广州市花都区供销合作社联合社2016年度部门决算.pdf

1广州市花都区广州市花都区供销合作社联合社供销合作社联合社 20162016 年度部门决算年度部门决算目目录录第一部分第一部分广州市花都区广州市花都区供销合作社联合社供销合作社联合社概况概况一、部门主要职能二、部门决算单位构成三、部门决算人员构成第二部分第二部分2016 年度年度部门决算表部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、非税收入征缴情况表十、政府采购支出情况表第三部分第三部分2016 年度部门决算情况说明年度部门决算情况说明第四部分第四部分2016 年重点工作完成情况年重点工作完成情况第五部分第五部分名词解释名词解释2第一部分第一部分广州市花都区广州市花都区供销合作社联合社供销合作社联合社概况概况一、一、广州市广州市花都区花都区供销合作社联合社供销合作社联合社职能简述职能简述广州市花都区供销合作社联合社是区政府主管的，担负着对全区供销合作社人、财、物的管理职责，以及落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施，指导、协调、监督和服务发展农村经济组织的工作部门。

二、部门决算单位构成二、部门决算单位构成广州市花都区供销合作社联合社设行政单位 0 个； 事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政核拨事业单位 1 个、公益一类事业单位 1 个、财政核补事业单位0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个纳入广州市花都区供销合作社联合社 2016 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：序号单 位 名 称单位性质1广州市花都区供销合作社联合社公益一类事业单位三、部门人员构成三、部门人员构成广州市花都区供销社总编制人数 20 人，其中，事业编制 18 人，工勤编制 2 人；在职实有人数 21 人：其中事业编制 16 人，工勤人员 2 人，机关后勤人员 1 人，长期聘用人员 2 人；离休 1 人，退休 28 人对比去年， 本年在职人员减少 1 人， 退休人员减少 1 人，3原因是本年 1 人被开除，1 人调入，1 人退休，2 名退休人员死亡上述人数以（上述人数以 2016 年年 12 月月 31 日为时点计算）日为时点计算）4第二部分第二部分2016 年度年度部门决算表部门决算表表一表一收入支出决算总表收入支出决算总表部门名称:广州市花都区供销合作社联合社单位：万元收入支出项目行 次决算数项目(按功能分类)行 次决算数栏次1栏次2 一、财政拨款收入1827.56一、一般公共服务支出37 其中： 政府性基金预算财政拨款2二、外交支出38 二、上级补助收入3三、国防支出39 三、事业收入4四、公共安全支出40 四、经营收入5五、教育支出41 五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出42 六、其他收入7七、文化体育与传媒支出43 8八、社会保障和就业支出44138.31 9九、 医疗卫生与计划生育支出455.63 10十、节能环保支出46 11十一、城乡社区支出47 12十二、农林水支出485 13十三、交通运输支出49 14十四、资源勘探信息等支出50 15十五、商业服务业等支出51539.08 16十六、金融支出52517十七、援助其他地区支出53 18十八、国土海洋气象等支出54 19十九、住房保障支出55131.55 20二十、粮油物资储备支出568 21二十一、其他支出57 22二十二、债务还本支出58 23二十三、债务付息支出59 本年收入合计本年收入合计24827.56本年支出合计本年支出合计60827.56 用事业基金弥补收支差额25结余分配61 年初结转和结余26交纳所得税62 基本支出结转27提取职工福利基金63 项目支出结转和结余28转入事业基金64 经营结余29其他65 30年末结转和结余66 31基本支出结转67 32项目支出结转和结余68 33经营结余69 3470 3571总计总计36827.56总计总计72827.566表二表二收入决算表收入决算表部门名称：广州市花都区供销合作社联合社单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级 补助 收入事业 收入经营 收入附属 单位 上缴 收入其他 收入类款项栏次1234567 合计827.56827.56 208社会保障和就业支出138.31138.31 20805行政事业单位离退休136.02136.02 2080502事业单位离退休136.02136.02 20808抚恤2.282.28 2080801死亡抚恤2.282.28 210医疗卫生与计划生育支出5.635.63 21007计划生育事务5.635.63 2100799其他计划生育事务支出5.635.63 213农林水支出55 21305扶贫55 2130599其他扶贫支出55 216商业服务业等支出539.08539.08 21602商业流通事务536.28536.28 2160250事业运行328.52328.52 2160299其他商业流通事务支出207.76207.76 21699其他商业服务业等支出2.82.8 2169999其他商业服务业等支出2.82.87221住房保障支出131.55131.55 22102住房改革支出131.55131.55 2210201住房公积金35.1535.15 2210203购房补贴96.496.4 222粮油物资储备支出88 22202物资事务88 2220212仓库安防888表三表三支出决算表支出决算表部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出对附属单位 补助支出类款项栏次123456 合计827.56604223.56 