单证计划调度岗位工作流程[6页].docx

……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………单证计划调度岗位工作流程单证计划调度岗位工作主要为三大块，架构如下：订货单处理生产计划调度与安排单证工作室接单订单处理安排出货常规排产加单代理商库存盘点数据汇总盘库表收集一、订货单处理：1、 接单（即接受各客户回厂的订货单）：由于单证工作室成员分微波炉/空调/小家电三个项目进行跟踪，在订单的接受上需分清楚产品线2、 订单处理：订单收悉后处理图表分析： 订单业务员我司业务人员签名及购货单位公章①订单价格是否超常规③财务帐面是否欠款④分配货源⑤计算车位，叫车，送财务打单⑥车队 做订单，及代理商确认盖章 初审 NO则重做订单 YES，走下一步初步核实货源，查看是否有型号断货② NO通知业务员调整 YES，走下一步 超常规，没报告则通知 无货源则 业务员打报告申请 通知业务 员是否要 没超政策或超政策但有报告申请则走下一步 改单，改 何种型号 欠款则告知业务员补齐手续 同时又回 到起初的 作单流程 无欠款则开始做单 货源无问题开始计算车位 运输调度员安排车队实际发货业务员填写订货单注意事项： ① 业务员需在客户回传公司的订货单上留下自己的姓名及联系方式。

② 根据当天公司发给各营销中心的库存表协助客户做次日的订货单③ 核实价格是否超常规，如有特殊价格一定要事前报告申请，并在回传公司的定单上注明清楚报告内容及日期④ 如代理商帐面余额不足，出具了银行承兑汇票、支票、或汇票，则业务人员应将原件仔细核对确认无误后第一时间EMS回公司，并在复印件上签名后回公司以便第一时间能发货，如果该票是背书的银行承兑，则连同票据的背面都要过来；（业务员是首先收到票据的人，所以一定要注意看这张票据的盖章是否清晰，收款人的帐号和名称有没有写错；还要注意看这张票据的客户所属的银行是否属于保兑仓的银行承兑和是否属于商业银行承兑，如果此票据属于商业银行承兑，那就必须要先请示集团公司副总裁同意才能收下）如帐面余额不足，短时间内又无法办款，则要求订货客户出具欠款委托书，说明欠款时间，发货金额，报公司批示后方可发货⑤ 如有需要安排随货走的临时赠品、宣传资料请在订单上额外注明在做宣传资料申请数量时要求与终端科协商好具体出库数量⑥ 如代理商发货至异地仓，业务人员需要求订货单位开具委托书注明收货地址、联系人及联系，与订单一同回传公司，并在订单的右上角处明确注明发至异地（？）单证计划科处理订货单注意事项：1） 单证计划组接受到定单后，首先检查订单上是否有我司业务人员的签名，以及购货单位的公章。

无公章，通知业务人员要求订货单位盖章确认后再重传公司2） 初步查看所订型号是否有断货，如某型号断货则联系业务人员是否调整，如有调整则将此份订单作废，避免重复做单 如业务告知无须调整则待货源齐全后再补单3） 核对产品价格是否正常，有没有特殊性，如价格特殊，则在各地区报告文件夹中查找是否有特殊报告申请，并将此报告与订单附在一块作为审核的依据如没有特殊申请而价格又特殊则与业务员沟通，询问清楚情况，要求打报告申请4） 通过内务管理系统查询客户帐面是否有余款，核实余款是否足够发货① 如余额不够，查看业务人员在订单回传公司的同时是否有相关银行票据一起回传② 如有票据，则打开内务管理系统将新回传的票据输入系统内，在输入票据的过程中要核实是否重复输入要求业务人员将原件必须以最快时间EMS回总部③ 票据原件回厂后首先入内务管理系统，注意是否有重复登记，并在笔记本上登记后转交财务部门④ 如余额不足，又无任何票据则查看是否有超过公司给与各客户的信用额度，如超过信用额度则查看是否有公司总部批示过的由营销中心打的申请报告以及客户出具“到期付款保证书”，保证书欠款额度100以下俞尧昌副总裁批示即可，欠款额度100万以上要求执行总裁批示。

