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EAS 产品功能交流目 录§预算管理系统简介§预算管理系统功能介绍§基础设置§从上到下的预算编制§从下到上的预算编制§三种预算调整功能§预算控制§预算分析§V6.1版本新增功能介绍§预算产品后续重点规划§系统亮点与客户价值预算模块的管理目标预算模块的管理目标: : : : 战略落地与目标管理循环战略落地与目标管理循环示例：示例： 管理需求描述  EAS功能实现目标设定  预算分解功能预算体系  支持价值树模型预算内容  支持全面预算：经营、资本、投资、财务预算预算方法  零基/增量/弹性/联动预算流程  Top Down / Bottom UP运营控制  预算异常主动控制预算异常警告业绩跟踪  自动化业绩报告/启动业绩质询预算分析  预算差异分析经营分析  基于责任中心的获利分析管理报告  商业智能分析推放到Portal界面管理模型预算计划运营监控经营分析决策与报告EAS统一平台与信息共享目标设定管理模型管理模型管理模型预算计划运营监控经营分析决策与报告EAS统一平台与信息共享目标设定n 与KPI没有密切关联的预算是不会有人关心的，对于全面预算的所有内容来说，KPI只从几个关键的部分提取数据。

n 完整预算内容：完整预算内容：ü 经营预算：经营预算：以收入和利润预算为出发点，分解出各业务单元的收入目标、市场工作计划和市场费用预算、渠道管理规划与费用预算、原料采购预算、生产量与成本预算等ü 资本预算：资本预算：以经营预算为出发点获取的资本投入的支出要求，包括固定资产购置与建设，设备维修保养，扩张而导致的收购等ü 财务预算：财务预算：首先以经营和资本预算为出发点获取资金需求的支出n 预算方法：预算方法：ü企业应根据不同的产品导入状态和成本费用项目选择预算编制技术如导入期的产品使用零基预算，成长和成熟期使用增量预算；市场相关费用使用与收入相关的弹性预算；工具和用具采购使用零基预算等n 价值树模型：价值树模型：ü价值树模型实际上是在指标之间寻找对应的逻辑关系，合理的预算体系模型应该是各级人员易于理解的目标沟通的工具ü 通过对关键驱动因素的分析形成企业价值树模型，比如收入的驱动因素可以是渠道数量和占有率，人均收入目标决定人员规模，而人员规模是所有人工成本甚至包括部分场地和费用成本的驱动因素菜单设计菜单设计1234预算设置预算设置预算处理预算处理预算控制预算控制预算分析预算分析什么样的预算模型是合理的，它要求能够将战略目标层层分解到各级团队，又能与各级责任中心的KPI产生对接。

这里我们推荐价值树的预算设计模型从成本与效率平衡的角度，什么样的流程既能保证对预算目标的充分沟通，又能实现流程的合理效率避免过高预算成本业绩跟踪、预算刚性控制、重大异常管理形成三个层次的运营风险控制，软件技术要从主动消息机制，流程优化-固化，门户界面整合等方面提供支撑自动化的预算分析，客户定义的预算分析，多维度的预算分析通过管理体系和软件技术的配合，如何实现以下的全面预算管理内容：菜单设计菜单设计提 纲§预算管理系统简介§预算管理系统功能介绍§基础设置§从上到下的预算编制§从下到上的预算编制§三种预算调整功能§预算控制§预算分析§V6.1版本新增功能介绍§预算产品后续重点规划§系统亮点与客户价值业务流程与业务流程与EASEASEASEAS流程对应流程对应- - - -预算设置预算设置场景描述EAS对应流程对应菜单关键描述对应演示预算环境搭建，包括成本中心定义，预算参数设置等成本中心设置【基础数据管理】-【组织机构】-【组织单元】通过对组织单元成本中心属性的维护建立预算主体树组织单元创建查看业务组织预算参数设置【系统平台】-【系统参数】-【参数设置】-【预算管理】对预算模块的运行参数进行设置演示参数设置功能，并给出建议参数值启动预算工作前，定义预算项目、预算期间、预算要素等业务数据基础资料设置【管理会计】-【预算管理】-【预算设置】-【基础资料】基础资料是构建预算模板的关键资料演示【业务期间】/【预算项目】/【预算要素】/【勾籍关系】等设置功能设计企业的经营预算、投资预算、财务预算等预算体系预算模板设置【管理会计】-【预算管理】-【预算设置】-【预算模板】预算模板反映了企业实际的预算体系格式设计，项目填充，公式设计，控制方式设置等完整细节功能根据不同的预算假设决定企业编制几个方案的预算预算方案设置【管理会计】-【预算管理】-【预算设置】-【预算方案】预算方案是多个预算模板的集合，简言之，一个预算方案就是一套预算预算方案的新增，修改，查看，执行设置，分配等功能演示预算审批流程梳理工作流设置BOS根据权限设置不同预算的审批流BOS演示预算审批流设置功能预算设置预算设置1 1：预算参数：预算参数预算设置预算设置2 2：预算项目：预算项目n可以理解为预算维度，除了预算主体(成本中心)\期间\币种\度量(预算要素)之外的维度数据在这里定义；n比如：产品、费用明细、科目、项目、关键业绩指标、成本明细、宏观经济指标、促销活动、客户等。

