　　　　　　　　　　　2．　　　　　　　　　　　3．其他收入　　　　　　　　　　　4．营业外收入　　　　　　　　　　　本月一、收入　　　　　　　　　　　1．　　　　　　　　　　　2．　　　　　　　　　　　3．其他收入　　　　　　　　　　　4．营业外收入　　　　　　　　　　　 以上收入以利润中心为模块，提供各利润中心的总收入2.2收入结构分析品牌和品名预算累计上年同期累计本年累计较预算完成（%）较上年增长（%）数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额累计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收入合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收入合计　　　　　　　　　　　2.3收入区域分析区域预算累计上年同期累计本年累计较预算完成（%）较上年增长（%）数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额累计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收入合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收入合计　　　　　　　　　　　2.4其他收支（包括营业外收支）营业外收入分析项目预算累计上年同期累计本年累计较预算完成（%）较上年增长（%）数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额累计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收入合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收入合计　　　　　　　　　　　营业外支出分析项目预算累计上年同期累计本年累计较预算完成（%）较上年增长（%）数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额累计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支出合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支出合计　　　　　　　　　　　2.5收入人均贡献分析项 目预算累计上年同期累计本年累计人数数量金额人数数量金额人数数量金额累计直接人员　　　　　　　　　总人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本月直接人员　　　　　　　　　总人数　　　　　　　　　三、　成本分析3.1总成本分析表项 目预算累计上年同期累计本年累计较预算增长（%）较上年增长（%）数量金额数量金额数量金额占（%）数量金额数量金额累计一、成本　　　　　　　　　　　1．　　　　　　　　　　　2．　　　　　　　　　　　3．其他成本　　　　　　　　　　　4．营业外支出　　　　　　　　　　　本月一、成本　　　　　　　　　　　1．　　　　　　　　　　　2．　　　　　　　　　　　3．其他成本　　　　　　　　　　　4．营业外支出　　　　　　　　　　　 成本分析由于收入的结构不同，所以很难与预算和上年同期的相关数据进行比较。

但通常可以与预算或上年度同期的固定成本。