金蝶k3财务操作手册.doc

金 蝶 k 3 财 务 操 作 手 册 ( 总 6页 )金蝶 K3 操作流程一：整理会计科目系统设置 基础资料 公共资料 双击 [科目] 进入下图会计科目列表：点箭头指向处 [管理] ，会计科目分类管理图 21：新增科目点图 2 右边 [新增]按扭科目例：增加银行存款科目代码：1002 表示一级 科目.07 表示二级科目金蝶采用点分割科目级别2：新增往来单位（已经挂核算项目的科目不允许再增加三级科目）一级 一级名称二级代码 二级科目名称三级科目代码三级科目名称核算项目代码1131应收帐款1131．01 内部往来单位------客户\ 开发项目1131．02 外部往来单位------客户\ 开发项目11331151其他应收款预付账款1133．011133．021133．031133．041133．051151．01内部往来单位 关联单位往来 其他单位往来 内部个人往来 外部个人往来 内部单位---------------1151．01．01---------------工程款客户客户客户客户客户客户\ 开发项目1151．01．02材料设备款客户\ 开发项目1151．02 外部单位1151．02．01工程款客户\ 开发项目1151．02．02材料设备款客户\ 开发项目2131预收账款2131．01 内 部单位 工 程 --- 款2131．01 外 部单位 工 程 --- 款2131.03售房款------首付款------客户 \ 开发项3一级 一级名称二级代码 二级科目名称三级科目代码三级科目名称核算项目代码目2131.03.02按揭客户\ 开发项目2131.03.03房屋补差款客户\ 开发项目2131.04材料设备款------客户\ 开发项目2131.05其他------客户\ 开发项目42181其他应付款2181.01内部单位往来------开发项目关联单位往来 外部单位往来 内部个人往来 外部个人往来 其他职工教育经费 工会经费------------------------------------------部门供应商职员供应商---------4101开发成本4101．01土地开发成本土地出让金开发项目4101.01.02土地契税开发项目4101.02前期工程费设计费开发项目工程费、预决算费用、其他4101.034101.044101.05建筑安装工程基础设施公共配套勘查费测绘费规划费三通一平办证费审图费监理费 环境监测费 质检费道路供 水 电 、 气 、 通讯消防设施开发项目开发项目开发项目开发项目开发项目开发项目开发项目开发项目开发项目开发项目开发项目开发项目绿化、照明、环卫、其他5级代 一级名称 二 级 代 二级科目名称 码码三级科目代码智能化配电设施 三级科目名称开发项目开发项目核算项目41024105工程施工开 发 间 接 费 4105.01工资------------开发项目开发项目周转房摊销、汽车费用用4105.02福利费------开发项目差旅费、职工教育经费、其他4105.034105.044105.054105.064105.074105.084105.09劳动保护费 折旧费办公费水电费费临时设施 低 值 易耗 品 摊------------------------------------------开发项目开发项目开发项目开发项目开发项目开发项目开发项目销5502管理费用5502.01工资------部门差 旅 费 、 水电 费 、 招 待费、5502.02福利费------部门修 理 费 、 费 、 中 介费、5502.035502.045502.055502.06养老保险失业保险医疗保险 住房公积金------------------------部门部门部门部门低值易耗品摊销、折旧、 印花税、宣传费、广告费 土地使用税、保险费65502.075502.085502.095502.105502.115502.12工会经费 职工教育经费 劳动保护费 教育培训费 办公费汽车费------------------------------------部门部门部门部门部门部门7二新增相关核算项目资料 系统设置基础资料（1）新增“客户”资料： 代码1购房客户1.1学府一期名称公共资料客户设为上级组 设为上级组一号楼设为上级组.01商铺设为上级组.01.101.01.101张三李四.02住宅.02.101（2）新增“开发项目”资料：王武系统设置基础资料公共资料开发项目代码名称010203学府一期学府二期学府三期（3）新增“部门”资料：系统设置基础资料公共资料部门代码名称010203财务部行政部销售部（4）新增“职员”资料：系统设置基础资料公共资料职员代码名称部门内部002工程队（学府工程款）三、初始余额录入系统设置初始化总帐科目初始数据录入四、固定资产管理财务会计固定资产管理基础资料卡片类别管理代码名称使用 净残 计量 年限 值率 单位预设折旧方法固定资产科目累计折旧科目卡片编码规则是否计提折旧001房屋类20 5%幢平均年限法151155 FW-不管使用状态 如何一定提折 旧002 交通工具003 生产设备10 3%10 3%辆台平均年限法平均年限法151 155 JT-151 155 SC-由使用状态决 定是否提折旧由使用状态决 定是否提折旧004 办公设备平均年5 5% 151 155 BG-限法由使用状态决 定是否提折旧财务会计固定资产管理业务处理新增卡片五、 日常业务处理1：财务会计总帐凭证处理凭证录入（以凭证制单人姓名登陆）2：凭证审核（换人审核）财务会计 ----- 总帐 ------- 凭证处理 ------- 凭证查询3：凭证过帐财务会计 ----- 总帐 ------- 凭证处理 ------ 凭证过帐4：结转损益（以凭证制单人姓名登陆）财务会计 ----- 结帐 ------- 结转损益5：审核新生成的损益凭证财务会计 ----- 总帐 ------- 凭证处理 ------- 凭证查询 -----凭证审核 6：过帐新生成的损益凭证7：资产负债表、损益表财务会计 ----- 报表 ------- 资产负债表（双击）。