金算盘财务软件6f应用培训课件(50页PPT).pptx

重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing第九章第九章 金算盘财务软件金算盘财务软件6f6f应用应用重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing第第9章章 金算盘财务软件金算盘财务软件6f应用应用本章主要内容：本章主要内容：9.1 9.1 系统应用系统应用 9.2 9.2 日常业务处理日常业务处理 9.3 9.3 固定资产固定资产9.4 9.4 工资工资9.5 9.5 电子报表电子报表重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.1.1 9.1.1 应用案例应用案例案例内容：案例内容：企业名称：重庆宏丰公司企业名称：重庆宏丰公司基本情况：企业性质、会计制度、科目、组织机构、人员基本情况：企业性质、会计制度、科目、组织机构、人员会计业务：会计业务：20052005年年1 1月一个月的各种常见业务，包括费用月一个月的各种常见业务，包括费用 报销、报销、存货业务、往来业务、工资发放、固资业务存货业务、往来业务、工资发放、固资业务案例目的：案例目的：熟练掌握各类业务在软件中的实现方式熟练掌握各类业务在软件中的实现方式对照案例数据，及时验证软件操作是否正确对照案例数据，及时验证软件操作是否正确重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.1.2 9.1.2 系统应用系统应用新建账套财务分工币种汇率凭证类型会计科目期初余额部门职员往来单位固资折旧坏账计提科目计息自动转账账表的查询与打印凭证录入复核记账固资编码固资期初工资变动损益结转期末结账编制报表9.1.2.1操作流程操作流程重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.1.29.1.2系统应用系统应用系统环境建议配置系统环境建议配置CPU：以上：以上内存：以上内存：以上硬盘：以上硬盘：以上 安装步骤安装步骤 启动安装程序启动安装程序 选择安装目录选择安装目录 设置常用参数设置常用参数9.1.2.19.1.2.1系统环境及软件安装系统环境及软件安装重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.1.29.1.2系统应用系统应用（1）账套名称）账套名称 （2）会计制度和行业）会计制度和行业 （3）科目设置）科目设置 （6）控制科目）控制科目 （4）本位币）本位币 （5）会计年度）会计年度9.1.2.29.1.2.2新建账套新建账套重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.1.29.1.2系统应用系统应用9.1.2.3账套初始化账套初始化 1 1 财务分工财务分工操作路径：【工具】操作路径：【工具】 【财务分工】【财务分工】新增操作员新增操作员设置登录密码设置登录密码配置操作权限配置操作权限重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.1.29.1.2系统应用系统应用9.1.2.3账套初始化账套初始化 2 2币种汇率设置币种汇率设置“列表列表”“币种汇率币种汇率” ” 重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.1.29.1.2系统应用系统应用9.1.2.3账套初始化账套初始化 3 3凭证类型设置凭证类型设置“列表列表”“”“凭证凭证类型类型” 凭凭证证通通常常分分类类方方法法有有“记记账账凭凭证证”，“收收款款凭凭证证、付付款款凭凭证证、转转账账凭凭证证”，“现现收收、现现付付、银银收收、银银付付、转转账账凭凭证证”几几种种，这这里里我我们们采用只设采用只设“记账凭证记账凭证”的凭证分类方法。

的凭证分类方法重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.1.29.1.2系统应用系统应用9.1.2.3账套初始化账套初始化 4 4会计科目会计科目 “列表列表”“”“会计科会计科目目” 重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.1.29.1.2系统应用系统应用9.1.2.3账套初始化账套初始化 5 5部门职员部门职员 “列表列表”“”“部门职部门职员员” 重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.1.29.1.2系统应用系统应用9.1.2.3账套初始化账套初始化 6 6往来单位往来单位 “列表列表”“”“往来单位往来单位” （1 1）新增）新增“单位类型单位类型” ” 单击列表左下方的单击列表左下方的“编辑编辑”按钮，从弹按钮，从弹出的菜单中选择出的菜单中选择“新增新增”，出现，出现“新增新增单位类型单位类型”窗口。