拥有独立的主数据表；n可以手工录入，也可以从系统中按类别导入其他主数据(基础数据)的记录；n合理的预算分类是灵活设计预算模板的基础n同类下的预算项目是无法形成组合项目的，如两个科目类项目无法组合项目，而产品与科目需要分为两类才能实现项目的组合；n下级预算项目的数据并不能直接向上级汇总，需要分别设置项目公式预算设置预算设置3 3：预算要素：预算要素n可以理解为度量，典型的预算要素包括金额,数量,比率等；n同一个预算项目可以有多个度量的预算数据，比如收入预算项目可以有销售数量、销售金额、完成比等；n预算项目和预算要素是设计预算模板时必须选择的内容，其他的(成本中心\币别\期间等)系统都可以在不同的条件下自动根据场景带出；n在EAS中，预算要素应该尽量简洁和抽象，更为复杂的内容可以放到预算项目中分类设置；n比如，商品明细的存量及变动预算：n预算项目_商品类_商品A、商品B、商品C…n预算项目_科目类_库存商品、销售收入…n预算项目_指标类_销售收入完成率、增长率、库存周转率…n预算要素_金额、数量、比率…预算设置预算设置4 4：预算期间：预算期间n一种特殊的预算维度n预算方案的期间：n在方案设置时要输入方案的起始期间,如从2007年1月至12月；n预算方案所管辖的预算表不应超出方案的起始期间。

n预算模板/表的期间：n在预算编制时，选择预算模板新增预算表后，期间选择受到方案期间的约束，不可超出；n模板中，项目公式如果空选预算期间，在预算表编制时会根据预算表的期间自动带出；n实践中，每月编制预算时，预算模板可设置为一列，这样一个模板管辖了12张预算表，各公式项中空选期间项；一次编制12月预算时，预算模板为12列；n建议：损益表类预算按月做，除资金外的预算按年做，比较符合企业预算管理实际，也避免了过于复杂的预算相互取数预算设置预算设置5 5：预算模板：预算模板n预算管理的主要载体n共用报表控件，类EXCEL操作，以单元格为最小数据单位，每个单元格表现为预算项目、预算要素、期间、币别的组合n从预算项目到预算表的设计体现了预算管理的核心思路，在实施时要慎重考虑：用户权限、成本中心、控制策略、预算分析的相关要求n在属性界面，可以选择勾稽关系；在定义界面，可以定义报表检查方案与报表模块一样，勾稽关系是基于项目公式的，报表检查是基于单元格的n必须有预算模板才能编制预算，所以，如果把预算模板权限上收到集团用户，同时预算模板下发后不允许修改的话，就形成了预算的集中管理模式n通过方案分配预算模板，而不是直接分配，体现方案一致性管理。

