ORACLEEBSERP财务操作和培训手册.docx

目录系统配置和安装 系统快捷键和通配符 系统快捷键 通配符 第二章总帐管理 帐务管理流程 凭证维护 凭证录入 提交凭证审批 增加新的凭证 凭证修改 凭证引入 凭证模板 定义经常性凭证 生成经常性凭证 定义成批分摊凭证 生成成批分摊凭证： 预算 定义预算组织 定义预算 预算数据输入预算与实际差异查询 外币启用、公司汇率维护与汇率重估 定义新货币启用系统原有币种 系统汇率维护 汇率重估凭证的审核与过帐 审核凭证凭证 过帐会计科目维护 用户审批权限的设定 设置上级主管 设置审批权限 报表定义与报表运行 报表定义 汇总模板定义与帐户查询 定义汇总模板 科目余额查询 总帐常用标准报表 第三章应收管理 应收管理流程 应收款流程 预收款流程 客户管理 客户录入与维护客户信息查询合并客户信息应收发票的录入手工输入发票引入事务处理收款收款收款的帐务处理贷项事物处理贷项事务处理 贷记已收款且已核销的事务处理 查询或修改贷项通知单 催款管理查询帐户信息催款信息登记应收帐查询查看事务处理应收过帐应收会计期维护应收报表 第四章应付应付管理流程 应付款流程预付款流程供应商管理 供应商信息维护 供应商信息修改 供应商合并 供应商信息查询 应付发票 标准发票输入 预付款 借、贷项通知单 输入采购订单匹配发票 调整发票 付款人工输入支付 从发票工作台支付发票 应付帐查询 应付帐过帐 维护应付会计期 应付报表 第五章固定资产 简要流程固定资产的增加 快速增加资产 新增资产 固定资产信息调整 固定资产报废 固定资产资本化 固定资产过帐 资产设置 资产日历 资产类别设置 资产报废类型设置 维护财产类型 资产查询与报表 资产查询 资产报表 第六章现金管理 简要流程 自动对帐流程 现金预测流程 银行对帐 自动对帐 手工对帐 上期企业未达帐核对现金预测预测模板的建立预测的建立预测报表第七章ADI桌面集成系统ADI 的安装及配置ADI 的安装修改文件定义数据库ADI 与总帐的集成输入日记帐输入预算定义报表报表输出分析报表ADI 与资产的集成创建资产模板输入资产 加载数据第一章系统应用介绍本章主要内容：介绍如何登录到Oracle电子商务套件中国特别版系统中、Oracle 特别版界面的介绍。

系统配置和安装配置 hosts在Windows目录下查找Hosts, —般路径是： C:\WINNT\system32\drivers\etc\hosts按照文本格式打开,在 Hosts 文件中添加登录系统的配置信息女口： portal在 Web 页面登录系统在 Web 页面输入登录系统的地址名 输入用户名和口令,登录系统客户端程序安装 只需在第一次登录时安装选择应用中的对应项目在IE中选择：工具一＞Internet选项：安全一＞受信任的站点 选择站点：设置系统登录站点选择安装程序程序安装完成后即可登录到 Oracle 特别版中应用系统界面元素介绍 标识系统目前所在的环境 系统工具条常用项目：:岸新增一条记录空数据查询①回到菜单界面:京数据保存丄擦除记录，并非删除记录启用文件夹菜单条项目的功能介绍：»展开一级菜单_合并一级菜单=展开这一级菜单下的所有项目/展开所有菜单项目 _1合并所有菜单项目窗口录入内容规则：以下图为例背景为黄色的文本框为必须填写内容背景为白色的文本框为可选填写内容背景为灰色的文本框为不可填写内容系统快捷键和通配符系统快捷键下列表格中是系统中的快捷键在系统菜单的［帮助-键盘帮助］中查询。

