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天然气公司财务管理制度.doc

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卖家[上传人]：万****

文档编号：142161379

上传时间：2020-08-17

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天然气公司财务管理制度一、设置财务管理机构分别设置会计员，负责财务管理工作、会计账目的填写、核算工作；现金出纳员负责现金的收支，银行存取款，货币资金保管，银行存款、现金日记账登记；实物保管员，负责原材料、库存物资的收发和实物明细账的登记、实物保管工作二、建立完整的财务账目，设置总账、各明细账、现金、银行存款明细账、实物明细账三、购进原材料要验收入库，必须由购买经手人、验收人、审核人签字后方能入账一般费用支出由经手人和审核人签字后方能入账四、在公司领款、借款须经董事长或董事长委托人签字同意后才能付款入账五、每月收取气费款专户储存，以保证支付购气款六、公司现金备用金保持在2000元以内，超过备用额的应及时存入银行七、原材料购进、领用必须填写登记表，分月按实入账库存物资必须分类存放、填放整齐、明显，标明规格型号，妥善保管实物保管员每月核对库存是否相等，保存是否得当八、会计人员应每月按时、准确、清楚的填写账目，核算成本，抄送报表，及时反映财务状况，做好财务档案的归集和管理九、以上各项工作各司其职，各负其责，互相配合，如不按规定操作，造成损失，承担全部责任，并赔偿损失。

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