窗口 在在“单位类型单位类型”页中页中新增两种单位类型：新增两种单位类型：“市内市内”和和“市外市外”2 2）新增）新增“往来单位往来单位”重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.1.29.1.2系统应用系统应用9.1.2.3账套初始化账套初始化 6 6期初余额期初余额 “列表列表”“”“期初余额期初余额” （1 1）科目期初）科目期初 （2 2）单位往来期初）单位往来期初（3 3）个人期初）个人期初重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.29.2日常业务处理日常业务处理（1）凭证录入）凭证录入（2）凭证审核）凭证审核（3）凭证记账）凭证记账9. 2. 19. 2. 1凭证处理凭证处理重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.29.2日常业务处理日常业务处理导航图导航图“账务账务”“记账凭证记账凭证” ” 9. 2. 19. 2. 1凭证处理凭证处理9.2.1.19.2.1.1凭证录入凭证录入 重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.29.2日常业务处理日常业务处理导航图导航图“账务账务”“记账凭证记账凭证” ” 9. 2. 19. 2. 1凭证处理凭证处理9.2.1.29.2.1.2凭证审核凭证审核 （1 1）单张审核）单张审核在在“记账凭证记账凭证”窗口，找到要窗口，找到要复核的凭证，再单击工具栏上的复核的凭证，再单击工具栏上的“复核复核”按钮即可按钮即可（2 2）多张审核）多张审核在凭证列表窗口选择要复核的凭在凭证列表窗口选择要复核的凭证，点击鼠标右键，在弹出菜单中选择证，点击鼠标右键，在弹出菜单中选择“多张复核多张复核” ” 重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.29.2日常业务处理日常业务处理导航图导航图“账务账务”“记账记账” ” 9. 2. 19. 2. 1凭证处理凭证处理9.2.1.39.2.1.3凭证记账凭证记账 对于凭证的记账操作，没有复对于凭证的记账操作，没有复核时的要求，即凭证记账的操作员核时的要求，即凭证记账的操作员可以是凭证录入者也可以是其他操可以是凭证录入者也可以是其他操作员。

记账也有单张记账和多张记作员记账也有单张记账和多张记账两种方式，具体操作方式参照凭账两种方式，具体操作方式参照凭证复核操作方法证复核操作方法 重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.29.2日常业务处理日常业务处理导航图导航图“现金银行现金银行”“”“银行对账银行对账” ” 9.2.2 银行对账银行对账9.2.2.1启用银行对账启用银行对账重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.29.2日常业务处理日常业务处理导航图导航图“现金银行现金银行”“银行对账银行对账” ” 9.2.2 银行对账银行对账9.2.2.2录入银行对账录入银行对账单单在【银行科目余额表】中单击“1002-01 银行存款-工行存款”，然后单击窗口左下角的【对账单】按钮，弹出【银行对账单】窗口，单击工具栏上的【新增】按钮，此时可依照表9-7录入银行对账单。

重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.29.2日常业务处理日常业务处理导航图导航图“现金银行现金银行”“银行对账银行对账” ” 9.2.2 银行对账银行对账9.2.2.3银行对账银行对账重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.29.2日常业务处理日常业务处理导航图导航图“基础设置基础设置”“”“会计科目会计科目” ” 9. 2. 39. 2. 3数量核算数量核算1.1.设置数量核算科目设置数量核算科目 双击会计科目，在双击会计科目，在“修改会计修改会计科目科目”窗口中，选中窗口中，选中“数量核算数量核算”复选框，然后在复选框，然后在“计量单位计量单位”中输中输入入“件件”，单击，单击“确定确定”按钮即可按钮即可 重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.29.2日常业务处理日常业务处理导航图导航图“基础设置基础设置”“”“期初余额期初余额” ” 9. 2. 39. 2. 3数量核算数量核算2.2.数量期初数量期初 在在 “ “科目期初余额列表科目期初余额列表”窗口，窗口，找到找到“1201-01 “1201-01 甲商品甲商品”。