AEMS 财务工作流程.doc

财务工作流程1. 每天结账2. 售币机代币安装回收3. 清机代币回收4. 游戏机代币安装登记5. 代币管理6. 盘点及调整1. 每天结账流程 A班登录 AB交班A班结束，退出系统B班登录，继续营业 A班结帐 BC交班B班结束，退出系统C班登录，继续营业 B班结帐 C班结束，退出系统 C班结帐 每天结帐（总帐） 营业结束每天结帐C班结帐B班结帐A班结帐B班C班A班前台后台※ 每天营业总结A. 本日最后一班营业结束本日所有班次的结帐完成 B. 打开柜台售币机、自助提币机、自助存币机，清点剩余币数 C. 主管或经理登录系统 D. 输入柜台售币机、自助提币机、自助存币机的代币回收数在“后台运作”菜单，单击“售币机代币安装回收登记”E. 盘点营业物品并录入包括代币、奖票、会员卡在“后台运作”菜单，单击“每天营业总结”下的“营业物品盘点录入”F. 检查ABC三班合计的现金及实现优惠券的误差（如有误差则找误差的原因），币机（柜台售币机、自助提币机、自助存币机）币数的误差，退餐退币的收据等在“后台运作”菜单，单击“每天营业总结”下的“每天营业总结”G. 检查实点数无误后，确认本日营业总结打印本班营业报表。

退出系统2. 售币机代币操作流程（安装、回收、检查）3. 清机代币回收A. 本日营业开始，在柜台售币机及自助提币机中安装代币，并在统中输入安装数量 从仓库领出代币，把代币倒到机器里面在“后台运作”菜单，单击“售币机代币安装回收登记”，“安装”页面B. 当出现币机代柜台售币机/自助提币机余量提示时，表示代里面的币数已经就快用完需要继续安装代币，并在统中输入安装数量 从仓库领出代币，把代币倒到机器里面 在“后台运作”菜单，单击“售币机代币安装回收登记” ，“安装”页面C. 全部班次结帐后，回收代币并录入 倒出柜台售币机、自助提币机及存币的代币，分别清点剩余币数 在“后台运作”菜单，单击“售币机代币安装回收登记” ，“回收”页面D. 在“每天营业总结报告”中的“售币机总结”中，检查每个机器的代币误差误差=应出币数<售币+提币+送币-存币-退币> - 实出币数<安装-回收> 4. 游戏机代币安装登记5. 代币管理6. 盘点及调整(一) 货品管理总流程供应商主仓库其他分店柜台仓库礼品机仓库领用/其他奖票 现金/代币 奖券顾客奖品登记销售退货货品销售换领退货换领转入转出转入进货退货转出转入领用出仓转出礼品机推银机盘点调整=实点-应有顾客赢取出仓=消耗登记顾客赢取出仓=安装-盘存12113456789101-11功能说明：1. 物流管理程序，“物流管理”菜单，“入仓”页面，事务类别为“采购入仓”2. 转入：物流管理程序，“物流管理”菜单，“入仓”页面，事务类别为“其他分店转入”转出：物流管理程序，“物流管理”菜单，“出仓”页面，事务类别为“转出其他分店”3. 物流管理程序，“物流管理”菜单，“出仓”页面，事务类别为“领用出仓”4. 物流管理程序，“物流管理”菜单，“转仓”页面，转出：转出仓库为“主仓库”，转入仓库为“柜台仓库”转入：转出仓库为“柜台仓库”，转入仓库为“主仓库”5. 游乐场管理程序，“一般运作”菜单，“货品换领”6. 游乐场管理程序，“一般运作”菜单，“杂项套餐换领”7. 游乐场管理程序，“一般运作”菜单，“抽奖礼品登记”8. 物流管理程序，“物流管理”菜单，“转仓”页面，事务类别为“转仓转入”及“转仓转出”转出：转出仓库为“主仓库”，转入仓库为“礼品机仓库”转入：转出仓库为“礼品机仓库”，转入仓库为“主仓库”9. 游乐场管理程序及物流管理程序，“后台运作”菜单，“礼品机礼品安装及盘存”10. 游乐场管理程序及物流管理程序，“后台运作”菜单，“推银机礼品消耗登记”11. 物流管理程序，“仓库管理”菜单，“盘点表录入”，“库存差导表”库存盘点：在系统中将仓库处理盘点状态，打印空白盘点表，清点货品登记到盘点表中，再输入系统差异确认：查询盘点表的应有数与实点数的差异，打印差异表，确认后差异记录就自添加到系统中如上面的流程图所示，游乐场中的货品管理通常分为三部分：主仓库：主要对外采购，同时柜台服务员及礼品机管理员从主仓库领出货品。

负责人是游乐场的仓库，是真正意义上的仓管常用的盘点方法：每月全部盘点、以及抽查部分盘点（不定期盘点部分货品）实物盘点工作由仓管及财务一起进行柜台：从主仓库中领出货品，通过换领或销售方式给顾客负责人是柜台服务员及当班主管常用的盘点方法：每班/天全部盘点、重点部分盘点（只盘点价值较高的货品）实物盘点工作由当班服务员及当班主管一起进行礼品机：从主仓库中领出货品，安装到游戏机上仓库负责人是礼品机管理人员常用的盘点方法：每周全部盘点、按礼品机类别分不同周期盘点（礼品消耗较快的机台每天盘点，消耗较慢的机台每周盘点）实物盘点工作由机台管理者及财务一起进行二) 入仓的操作流程 A. 在物流管理程序中，单击“物流管理”，选择“入仓”页面B. 输入单号，营业日期，选择仓库编号及入仓类别C. 输入货品编号这里只能通过输入/选择货品编号，不能输入条形码来读出货品因为通常在输入进货单时，只是对照单据上录入，货品实物并不在旁边系统会自动显示货品名称及单价D. 输入数量 E. 输入单价或金额 输入单价时会自动计算并显示金额，输入金额会自动计算并显示单价F. 按“确定”保存 G. 保存成功后， 在下面的数据网格中检查记录是否正确。

