《PPP项目资金使用管理办法》范本.docx

ppp项目参建单位资金使用管理办法一、目的为保障集团公司PPP项目工期履约，提高PPP项目资金使用效率, 确保PPP项目各类资金专款专用，保证PPP项目按时交付使用，给项 目公司回收政府付费创造条件，特制定本办法二、适用范围本办法适用于公司牵头PPP项目涉及的参建单位三、项目资金使用原则为了保证PPP项目施工进度，PPP项目参建单位收到投资事'也部 或PPP项目公司支付的工程款（不含投资事业部收取的管理费），原 则上要求将90%以上的款项用于本项目的生产经营特殊情况需降低 项目资金使用比例的，须征得投资事业部批准后实施四、项目资金管理办法集团公司设置专用账户对PPP项目回收资金进行管理（已设立专 户的正常使用），项目资金使用计划须通过投资事业部审批，资金中 心按照审批计划通过专用账户进行资金结算，保证项目资金专款专 用1、专用账户设置PPP项目公司支付工程款，进入集团公司指定账户（专用账户信 息附下），实行统一管理2、报备项目资金支付计划PPP项目参建单位在申请工程款前，提交《资金支付计划》（附 件一），项目公司负责人、投资事业部总经理参与审批，确保支付资 金用于本项目，流程审批通过后流转至投资事业部财务科，投资事业 部财务科统一打印报至公司资金中心。

集团公司设立PPP项目资金审批流程，专项用于PPP项目资金审 批3、参建单位各类款项的支付PPP项目工程款入账后，资金中心按照审批的《资金支付计划》, 支付各类款项，涉及大额资金支付的，按公司规定审批后办理4、参建单位各类款项支付复核参建单位按照《资金支付计划》支付各类款项后，及时向项目公 司提供款项支付的凭证，包括收据、付款回单等，项目公司须认真复 核复核方式包括实际支付情况与《资金支付计划》核对，抽查性地 对以上支付情况与供应商核实等五、支付手续办理时间为高效使用项目资金，确保项目实施进度，各参加单位要熟悉了 解项目资金收、支流程，提早布置安排，务必按时提交相关资料1、每月13日前，参建单位给项目公司报送《进度结算书》；2、每月18日前，审计单位和项目公司审计完《进度结算书》， 并报送项目公司财务挂账；3、每月28日前，参建单位根据《工程款支付证书》给项目公司 提供发票、收据等经济资料4、次月10日前，项目公司给参建单位拨付资金到位，同时，参建单位按照《项目管理目标责任书》给投资事业部全额缴纳管理费六、支付尾款项目整体竣工验收完成，出具项目竣工结算报告，参建单位收到 项目公司支付的工程尾款（不含质保金）后一个月内，将本项目有关 的所有工程款项支付至90%。

支付后，向项目公司、投资事业部出具 项目债务支付承诺，承诺各类工程款项已支付至90%以上，并提供相 应的证明材料•，否则不得申请质保金七、其他事项1、参建单位未按照《资金支付计划》支付款项的，在计划款项 支付完毕前，投资事业部或项目公司可拒付2、项目公司按照《项目管理目标责任书》约定支付比例支付到 位的，参建单位未按照本办法执行而导致工期延误，分公司承担工期 延误责任八、本办法自下发之日起执行附件：《资金支付计划》（附件一）附件一：公司资金支付计划表项目名称： 单位：万元序号收款单位名称报量金额已付款欠款金额本次计划付款付款比例备注1234567合计000说明：1、上述款项均用于本项目专项使用，不可挪作他用：2、上述款项到位同时，同步开展项目各项工作，保证按项目公司和政府要求的节点完成任 务审批人职位审批意见审批人审批日期项目经理分公司经理项目公司经理投资事业部总经理资金中心资金中心总经理 投资事业部财务打印提交至公司资金中心。