黑体字为常用的快捷键Ctrl+H帮助Shift+F7下一个主键Ctrl+E编辑Shift+F8下一个记录集Ctrl+P打印Shift+Ctrl+E显示错误Ctrl+B块菜单F2列出标签页Ctrl+U更新记录F4退出Ctrl+S保存F5清除域Ctrl+K显示键F6清除记录Ctrl+Up删除记录F7清除块Ctrl+Fll执行查询F8清除表格Ctrl+F4返回F11输入查询Ctrl+L选择下拉菜单F12计算查询Shift+F5复制记录Tab下一域Shift+F6复制项Up向上\上一条记录Shift+PageUp上一块PageUp向上卷滚Shift+PageDown下一块Down向下\下一条记录Shift+Tab上一域PageDown向下卷滚通配符 在系统中的查找界面可用“%”对其进行查找，输入“%”将全部列出，如“2%” 要查找2 开头的数据、“%2%”包含 2 的数据第二章总帐管理本章的主要内容：总帐凭证的输入、维护、查询、引入、审核及过帐；预算的定 义与输入；月末结帐与关帐；财务报表的定义查询；常用标准报表的查询；科目 的维护；外币管理；汇总模板的定义与应用等帐务管理流程凭证维护主要介绍如何在总帐模块中录入凭证和修改凭证。

本操作适用于所有在总帐中直接处理凭证输入及调整的业务系统中日记帐概念 等同于凭证概念凭证录入路径：凭证输入\凭证输入选择“新建批”说明：在一批下可以输入多笔凭证批组控制有助于查询在同一批下的若干凭证 过帐时根据批名选择过帐输入批组信息批组：批名称建议命名规则为：人名拼音缩写+年月日＋流水号；如不输入， 系统将自动生成系统自动生成批名的命名规则为：凭证名+年月日+时间 期间：批组内的凭证所属的会计期余额类型：缺省为实际的，实际的是相对于预算而言的系统缺省不可修改说明：批组凭证的摘要，可以缺省总额控制：凭证批中借方或贷方金额总数（建议不输） 状态：过帐状态缺省为未过帐的，资金状态取决与是否在系统中启动了预算，如 启用了则缺省为必需（Required）,审批缺省为要求（N\A） 创建日期：录入批组的录入时的日期输完如上内容后选择“日记帐”输入凭证信息 日记帐：凭证名称,可以自定义或由系统自动生成建议采用流水号 期间：凭证所在的会计期，与批组中的周期一致类别：可通过值列表选择记帐凭证的类型，缺省为“记帐凭证”余额类型：系统缺省A：表示实际；B：表示预算 说明：凭证摘要总额控制：一张凭证中包括的总金额有效日期：凭证的日期。

若选择的是上一会计期，则该日期缺省为上一会计期的 最后一天来源：人工系统缺省提供，不用输入 单据编号：系统自动编号，不用输入转换：输入币种及外币的汇率类型对于外币，需要选择汇率日期及汇率类型， 建议用公司汇率因为公司汇率在系统中统一定义,如果选择用户汇率，则可以 手工定义行：凭证行的编号，如 10、20、30等在输入第一行后，系统可以自动编号 帐户：凭证行中的借贷科目借项\贷项：输入凭证行的借贷方金额对于外币则录入原币金额，系统将自动 根据汇率值进行换算凭证录入完毕后，可在凭证头处按“厂”键，继续输入单击上方的“存盘”按 纽，或者“Ctrl+S”，可以保存记录注：其他明细、更改货币、其他活动为凭证修改的选项，在输入凭证时无须选择 提交凭证审批 在凭证输入完成后，可将凭证提交审批您所在的公司不需要在系统中进行审批 本步骤可以跳过在凭证批处选择“其它活动”，对“批进行审批” 系统会自动将凭证传递给审批人增加新的凭证只有未过帐的手工凭证批中可以增加凭证路径：凭证输入\凭证输入以‘批名'为条件查找此‘批'，选“复核批”按纽，再选“日记帐”按纽，进 入凭证录入窗口，点上方的新建按钮可以录入新的凭证。