n预算模板与预算表n一对多关系，同一组织不可以有两张方案\模板\期间完全一样的预算表n实践中，一个无固定期间的模板、12张预算表的应用比较常见n预算模板与预算方案n多对多的关系预算设置预算设置6 6：预算方案：预算方案n可以理解为一个预算任务,它包括了多个预算模板,分配后,各成本中心才可以编制预算n通常来说，预算方案基于不同的预算假设，如常规估计、乐观估计就可以形成两个方案n一个组织内只可以有一个执行状态的预算方案，只有执行状态的预算方案才对预算控制生效n预算方案管辖预算模板，但它们是多对多的关系预算设置预算设置7 7：预算模板中的公式：预算模板中的公式n在预算模块中，每一个单元格可以包括四个公式：n项目公式n项目公式可以理解为最明细级的预算指标，所有预算数据的存储管理是以项目公式来索引的，所以是必须的n比如组合项目(商品A+销售收入科目)+金额要素，其余缺省由系统获取组成一个项目公式BgItemn预算数据并不能按预算项目级次自动向上汇总，比如在上例中，商品A的收入预算数据需要单独列一行设置项目公式，否则无法得到n项目公式可以自定义的方式批量填充n预算数公式n设置了预算数公式后，预算数据根据公式自动计算得到，不再手工录入。

n例：用Bgformula函数，实现弹性预算，以其他预算数据为基础得到本项目预算n实际数初始化公式n在年中启用预算模块时(如7月)，实际数日常维护不能得到1-6月数，此时，需要使用实际数初始化公式功能n实际数日常维护公式n实际数公式设置后，该项目公式对应的实际数据系统自动计算得到提 纲§预算管理系统简介§预算管理系统功能介绍§基础设置§从上到下的预算编制§从下到上的预算编制§三种预算调整功能§预算控制§预算分析§V6.1版本新增功能介绍§预算产品后续重点规划§系统亮点与客户价值目标管理第三阶段：预算计划目标管理第三阶段：预算计划管理模型预算计划运营监控经营分析决策与报告EAS统一平台与信息共享目标设定n 正确的流程是企业做好预算管理工作的关键，从时间、成本、质量、风险四个维度来考虑流程的合理性和改进的可能n 完整预算内容：完整预算内容：经营预算、 资本预算、 财务预算n 预算方法：预算方法：零基预算、增量预算、固定预算、弹性预算、滚动预算n 预算流程：预算流程：ü Top Down 方法可以让各级团队快速了解管理层对下一预算年度的经营目标；Bottom Up 方法可以让各级团队认真思考自己所需要的工作资源和对目标责任的工作承诺； 实践表明，两下一上或两下两上是比较成功的，符合成本效益原则的编制流程。