208社会保障和就业支出138.31138.31 20805行政事业单位离退休136.02136.02 2080502事业单位离退休136.02136.02 20808抚恤2.282.28 2080801死亡抚恤2.282.28 210医疗卫生与计划生育支出5.635.63 21007计划生育事务5.635.63 2100799其他计划生育事务支出5.635.63 213农林水支出55 21305扶贫55 2130599其他扶贫支出55 216商业服务业等支出539.08328.52210.56 21602商业流通事务536.28328.52210.56 2160250事业运行328.52328.52 2160299其他商业流通事务支出207.76207.76 21699其他商业服务业等支出2.82.8 2169999其他商业服务业等支出2.82.89221住房保障支出131.55131.55 22102住房改革支出131.55131.55 2210201住房公积金35.1535.15 2210203购房补贴96.496.4 222粮油物资储备支出88 22202物资事务88 2220212仓库安防8810表四表四财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社单位：万元收入支出项目行 次决算数项目（按功能分类）行 次决算数小计一般公共 预算财政 拨款政府性基 金预算财 政拨款 栏次1栏次234 一、一般公共预算财政拨款1827.56一、一般公共服务支出31 二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出32 3三、国防支出33 4四、公共安全支出34 5五、教育支出35 6六、科学技术支出36 7七、文化体育与传媒支出37 8八、社会保障和就业支出38138.31138.31 9九、医疗卫生与计划生育支出395.635.63 10十、节能环保支出40 11十一、城乡社区支出41 12十二、农林水支出4255 13十三、交通运输支出43 14十四、资源勘探信息等支出44 15十五、商业服务业等支出45539.08539.08 16十六、金融支出46 17十七、援助其他地区支出471118十八、国土海洋气象等支出48 19十九、住房保障支出49131.55131.55 20二十、粮油物资储备支出5088 21二十一、其他支出51 22二十二、债务还本支出52 23二十三、债务付息支出53 本年收入合计本年收入合计24827.56本年支出合计本年支出合计77827.56827.56 2578 年初财政拨款结转和结余26年末财政拨款结转和结余79 一、一般公共预算财政拨款27基本支出结转80 二、政府性基金预算财政拨款28项目支出结转和结余81 2982总计总计30827.56总计总计83827.56827.5612表五表五 一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项栏次123合计827.56604223.56208社会保障和就业支出138.31138.3120805行政事业单位离退休136.02136.02 2080502事业单位离退休136.02136.02 20808抚恤2.282.28 2080801死亡抚恤2.282.28 210医疗卫生与计划生育支出5.635.63 21007计划生育事务5.635.63 2100799其他计划生育事务支出5.635.63 213农林水支出55 21305扶贫55 2130599其他扶贫支出55 216商业服务业等支出539.08328.52210.56 21602商业流通事务536.28328.52210.56 2160250事业运行328.52328.52 2160299其他商业流通事务支出207.76207.76 21699其他商业服务业等支出2.82.8部门名称：广州市花都区供销合作社联合社单位：万元132169999其他商业服务业等支出2.82.8 221住房保障支出131.55131.55 22102住房改革支出131.55131.55 2210201住房公积金35.1535.15 2210203购房补贴96.496.4 222粮油物资储备支出88 22202物资事务88 2220212仓库安防8814表六表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：广州市花都区供销合作社联合社金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出219.8302商品和服务支出67.22310其他资本性支出30101基本工资152.2130201办公费20.6931001房屋建筑物购建30102津贴补贴30202印刷费0.2131002办公设备购置30103奖金5.9830203咨询费2.831003专用设备购置30104其他社会保障缴费4.5630204手续费0.2231005基础设施建设30106伙食补助费0.3630205水费0.0831006大型修缮30107绩效工资40.6530206电费3.8431007信息网络及软件购置更新30108机关事业单位基本养老保险缴费30207邮电费2.9331008物资储备30109职业年金缴费30208取暖费31009土地补偿30199其他工资福利支出16.0430209物业管理费31010安置补助303对个人和家庭的补助316.9930211差旅费2.2731011地上附着物和青苗补偿30301离休费12.4930212因公出国（境）费用31012拆迁补偿30302退休费84.2430213维修(护)费0.1631013公务用车购置30303退职（役）费30214租赁费2.1831019其他交通工具购置30304抚恤金2.2830215会议费0.6231020产权参股30305生活补助3.7730216培训费0.8531099其他资本性支出30306救济费30217公务接。