注：不要直接选“新建凭证”，系统会将新建的凭证存入自动新建的批中 凭证修改若凭证尚未过帐，可以直接在凭证上修改路径：凭证输入\凭证输入 查询凭证所在的批组，在该批中选择要调整的凭证或者直接在输入凭证屏幕输 入查询条件，并运行，查询出待修改凭证未过帐的凭证可做如下调整：修改凭证名称、期间、有效日期、币种、说明、控 制总额及明细行的删除、添加更改帐户、金额、说明和现金流量表标示更改凭证名称、有效日期、说明、控制总额及明细行的帐户、金额、说明和现金 流量表标示：直接在其相应处修改更改会计期：选择其他活动，选择更改周期，输入更改的会计期更改货币：选择更改货币，输入更改的货币币种删除明细行：光标处于待删除行，直接点击删除按钮 添加明细行：光标在明细行处按新增按钮修改完毕点存盘按钮若凭证已过帐，则可补记一张凭证或将原凭证冲回冲回操作如下： 路径：凭证输入\凭证输入，查询出该凭证（即点复核日记帐按钮），在参考段输 入说明取消：选择其他明细，选择周期即冲回凭证所在的会计期，一般为当期选择方 法，然后取消凭证系统运行一后台进程，进程名为取消凭证进程运行完毕后，系统自动生成一冲 回凭证凭证批组名规则为：“冲销”+被取消的凭证名称+取消时间+进程号。

同 时原凭证的状态变为取消的将该批过帐，则原凭证得以冲回 凭证类型的冲回方法可以选择，有以下两种： 更改标志：冲回的借贷方向不变，借贷金额正负变号转换借贷：冲回的借贷方向改变凭证引入主要介绍如何从总帐与上游模块的接口表中引入凭证 上游模块在向总帐过帐后，当期业务产生的会计信息全部过到与总帐的接口表 中，总帐通过该操作从接口表中抓取会计信息除 FA 过帐时只能将凭证直接提交到总帐外，其他模块在向总帐过帐时既可将会 计信息提交到接口表，也可直接提交到总帐在会计信息直接提交到总帐的情况 下，无须对之进行引入本操作适用于上游模块仅将会计信息提交到接口表的情 况路径：凭证输入\凭证导入\运行 yygyyygy52593 选择会计信息来源的模块如应付帐、应收帐等选择组标识AR、P0模块在向总帐每过一次帐，会产生一个标识号，总帐可以 根据标识号引入其他模块向总帐过帐没有标识号时，可以根据日期范围来引入 选择是否创建总结凭证总结后，相同科目的余额会累计，没有明细可根据需 要选择或不选择此项选择日期范围输入需引入会计信息的起始和终止的总帐日期总帐将根据该总 帐日期范围来引入数据引入说明弹性域决定上游模块的其他有关信息是否需要引入。

因上游模块的说 明弹性域尚未启用，故该操作无意义选择“导入”系统产生一后台进程，进程完毕后，凭证在总帐中自动生成 各模块在总帐中的凭证都带有具有一定特征的批名，并且一批下的一笔大凭证都 是来自于某一特定的业务，凭证名和批名有一定规则以下是举例：来源批名说明凭证名应付（应付批名）应付款（进程号）：A（序号）付款付款（币种）标准发票米购发票（币种）应收AR（序列号）应收款管理系 统（进程号）：A（序列号）收款商业收据（币种）杂项接收杂项接收（币种）销售发票销售发票（币种）贷项通知单贷项通知单（币种）贷项通知单核销贷项通知单核销（币种）借项通知单RMB借项通知单（币种）借项通知单核销借项通知单核销（币种）资产OracleAssets折旧资产帐 簿\（会计期间）\（序号）折旧折旧OracleAssets增加资产帐 簿\（会计期间）\（序号）增加增加OracleAss。