ü 战略制定与目标下达：每年7至8月，通过对目标市场和内部运营潜能的分析提出阶段性经营目标并下达ü 预算编制：每年9至10月，各业务单元编制自身预算并向上汇总到集团预算ü 预审会：11月初，根据价值树模型分析预算申请的合理性，平衡形成财务报表预算ü 质询会：11月底，正式公开的会议，审议各责任中心提出的预算的合理性，对不合理的部分现场质询ü 预算下达：审批后的预算正式下达ü 年中调整：大的预算调整只允许年中进行，此时重新召开质询会，对业绩目标达成的同时允许修改部分预算假设预算编制总流程预算编制总流程牵头部门经营单位/事业部财务部/投资部财务部/投资部下级公司经营计划编制与下级公司预算流程接口进入预算考核、调整流程预算管理委员会财务及综合预算编制投资计划编制预审会调整/汇总/平衡汇总全面预算，平衡调整战略规划制定，目标下达下级公司预算编制、汇总修改、审批/下达七-八月九月十一月十月质询质询会十二月审批下达集团预算编制启动预算编制预算调整预算考核业务流程与业务流程与EASEAS流程对应流程对应- -预算编制预算编制场景描述EAS对应流程对应菜单关键描述对应演示Bottom-up方式：收集下属成本中心上报预算，形成集团公司汇总预算组织汇总方式的预算编制【管理会计】-【预算管理】-【预算处理】-【预算编制】-选择需汇总的预算表-按组织汇总方式汇总编制预算专员指导下级成本中心编制预算，收集上报预算并形成汇总预算演示汇总预算编制根据经营预算和投资预算及其汇总编制财务预算本级预算编制【管理会计】-【预算管理】-【预算处理】-【预算编制】预算专员编制资产负债表预算，损益表预算，现金流量表预算演示预算编制，预算取数公式，勾稽关系检查等功能Top-down方式：根据集团审定的预算向下分解预算分解【管理会计】-【预算管理】-【预算处理】-【预算分解】预算专员根据预算会议确定的方案决议将集团预算分解到下级责任中心演示手工分解，按系数分解，报表检查，勾稽关系检查等功能根据公司规定，或根据预算平衡会确定的定案决议，对预算进行调整调整项较多时使用预算整表调整【管理会计】-【预算管理】-【预算处理】-【预算调整】直接使用原表界面调整，调整后版本数据用亮黄色标识演示预算调整执行，调整前后差异查看等功能调整项较少时使用预算调整单【管理会计】-【预算管理】-【预算处理】-【预算调整单】调整项较少时，使用预算调整单可简化预算表调整界面，方便流程追溯演示预算调整单创建，查询等功能汇总后预算使用汇编调整功能【管理会计】-【预算管理】-【预算处理】-【预算汇编】此功能可方便用户在汇总预算审批后对多级成本中心预算重新调整平衡演示预算汇编、差异查看，汇编预算下达等功能预算审批工作流审批【消息中心】-【未处理任务】根据权限审批预算，检查预算工作流的审批进度演示工作流审批本级审批【管理会计】-【预算管理】-【预算处理】-【预算审批】对于手工审批流程的企业，可根据审批结果在系统内简化审批演示本地审批Top-downTop-down操作操作1 1：编制总体经营目标：编制总体经营目标Top-downTop-down操作操作2 2：预算分解：预算分解提 纲§预算管理系统简介§预算管理系统功能介绍§基础设置§从上到下的预算编制§从下到上的预算编制§三种预算调整功能§预算控制§预算分析§V6.1版本新增功能介绍§预算产品后续重点规划§系统亮点与客户价值Bottom-upBottom-up操作操作1 1：本级编制：本级编制Bottom-upBottom-up操作操作2 2：组织汇总：组织汇总提 纲§预算管理系统简介§预算管理系统功能介绍§基础设置§从上到下的预算编制§从下到上的预算编制§三种预算调整功能§预算控制§预算分析§V6.1版本新增功能介绍§预算产品后续重点规划§系统亮点与客户价值调整操作调整操作1 1：审批后预算的整表调整：审批后预算的整表调整调整操作调整操作2 2：审批后预算的多级汇编调整：审批后预算的多级汇编调整调整操作调整操作3 3：使用预算调整单：使用预算调整单提 纲§预算管理系统简介§预算管理系统功能介绍§基础设置§从上到下的预算编制§从下到上的预算编制§三种预算调整功能§预算控制§预算分析§V6.1版本新增功能介绍§预算产品后续重点规划§系统亮点与客户价值运营监控运营监控, , , ,业绩跟踪与预算控制型业绩跟踪与预算控制型ERPERPERPERP管理模型预算计划运营监控经营分析决策与报告EAS统一平台与信息共享目标设定n 预算不可以只是编出来做做样子，它应该是预算不可以只是编出来做做样子，它应该是运营管理团队业务是否达标的尺度。