⑤ 这一方面也是为了保障公司的利益，规范工作制度另外要求些都是很重要的货款问题注意细节：a、 原则上：发货采用现款现货的原则、超市或专业连锁系统有帐期或信用额度b、 票据类型：汇票、银行承汇（三方银行承汇必须按“银行提货单”金额提货）、电汇（新单位必须货款到我司帐户中方可发货）、支票（只限广东部分区域广州、东莞、江门、佛山）c、 当收到票据后，先检查票据是否有问题，如盖章模糊、字体不规范d、 复印一式四份，留档、给财务（2份）、出纳；e、 原件登记在本子上并给出纳签收；f、 若遇到退票的，如盖章不清，超过三次背书的，马上退回办事处重办，并定期跟踪情况，直到寄回公司g、 做好全国三方客户（保兑仓）的余额明细表，要是有票据快要期的客户时，要马上提醒业务员去跟进，让客户尽快到三方银行存钱办提货通知书h、 抓紧资金回笼，公司总部对业务员前期已过来的汇票、银承或电汇底单，超过10天还未寄回公司财务的，除通知他们立即寄回外，还要将客户名称、票号、金额、负责收款的业务名单登记清楚，如果超过20天还未寄回或者换了票不通知公司的，除要业务员说明清楚原因外，给予一定的扣罚i、 返利手续未办完如何发货？客户必确认我司财务的“财务对帐单”，再由客户出保证书，方可发货。

5） 分配货源 将目前库存型号结合各地区订单情况进行分配，根据各业务主管的要求安排货源6） 计算车位，安排赠品根据分配好货源的订单开始计算车位，超过整车车位或略少与整车的订单与业务人员联系略做调整，保证整车出货，尽量避免走临担， 因为目前运费空涨，公司承担了很大运输压力每做一份订货单的同时，要优先考虑售后部是否有配件、办事处是否赠品、样机和资料随货走，还要注意这个要发货的单位是否已经有手续要求在发货单价中下浮返利差价；注意准确计算产品装车货运量，如果该客户走的是零担，就必须要在订单上注明清楚；如果遇到是第一次发货的客户，就要让业务员提前提供资料——单位全称、收货详细地址、联系人、收货时间、货仓在市区还是在郊区、白天货车通行有无限制、有无装卸工人，要提醒业务员该客户由于是首次发货，因此该客户的票据要收到正本、电汇要到公司帐户上才能安排发货，等等具体明细见附表一：3、 安排出货：1） 做好计划单后，根据计划单叫车，即安排运输车队次日来厂装货2） 将做好的计划单送财务单证组打单财务打单人员按“产品订货单”打印成“产品提货通知单” “产品提货通知单”各联作用：① 第一联业务科存查——财务打单人员存档② 第二联仓库存——仓库计帐员计帐③ 第三联财会部门结算——财务部人员计帐④ 第四联销售计提及财务结算——财务部人员计帐⑤ 第五联送货回单——运输公司运费结算⑥ 第六联业务员存——相关业务员记帐存档⑦ 第七联随货同行——运输司机存档⑧ 第八联门卫放行——保卫科存档3） 将打好的产品提货通知单交财务科审核，盖“发出商品专用章”确认。

4） 将盖好章的计划单转交运输调度员，运输调度员按运输公司的车辆情况具体安排发运并在“产品提货通知单”右上角标注具体车号安排车队司机去仓库提货5） 财务打单员与次日上午根据前一天发运的具体情况（发货单位、数量、金额、车号、备注等），汇总数据发电子邮件至各地办事处6） 如果运输车队出现任何问题：各运输公司的路线由计划调度员提供联系方式；在途车辆直按向运输公司有关人员查询，7） 当天所有订单处理完毕后，根据仓库条码系统查询当日库存情况，并发全国营销中心，方便各各客户、业务员清晰知道公司里到底哪些型号有货、哪些型号无货，无货的型号预计在哪天生产，确保他们能准确掌握公司最新的产品库存信息同时，我们还要注意产品库存的准确性，要是成品仓里存在质量问题而不能正常出货的产品，请技术部和仓库人员第一时间通知，避免由于仓库没货装而导致整天改单据，浪费公司资源，重复工作二、生产计划调度与安排1）每月20日做下月的常规生产计划：① 各营销中心必须按产品订货单填写下月各地区所需要型号数量、赠品数量② 与生产部门协调安排生产③ 根据生产部门的建议做出适当调整注意：由于生产计划的落实必须以下月的销售目标的指定为前提，因此需要各业务部门的大力配合，每月20日前将下月的要货计划回传公司，且务必确保计划的准确性，可靠性。

2）据实际提货及时跟进生产，安排计划：与公司计划调度中心的人员沟通好，当遇到有部分货源在有计划生产的前提下，而公司库存数量不多，但比较畅销的型号断货时，要主动向计划员反映，请他们立刻协调车间安排生产，争取不让畅销型号断货太久，丧失市场份额三、代理商库存盘点1） 每月30—31号收集各营销中心代理商库存盘点表2） 根据收集齐全的盘点表进行汇总分析，并报集团公司副总裁阅3） 盘点表的格式由计划单证科不断更新即盘库表格里的产品型号要随着有新型号的增。