最前面的一条记录即是刚刚输入的记录）H. 重复CDEFG的步骤，输入下一条货品入仓记录直到下一张单为止三) 出仓1) 换领出仓在柜台换领中，换领的货品自动出仓，出仓数量等于换领数量，其库存量也减少相应数量换领退货时也是自动出仓，出仓数量等于负的换领数量，其库存量则增加相应数量2) 货品销售出仓在货品销售中，销售的货品自动出仓，出仓数量等于销售货品数量，其库存量也减少相应数量销售退货时也是自动出仓，出仓数量等于负的销售数量，其库存量则增加相应数量3) 游戏机奖品登记A. 顾客在游戏机中获得奖券(价值为礼品或奖票或代币) B. 到柜台要求兑换 C. 收取顾客的奖券及会员卡 ，注意以下b及c并不涉及货品的进出仓，在此列出是因为与本项操作相同a) 如果奖券内容是货品 在“一般运作”菜单中，单击“抽奖货品登记” 按新增记录 输入游戏机编号、货品编号、会员卡号，(其中游戏机编号及会员卡号为可选) 将货品交给顾客 （在此操作完成时，货品已经出仓，其库存量也自动减少） 操作完成b) 如果奖券内容是奖票 在“存票与自助服务”中，用奖票券的方式，存入会员卡(没会员卡的用公共卡) 操作完成c) 如果奖券内容是代币 在“套餐销售”中，用实物优惠券的方式，将代币存入会员卡(或实币交给顾客) 操作完成。

4) 游戏机安装及盘存A. 安装在游戏机货品安装界面中 “货品安装”页面 进行安装登记注意：安装在游戏机中的货品并不作为出仓，库存量也不发生变化B. 盘存在游戏机货品安装界面中 “货品盘存”页面 进行盘存货品登记注意：盘存在游戏机中的货品指的是该游戏机还剩余的货品，应出仓数量=安装数量-盘存数量同时，输入盘存时应注意，每次盘点一台游戏机必须盘点该游戏机中安装的所有货品品种，而不输入盘存的游戏机则不发生变化例如，游戏机GameA安装(货品A 100件, 货品 B 120件)，游戏机GameB安装(货品A 50件, 货品B 50件)，盘点只盘点游戏机GameA（盘存 货品A 80 件），则应出仓数量为 货品A=100-80=20件, 货品B=120-0<不输入当0>=120件游戏机GameB当作没发生变化（因没输入任何盘存记录）C. 确认将B中计算的应出仓数量确认，确认后不可以再更改盘存数量，确认前可以修改5) 其他领用出仓 在物流管理程序中，单击“物流管理”，选择“出仓”页 输入单号，营业日期，选择仓库编号及入仓类别 选择货品编号 输入数量 选择出仓类别为“其他领用” 按“确定”保存。

保存成功后，在下面的数据网格中检查记录是否正确 重复上面的步骤，输入下一条货品领用记录直到下一张单为止四) 转仓的操作流程A. 在物流管理程序中，单击“物流管理”，选择“转仓”页面B. 输入单号，营业日期C. 选择转出仓库编号、转入仓库编号D. 输入货品编号E. 输入数量 F. 按“确定”保存 G. 保存成功后， 在下面的数据网格中检查记录是否正确最前面的两条记录即是刚刚输入的记录）H. 重复DEFG的步骤，输入下一条货品入仓记录直到下一张单为止五) 盘点及差异调整将在仓库中盘点并记录到事先制作好的表格上，然后输入系统，与应有数量进行比较，列出并核对有误差的货品，打印差异表给经理，经理签字同意后确认差异表，并把差异确认表放入单据中盘点操作每隔一段时间进行一次，例如每个月一次 1) 事先制作用于填写货品库存量的表格至少包括以下列：仓库编号，货品编号，货品名称，实点数量，备注打印盘点表：在物流管理程序中 库存查询 “盘点表” 页面打印2) 将仓库处于盘点状态在开始营业前 在物流管理程序中 盘点表输入 选择“全部盘点” 按“开始盘点”按纽 退出物流管理程序 程序操作完成（本仓库已处于盘点状态）。

3) 手工点算货品清点仓库中中的货品，逐个将实点数填写到表格中 盘点完成后手工点算末完成前，不可进行货品在本仓库的进出仓）4) 录入盘点表在物流管理程序中 盘点表输入 然后逐个货品编号及数量在输入过程中，可进行更改删除等操作5) 检查差异并打印表在物流管理程序中 库存差异查询 查询盘点表输入的货品数与系统计算的应有货品比较 显示有差异的记录 重新检查盘点表中 有差异的货品的实点数是否正确（如不正确，则在盘点表录入界面中进行更改）打印差异表，交给经理同意后才可以生效6) 确认差异表在物流管理程序中 库存差异查询 查询盘点表输入的货品数与系统计算的应有货品比较核对后，按确认按纽进行确认确认时自动产生差异记录（盘盈盘亏记录），确认后货品的库存数量被调整为盘点表输入的数量同时，确认后无法再修改盘点表 操作完成将有签字批准的打印差异表作为凭证，与入仓、出仓的单据放在一起六) 成本核算成本核算是用于计算一段时间内出仓货品的成本价，不涉及更改货品的库存量成本核算应每隔一段时间核算一次，通常应该在盘点差异调整后进。