运营管理团队业务是否达标的尺度n 主动式的预算异常警报：主动式的预算异常警报：ü 在业务单据录入时，系统提示当前预算余额ü 可以定义预警信息，在某个预算项目进度异常（如特别快或特别慢）时发出警报信息n 主动式的预算合法性检查：主动式的预算合法性检查：ü 在某些单位，如政府或某些集团企业，预算可能是高度法规性要求的准则，超出预算即为违规，不允许活动继续执行n 主动式的业绩跟踪报告：主动式的业绩跟踪报告：ü 各级责任中心团队需要定期获取信息服务，他们需要知道自己团队最新的预算完成情况n 预算目标达成与业绩质询预算目标达成与业绩质询ü 预算目标完成得如何？ü 目标未完成或有差距的原因何在？相对于外部环境因素而言，我们更应关注内部原因ü 如何弥补差距？请提出明确的工作计划•预算指导运营与业绩跟踪EAS EAS EAS EAS 流程实现流程实现费用报销/付款等预算方案控制策略执行状态的预算方案指导现金支出预算执行数实际数日常维护公式取数手工维护实际数导入实际数预算差异报告预警消息门户界面发布EAS预算模块EAS协同模块EAS消息中心EAS门户模块图例管理文件业务流程与业务流程与EASEASEASEAS流程对应流程对应- - - -预算执行预算执行场景描述EAS对应流程对应菜单关键描述对应演示实际数报告：预算专员，各级成本中心预算/成本管理人员需要定期报告预算的执行数据通过实际数公式获得执行数【管理会计】-【预算管理】-【预算设置】-【预算模板】通过在预算模板中设置实际数初始化公式和增量公式来获得实际数演示预算模板的实际数初始化公式和日常维护公式的设置过程通过控制策略获得执行数【管理会计】-【预算管理】-【预算控制】-【控制设置】启用后，控制策略形成的取数更新预算执行数控制策略设置演示通过直接录入获得执行数【管理会计】-【预算管理】-【预算处理】-【实际数据】-【实际数初始化】和【实际数据日常维护】某些数据无法在EAS其他模块得到，可通过手工录入或导入的方式维护实际数据初始化，实际数据日常维护演示预算管控支出：根据公司管理政策，各级成本中心在使用预算时，预算员需要检查是否超过预算预算控制策略【管理会计】-【预算管理】-【预算控制】-【控制设置】控制策略可以在总账、协同平台、资金管理模块控制业务发生演示预算控制策略在总账、协同、资金等模块的控制效果预算反馈与工作检讨：预算专员反馈预算差异报告到各级成本中心负责人预算分析【管理会计】-【预算管理】-【预算分析】-【预算差异报告】定期的预算差异报告是工作检讨的基础演示预算差异报告查询过程预警配置【系统平台】-【预警平台】-【预警条目设置】为各级责任中心负责人定制预算余额预警演示预警设置和预警信息查看门户配置Portal预算差异报告需要发布到各责任中心管理者的桌面演示门户发布预算差异报告功能预算跟踪监控：控制策略预算跟踪监控：控制策略控制策略定义控制策略定义-1-1n控制规则定义控制策略定义控制策略定义-2-2n项目映射关系定义控制策略定义控制策略定义-3-3n期间映射定义控制策略定义控制策略定义-4-4n多控制标准预算跟踪监控：预算指导结算付款预算跟踪监控：预算指导结算付款预算跟踪监控：实际数日常维护预算跟踪监控：实际数日常维护预算指导运营与业绩跟踪预算指导运营与业绩跟踪获取执行数获取执行数定期预算报告定期预算报告工作检讨工作检讨n从统计报告/ERP系统等渠道获取预算执行数据n预算余额报告n预算偏离报告 n每月或每季检讨业务进展和预算偏离 预算指导支出预算指导支出n遵循集团预算管理制度指导现金支出 作为过程管理工具，预算对公司战略执行过程中出现的偏差随时予以修正和调整，对执行过程中进行管理监控起基准及参照作用。

