企业通用全面预算表格模板.doc

企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司 单位：人民币元项目20×1年实际占收入比20×2年实际占收入比环比增减20×3年实际占收入比环比增减20×4年预测占收入比环比增减营业收入减：营业成本 营业税附加营业毛利减：营业费用管理费用工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司 单位：人民币元指标项目基础指标(增长率0%)考核指标(增长率30%)挑战指标(增长率50%)金额比例金额比例金额比例营业收入减：营业成本 营业税附加营业毛利减：营业费用管理费用工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度 单位：万元项目合计金额占收入%营销部生产部采购部财务部人力资源部总经理办公室营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利营业费用办公费费修理费燃气费水电费物料消耗车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计管理费用可控费用办公费差旅费车辆费修理费福利费印刷费招待费费培训费会议费不可控费用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费合计工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度 单位：万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利营业费用办公费费修理费燃气费水电费物料消耗车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计营销部工资内部结转收入转入（营业成本）营销部利润表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度 单位：万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标内部结转收入（营业成本）生产成本其中：原材料 工人工资 制造费用管理费用可控费用办公费差旅费车辆费修理费福利费印刷费招待费费培训费会议费不可控费用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费用合计生产部管理人员工资内部结转收入转出（营业成本）生产部利润表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度 单位：万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标管理费用可控费用办公费差旅费修理费福利费印刷费招待费费培训费会议费不可控费用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费用合计采购部工资采购部利润表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度 单位：万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标营业税金及附加管理费用可控费用办公费差旅费修理费福利费印刷费招待费费培训费会议费不可控费用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费用合计财务部工资财务费用营业利润加：投资收益财务部利润表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度 单位：万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标管理费用可控费用办公费差旅费修理费福利费印刷费招待费费培训费会议费不可控费用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费用合计人力资源部工资人力资源部利润表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度 单位：万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标。