A3总账操作指南.doc

A3总账操作指南一、账套管理创建账套：依次点开“开始”→“所有程序”→“航天信息A3”→“系统服务”→“账套管理”，输入“用户”：init, “密码”：system，点击【登录】点击【新增】,输入“账套编号”和“账套名称”，点击【创建】注：“账套编号”为不高于5位数组合（一般为001、002等），“账套名称”为公司简称或者全称账套备份：登录“账套管理”，选中账套，点击【备份】点击【设置】可查看备份文件存放目录二、初始化：双击桌面上的“Aisino A3”，输入“用户”：admin “密码”：admin1,选择账套,点击【登录】，软件会自动跳出“初始化向导”窗口，取消“下次登录时，显示本页面”前的“勾”，关闭“初始化向导”窗口1、用户新增：点击【我的系统】→【用户管理】→【新增】，输入“用户账户”：如001；“用户实名”：会计姓名；“用户密码”和“密码确认”：如001；删除“账号生效日期”和“密码生效日期”；点击【保存】→【退出】；选中新增的用户，点击“分配角色”，双击左框里的“管理员”至右框中，点击【保存】→【退出】→【退出】2、企业信息：点击【我的系统】→【基础数据】→【企业信息】，输入“公司名称”、“税号”和“所属税务机关”，点击【保存】→【退出】。

3、系统启用：点击【我的系统】→【基础数据】→【系统启用】，单击“总账管理”的“启用年”和“启用期”选择启用期间，勾选“启用标志”，点击【保存】→【退出】注：“启用期”请慎重选择，一旦有后续数据录入将不可更改4、科目管理：点击【我的系统】→【基础数据】→【科目管理】，选中会计制度，点击【导入】常用的会计制度有“小企业会计准则”、“企业制度”、“2010企业会计准则”，可在导入前点击【预览科目】查看科目明细新增二级科目：比如新增“银行存款”的二级明细“工商银行”点开“资产”前的“+”号，选中“银行存款”科目，点击【新增】，输入“名称”：工商银行，点击【保存】→【退出】设置往来核算：一般科目的二级明细新增方式与上述“银行存款”相同，但往来科目包括“应收账款”，“预收账款”，“应付账款”和“预付账款”二级明细新增方式比较特殊以新增“应收账款”二级明细“A客户”为例，双击“应收账款”科目，勾选“往来业务核算”，“类别名称”勾选“客户”点击【保存】然后点击 【我的系统】→【基础数据】→【客户】，→【新增】，填写“代码”：001和“名称”：A客户 ，点击【保存】预收账款”的设置方法与“应收账款”相同；“应付账款”和 “预付账款”的“类别名称”应勾选“供应商”，二级明细在【我的系统】→【基础数据】→【供应商】里新增。

5、期初余额：点击【总账管理】→【初始化】→【期初余额】，输如期初余额之前需先维护好二级科目、客户和供应商期初余额录完后，点击【保存】→【试算】，试算平衡后点击【退出】6、结束初始化：点击【总账管理】→【初始化】下的“结束初始化”，点击【开始】→【确定】每月总体流程：凭证录入→结转损益→记账→查看报表→结账三、日常账务处理 1、登录软件：双击桌面上的“Aisino A3”，输入“用户”：001和“密码”，选择账套，点击【登录】 2、凭证录入：点击【总账管理】→【凭证】→【凭证录入】输入“摘要”，双击“科目”栏，先单击左边的“科目类别”，再在右边找到科目，双击选入科目栏也可直接输入科目代码或名称输入借贷方金额点击【保存】，自动进入第二张凭证录入界面 ①填制凭证快捷键：“=”借贷自动平衡；“-”红蓝字切换；“F7”调用计算器功能②更改应收账款二级明细：选中“应收账款”科目栏，点击【辅助项】，修改“客户”③插入凭证：先查询到要插入的凭证号，然后点击【新增】旁的“倒三角”点击【插入】3、结转损益：点击【转账】→【结转损益】图标，首次使用时，双击“本年利润科目”后空白区域选入“本年利润”科目，点击【快速生成】，确认凭证日期无误后点击【保存】。

以后月末结转时可直接点击【快速生成】4、凭证记账：点击左侧【期末】→【记账】→【下一步】→【完成】→【确定】5、凭证反记账：点击左侧【凭证】→【凭证管理】→【确定】，点击“记账”旁的“倒三角”，点击【全部反记账】反记账后，在此界面可直接修改相应的凭证6、凭证打印：点击左侧【打印】→【凭证打印】，输入凭证号范围，点击【打印】，如果不输入凭证号范围则打印当月所有凭证凭证打印设置：点击左侧【打印】→【凭证打印】→【调整模版】，点击“大眼睛”左边的“打印设置”按钮，设置相关参数后点击【确定】→【保存】7、结账：点击左侧【期末】→【结账】→【下一步】→【下一步】→【完成】→【确定】8、账表查询：点击左侧【总账管理】→【账表】→【明细账】或【科目余额表】可查询总账和科目余额表①往来账查询：点击【账表】→【科目辅助总账】或【科目辅助明细账】→在“科目”右边选择往来科目，双击“项目”列，选入二级科目，然后点击【确定】，如果不选入“项目”则是查询全部二级科目明细②多栏账查询：点击【账表】→【科目多栏账设置】→【新增】→选择“会计科目”→【自动编排】→【保存】，然后点击【账表】→【科目多栏账】选择“多栏账名称”，点击【确定】。

9、账表打印： 点击【账表】→【总账】或【明细账】或【科目辅助总账】等等→【确定】→【打印】→【打印】页面设置：【查询】→【打印】→【打印预览】→点击“打印设置”，进行纸张和页边距设置四、报表查询1、资产负债表：点击【报表管理】→【会计报表】→【资产负债表】→【工具】→【公式取数参数】，选择开始期间和结束期间，两者要一致如果要计算2月份的资产负债表，则开始期间和结束期间都选择2，点击【确定】→【保存】，保存后的数据即为当期数据如果结果不平，请与科目余额表核对2、利润表：同资产负债表。