提 纲§预算管理系统简介§预算管理系统功能介绍§基础设置§从上到下的预算编制§从下到上的预算编制§三种预算调整功能§预算控制§预算分析§V6.1版本新增功能介绍§预算产品后续重点规划§系统亮点与客户价值基于维度模型的预算分析基于维度模型的预算分析管理模型预算计划运营监控经营分析决策与报告EAS统一平台与信息共享目标设定n 基于维度的预算分析模型有利于用户定制灵基于维度的预算分析模型有利于用户定制灵活的个性分析，使用旋转、切片、钻取等技术活的个性分析，使用旋转、切片、钻取等技术多维度的查询企业经营数据，可以更好的帮助多维度的查询企业经营数据，可以更好的帮助企业发现业务实质企业发现业务实质n 预算组织维度：ü 在EAS中，预算组织是各级责任中心主体动态拼装而成的责任中心组织树n 预算项目维度：ü 这是EAS预算分析中数量最为庞大的一个维度，在EAS中，产品、客户、科目等等都被定义为预算项目，分析基于不同的预算项目灵活生成n 预算期间维度：ü 企业的预算分析大多在月季年的期间基础之上进行，同时，与上年同期数，上年同期累计数等也经常需要对比分析n 预算要素ü 预算金额ü 预算数量业务流程与业务流程与EASEAS流程对应流程对应- -预算分析预算分析场景描述EAS对应流程对应菜单关键描述对应演示实际数检查：预算专员每天检查预算实际数的执行情况，遇有异常及时报告检查系统获取的实际数【管理会计】-【预算管理】-【预算分析】-【预算差异报告】/【预算余额】/【对比分析】等预算专员应该由经常执行预算分析的习惯各种预算分析工具使用实际数手工维护【管理会计】-【预算管理】-【预算处理】-【实际数据】-【实际数据日常维护】某些数据无法在EAS其他模块得到需要手工录入或导入演示手工维护实际数据预算反馈：通过定期报告、预警条目、PORTAL自动页面等方式反馈预算情况预算差异分析【管理会计】-【预算管理】-【预算分析】-【预算差异报告】定期的预算差异报告是工作检讨的基础演示预算差异报告查询过程预警配置【系统平台】-【预警平台】-【预警条目设置】为各级责任中心负责人定制预算余额预警演示预警设置和预警信息查看门户配置Portal预算差异报告需要发布到各责任中心管理者的桌面演示门户发布预算差异报告功能经营分析：预算专员根据全面预算的执行情况提供集团整体经营分析预算分析【管理会计】-【预算管理】-【预算分析】-【预算数据分析】灵活分析功能演示【预算数据分析】节点详细功能商业分析【商业分析】-【管理报表】-【商业分析】-【指标监控】/【业务主题分析】决策分析功能演示商业分析的预算分析内容预算分析：提供预算分析报告预算分析：提供预算分析报告预算分析：基于维度的自由分析预算分析：基于维度的自由分析-1-1自由选取维度分析 Analysis by any dimension预算分析：基于维度的自由分析预算分析：基于维度的自由分析-2-2图表展现 Display table with chart预算分析：基于维度的自由分析预算分析：基于维度的自由分析-3-3n旋转展现 Pivot and drill down预算分析：基于维度的自由分析预算分析：基于维度的自由分析-4-4n组合展现 display config预算分析：图表结合预算分析：图表结合, ,提高易理解性提高易理解性预算分析：多图表排列分析预算分析：多图表排列分析预算反馈：将分析报告结果发布到管理者预算反馈：将分析报告结果发布到管理者PortalPortal桌面桌面用户用户< < < <家电家电HRHRHRHR经理经理> > > >的的PortalPortalPortalPortal例例: :用户用户< <家电总部财务经理家电总部财务经理>Portal>Portal用户用户< <家电总裁家电总裁> >的的PortalPortal决策分析报告决策分析报告管理模型预算计划运营监控经营分析决策与报告EAS统一平台与信息共享目标设定n 根据管理驾驶舱的原理，从决策信息内容要求出发，考虑不同的高层决策角色，应该为他们提供不同的界面和内容以支持各领域的业务决策。

