宁波管家婆分销ERP初始化操作培训流程.pptx

分销ERP系列初始化流程,,系统配置,基础资料,录入期初,权限分配,,,,,,创建账套,1、版本选择 2、会计期间设置（启用后不能修改） 3、月结业务不进行过账检查,勾选： 账务月结时不检查当期所有业务单据是否全部生成会计凭证 全局配置“凭证生成方式”置灰,勾选与否有什么区别？,基础资料,录入期初,权限分配,,,,,创建账套,,系统配置,1、全局配置（关注开账后不能修改项目） 如成本算法、批号、货位、效期 2、帐套参数 条码组合（开账前可修改） 自由项、外币、多单位（任意时刻单向切换） 3、账务参数 4、业务配置 单据配置 高级配置 多仓库配置,如何选择成本算法,,,,,,,,移动加权平均算法，负库存和批号只能支持其中一项,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,如何选择成本算法,系统配置,录入期初,权限分配,,,,,创建账套,1、分支机构 2、业务资料 职员、往来单位、商品、仓库、项目 多单位 自定义和自由项的使用 3、账务资料 科目表：编码、导入、启用、分配 单据往来科目设置 凭证模板设置 项目对应会计科目设置,,基础资料,一、模板工具,单据往来科目模板导入工具,凭证模板导入工具,1、一键式安装,2、安装完成后桌面上快捷图标：,二、安装,进入安装程序目录ImportTemplate，找到需要导入的模板，修改分支机构名称，如需要导入到成都总部，就修改为：成都总部。

三、操作步骤1,名称必须和分支机构资料中一致； 如有多个独立核算分支机构，则需要多次修改分支机构； V3总账版直接导入，不需要修改，此步骤略过可修改模板中的分录后再导入，如科目、辅助核算等，也可在软件中修改,执行导入工具，输入相关信息必须和帐套中选择的科目表一致,三、操作步骤2,点击“浏览”选择要导入的模板,三、操作步骤3,,点击“导入”按钮，导入选中的模板即可三、操作步骤4,,在“基础资料凭证模板”中查询、修改,三、 查询 修改,,单据上往来科目,单据上收付款项目对应科目,系统提供备选，根据实际进行选择，也可自定义公式,涉及科目有辅助核算需要添加,系统配置,录入期初,权限分配,,,,,创建账套,1、顺序 2、模板工具的使用 3、账务资料调整：从科目表到凭证模板的操作采用导航式操作，与模板导入工具并存基础资料,系统配置,基础资料,权限分配,,,,,建账套,,录入期初,1、期初单据录入,3、账务期初录入 往来期初 库存期初 其他数据期初,2、业务期初录入 往来期初 库存期初 其他数据期初,4、试算平衡,一、期初单据录入,1、那些业务单据需要录入? 跟往来相关的单据，采购、销售、往来、成本费用、维修（26张） 2、往来结算方式不同是否影响期初单据的选择？ 按单结算，将未结算的业务单据一一录入； 按金额结算，录入期初往来管理单据，如期初应收增加单、期初应付增加单. 3、单据量太大，是否提供excel导入?,操作步骤1：模板生成,系统生成excel格式的模板，模板内容不能进行调整和修改,,,操作步骤2：输入导入内容,模板包括：表头表体信息 多张单据同时导入,操作步骤3：导入,基础资料 商品、供货商、客户、部门、地区、职员、存货仓库 期初 库存期初 期初单据 支持单据：采购、销售、往来 导入内容：表头表体、多张同时导入 业务单据 支持单据：销售订单/出库单、采购订单/入库单、同价调拨单 导入内容：单据明细信息，单张导入,导入工具小结,二、业务期初-往来,,系统自动取期初单据中相关的往来数据,二、业务期初-库存期初,,,二、业务期初-其他数据,,三、账务期初：往来,,不勾选，“往来期初余额转入”置灰,双击表格直接录入,三、账务期初：库存,,单据往来科目设置中“存货科目”未添加科目，按钮置灰,三、账务期初：其他数据,有外币期初需要先切换币种,双击单元格录入,有辅助核算科目，点击“辅助核算”单元格录入,四、试算平衡,期初录入完成，试算平衡，试算不平衡不能开账。

币种必须选择“综合本位币” 试算平衡后，在开账前建议进行数据备份,系统配置,基础资料,权限分配,,,,,建账套,,录入期初,1、期初单据录入,3、账务期初录入 往来期初 库存期初 其他数据期初,2、业务期初录入 往来期初 库存期初 其他数据期初,4、试算平衡,,(导入工具),(导入工具),通用事业部 2013,,谢谢大家,温故而知新 可以为师矣,1、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法20.9.2920.9.29Tuesday, September 29, 2020 2、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话12:12:4312:12:4312:129/29/2020 12:12:43 PM 3、越是没有本领的就越加自命不凡20.9.2912:12:4312:12Sep-2029-Sep-20 4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿12:12:4312:12:4312:12Tuesday, September 29, 2020 5、知人者智，自知者明胜人者有力，自胜者强20.9.2920.9.2912:12:4312:12:43September 29, 2020 6、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。

2020年9月29日星期二下午12时12分43秒12:12:4320.9.29 7、最具挑战性的挑战莫过于提升自我2020年9月下午12时12分20.9.2912:12September 29, 2020 8、业余生活要有意义，不要越轨2020年9月29日星期二12时12分43秒12:12:4329 September 2020 9、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息下午12时12分43秒下午12时12分12:12:4320.9.29 10、你要做多大的事情，就该承受多大的压力9/29/2020 12:12:43 PM12:12:432020/9/29 11、自己要先看得起自己，别人才会看得起你9/29/2020 12:12 PM9/29/2020 12:12 PM20.9.2920.9.29 12、这一秒不放弃，下一秒就会有希望29-Sep-2029 September 202020.9.29 13、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异纸上画饼充饥，无补于事Tuesday, September 29, 202029-Sep-2020.9.29 14、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自己眷恋了。

20.9.2912:12:4329 September 202012:12,谢谢大家,。