nCEO驾驶舱常用内容：ü 收入完成，利润完成，成本进度ü 客户满意度，客户流失ü 业务单元（组织或产品线）最新业绩ü 资金流量与存量ü 风险事项n CFO驾驶舱常用内容：ü 预算进度和重要预算偏移ü 资金流量，存量及在不同银行，地区间分布ü 主要财务指标ü 最新的收款与付款计划n CHO驾驶舱常用内容：ü 最新人数及结构分布ü 人员流失率动态分析ü 绩效考评分布ü 人力成本结构ü 重要的招聘工作进展n 其他ü 详见详见:EAS :EAS 商业分析解决方案商业分析解决方案提 纲§预算管理系统简介§预算管理系统功能介绍§基础设置§从上到下的预算编制§从下到上的预算编制§三种预算调整功能§预算控制§预算分析§V6.1版本新增功能介绍§预算产品后续重点规划§系统亮点与客户价值滚动预算的业务背景介绍滚动预算的业务背景介绍滚动预算功能介绍滚动预算功能介绍n模板类型设置模板类型设置n滚动方式定义滚动方式定义n新增滚动预算表新增滚动预算表n滚动调整滚动调整永续滚动预算功能介绍永续滚动预算功能介绍-1-1n永续滚动预算设置永续滚动预算功能介绍永续滚动预算功能介绍-2-2n永续滚动预算模板定义永续滚动预算功能介绍永续滚动预算功能介绍-3-3n新增永续滚动预算表永续滚动预算功能介绍永续滚动预算功能介绍-4-4n按永续滚动生成的预算表固定期滚动预算功能介绍固定期滚动预算功能介绍-1-1n固定期滚动设置固定期滚动预算功能介绍固定期滚动预算功能介绍-2-2n固定期滚动预算模板定义固定期滚动预算功能介绍固定期滚动预算功能介绍-3-3n新增固定期滚动预算表固定期滚动预算功能介绍固定期滚动预算功能介绍-4-4n按固定期滚动方式生成的预算表年月联动滚动预算功能介绍年月联动滚动预算功能介绍-1-1n n年月联动滚动设置年月联动滚动设置年月联动滚动预算功能介绍年月联动滚动预算功能介绍-2-2n年月联动滚动模板定义年月联动滚动预算功能介绍年月联动滚动预算功能介绍-3-3n新增预算表年月联动滚动预算功能介绍年月联动滚动预算功能介绍-4-4n按月滚动生成的预算表预算项目按组织隔离背景介绍预算项目按组织隔离背景介绍预算项目按组织隔离功能介绍预算项目按组织隔离功能介绍-1-1n预算项目按组织隔离预算项目按组织隔离n预算项目分配预算项目分配n预算项目反分配，如果预算项目反分配，如果项目被下级组织预算模项目被下级组织预算模板引用，则不能进行反板引用，则不能进行反分配。

分配n在将预算模板分配给下在将预算模板分配给下级组织前，应先将预算级组织前，应先将预算项目分配至下级组织项目分配至下级组织n系统升级后，所有预算系统升级后，所有预算项目默认是集团创建，项目默认是集团创建，系统根据原预算项目共系统根据原预算项目共享策略自动分配预算项享策略自动分配预算项目至各对应下级组织目至各对应下级组织预算项目按组织隔离功能介绍预算项目按组织隔离功能介绍-2-2n预算项目反分配预算项目定义计算公式背景介绍预算项目定义计算公式背景介绍?预算项目定义公式功能介绍预算项目定义公式功能介绍-1-1n预算项目计算关系定义预算项目计算关系定义n从预算项目生成计算公从预算项目生成计算公式式预算项目定义公式功能介绍预算项目定义公式功能介绍-2-2n从预算项目生成取数公式与合并报表集成业务背景介绍与合并报表集成业务背景介绍与合并报表集成功能介绍与合并报表集成功能介绍-1-1n基础设置基础设置n后台任务定义后台任务定义n合并报表模板导入合并报表模板导入n预算数据导入预算数据导入合并报表与报表系统1、引用数据集概念，在合并报表中增加数据集菜单，预设实际数和预算数；2、新增合并报表的系统参数“合并报表是否支持多数据集”，通过参数控制是否支持在合并报表中编制预算数报表；3、通过增加数据集权限，以区分不同角色及用户的数据集数据（报表、分录、项目数据）的权限；4、在个别报表和合并报表模板，同一个单元格支持定义两套取数公式，相应地，个别报表、调整报表、汇总报表、工作底稿、合并报表、外币折算、调整分录、抵销分录等均支持分别出具两种数据集的数据；5、新增合并预算分析菜单，支持按四种类型（合并预算执行分析、合并预算项目查询、合并预算趋势分析和合并预算上年同期数分析）分析集团及单体公司的实际数和预算数。

与合并报表集成功能介绍与合并报表集成功能介绍-2-2n基础设置基础设置n后台任务定义后台任务定义n合并报表模板导入合并报表模板导入n预算数据导入预算数据导入预算系统1、基础设置：设置报表项目公式与预算项目公式的对应关系，设置合并单元组与预算虚体责任中心的对应关系2、在预算方案上定义数据集3、定义预算模板、预算表后台同步任务4、系统根据后台任务自动导入合并报表模板生成预算模板，并出具报告，生成失败的说明具体原因，由用户再去进行相关的基础设置5、预算模板导入时，系统自动完成所有下级责任中心的预算模板分配6、系统根据后台任务以及合并报表个别报表的属性，自动新增对应组织、对应期间、对应币别的预算表，同时导入合并报表模块中预算数据集的个别数据国资委报表模板预置背景介绍国资委报表模板预置背景介绍国资委模板预置功能介绍国资委模板预置功能介绍-1-1n提供国资委预算模板预提供国资委预算模板预置置n提供相关的预算项目、提供相关的预算项目、预算要素、勾稽关系的预预算要素、勾稽关系的预置置n对于国资委企业，此功对于国资委企业，此功能的提供大大减少企业预能的提供大大减少企业预算项目整理、定义，预算算项目整理、定义，预算模板定义、模板表间关系模板定义、模板表间关系定义以及勾稽关系定义的定义以及勾稽关系定义的工作量。

实现国资委企业工作量实现国资委企业预算模块批量上线需求预算模块批量上线需求n也可作为一般企业预算也可作为一般企业预算模板定义的参考样表模板定义的参考样表国资委模板预置功能介绍国资委模板预置功能介绍-2-2n n预置预算项目预置预算项目国资委模板预置功能介绍国资委模板预置功能介绍-3-3n n预置预算模板预置预算模板国资委模板预置功能介绍国资委模板预置功能介绍-4-4n预置勾稽关系局部期间变量处理功能介绍局部期间变量处理功能介绍-1-1预算模板中，公式状态下，选择一预算模板中，公式状态下，选择一片区域进行期间变量设置片区域进行期间变量设置局部期间变量处理功能介绍局部期间变量处理功能介绍-2-2提 纲§预算管理系统简介§预算管理系统功能介绍§基础设置§从上到下的预算编制§从下到上的预算编制§三种预算调整功能§预算控制§预算分析§V6.1版本新增功能介绍§预算产品后续重点规划§系统亮点与客户价值多维预算多维预算n预算维度就是指预算数据所涉及到的各种属性，维度数据是属性中的各个属性值￿n常见的维度包括：预算组织、预算期间、预算项目、币别、预算要素、专项、产品、版本等 n父子节点的维的数据可以自动聚集计算n基于多维度的预算，数据可以脱离表格的约束，维度之间的关系自然形成二维表格之间的关系，可以随时抽取任意维度的数据进行跨表的分析罗列表完善罗列表完善n罗列表的汇总，四种汇总方式。

n罗列表间的计算取数，支持取某些属性行或指定行的计算预算全业务流程预算全业务流程n增加战略规划、滚动预测、预算考核，形成完整的预算业务流程：战略规划->预算编制->预算调整->预算控制->预算分析和滚动预测->预算考核专项预算专项预算n项目全生命周期预算与财务期间预算的集成使用，特有的项目预算体系以项目确定为起点制定项目财务计划，对项目经费预算、合同管理、计划执行等进行全过程控制；达到数据真实、使用便捷、信息有效、传递及时的目标数据联动处理数据联动处理n预算数据联动主要是实现预算基础表数据修改后，系统自动更新引用了基础班数据的汇总表提 纲§预算管理系统简介§预算管理系统功能介绍§基础设置§预算体系设计实例_环球家电集团§从上到下的预算编制_环球国际集团§从下到上的预算编制§三种预算调整功能§预算控制§预算分析§V6.1版本新增功能介绍§预算产品后续重点规划§系统亮点与客户价值管理价值管理价值n构建全面预算体系nEAS已实现所有责任中心参与全面预算；已实现从财务、资金、供应链等模块引入预算项目搭建企业的全面预算模型；已实现基于不同预算假设构建多预算方案版本，故产品已基本实现全面预算体系管理的建立需求。

n实现多种预算编制流程n通过预算分解等功能可实现从上到下的预算编制流程，通过组织汇总等功能可实现从下到上的预算编制流程n实现完整的目标管理循环n通过预算编制、预算执行控制、基于Portal的预算分析反馈等功能，系统已顺利实现从目标下达计划制定预算控制指导运营预算偏移反馈管理提升的完整的管理循环谢 谢! !。