090209NC信息化软件供应链部分操作手册试行版（最全）.pdf

用友用友 NC-ERPNC-ERP 信息化管理软件信息化管理软件供应链部分操作说明供应链部分操作说明（包含采购、质检、库存、存货、领料出库业务）（2009-02-092009-02-09 版）版）-内部资料注意保密用友用友 NCNC 软件使用说明软件使用说明1、 NC 软件登录地址：http:/192.168.8.2包含三个独立帐套（鲁西化工集团账套、鲁西实业账套、测试账套）如果一个用户需要在多个账套中建立用户名，用户名应设为相同，多账套密码不一致时进入不同账套2、学习资料下载：http:/192.168.8.217:90/3、NC 学习平台：http:/192.168.8.217:8080/lms/index.lms用户名：lxhg 密码：1234564、用友实施人员内部专线用友实施人员内部专线: 1196 1787: 1196 1787邮件：邮件：董迁（项目经理） 狄加伟（供应链实施顾问）王恒坡（人力资实施顾问）杨学军 (资金管理实施顾问)5、软件服务科软件服务科: 4397: 4397 国亮国亮 3981 3981 郑元山郑元山邮件邮件： 6、NC 软件用户名和密码、权限问题：请咨询各企业财务科长或相应的系统管理员。

财务系统：李继忠 1020销售公司：苏立 1075化工销售：杨子军 1326采购系统：王兴林 13377、用友 NC 软件常见问题解答汇总请点 NC 软件内帮助栏目8、客商信息基础资料由财务处统一增加，备品备件信息基础资料由物资管理处统一增加产品信息基础资料由销售分系统管理员增加9、微机 IP 地址查看方法第一种方法：把鼠标放在桌面右下方为本机 IP 地址图标上，显示的“192.168.X.X”即第二种方法：开始菜单运行，输入cmd 回车，输入 ipconfig 回车，如下图方框内为本机 IP 地址10、NC 无法正常登录的处理方法首先判断网络是否畅通方法：首先判断网络是否畅通方法：查看邮件、公司网页是否畅通如果不畅通，请联系企业信息员处理网络故障，并正确安装NC 软件如果在网络畅通并且 NC 已正确安装的情况下仍不能正常使用， 或使用过程中出现问题，请咨询用友实施人员或软件服务科注：如发现疏漏和不当之处，敬请给予指正注：如发现疏漏和不当之处，敬请给予指正目录目录1 1、NCNC 系统中的期初暂估的操作系统中的期初暂估的操作 . 5 . 5（1）维护采购订单 . 5 . 5（2）如何修改采购订单 . 6 . 6（3）如何作废采购订单 . 6 . 6（4）维护库存期初暂估 . 6 . 6（5）增加期初暂估单 . 7 . 7（6）修改期初暂估单 . 8 . 8（7）作废期初暂估单 . 8 . 82 2、维护期初采购发票、维护期初采购发票. 8. 8（1）增加采购发票 . 8（2）如何修改采购发票 . 10（3）如何作废采购发票 . 103 3、大宗原材料采购、入库操作、大宗原材料采购、入库操作. . 10. 10（1）维护采购订单 . 11（2）增加采购订单 . 11（3）修改采购订单 . 12（4）作废采购订单 . 12（5）采购入库 . 12（6）采购发票维护 . 14（7）大宗物资运费处理 . 164 4、备品备件采购、质检、入库业务、备品备件采购、质检、入库业务. . 16. 16（1）物资需求申请 . 17（2）汇总需求平衡 . 18（3）维护请购单 . 19（4）生成订单 . 20（5）维护到货单 . 22（6）检验到货单 . 24（7）采购入库 . 25（8）维护采购发票 . 26（9）月末暂估 . 28（10）寄存业务的处理 . 305 5、车间材料领用、车间材料领用. 33. 33（1）维护物资采购申请 . 33（2）材料出库 . 34（3）退库处理 . 356 6、销售相关业务、销售相关业务. 36. 36（1） 企业销售出库（化工和化肥） . 36（2）销售收款业务处理 . 37（3） 代扣运费的业务处理 . 387 7、常见问题解答、常见问题解答. 39. 391 1、N NC C 系统中的期初暂估的操作系统中的期初暂估的操作提示：大宗物料期初暂估单价为货款单价，不包括运费。

提示：大宗物料期初暂估单价为货款单价，不包括运费NCNC 系统中期初采购流程图系统中期初采购流程图（1 1）维护采购订单）维护采购订单采购订单功能节点：采购订单功能节点：供应链采购管理供应链采购管理-采购订单采购订单-订单处理订单处理-维护订单维护订单2）再填写好下图表单数据，蓝色字段为必填字段，再点击【保存】-【审核】（2 2）如何修改采购订单）如何修改采购订单有两种方法可以修改采购订单，一个是在列表窗口选择修改的采购订单后， 单击【修改】可以进入卡片窗口，被选中的采购订单直接进入修改状态，另一个是在卡片窗口下，单击【修改】可以对当前的采购订单进行编辑3 3）如何作废采购订单）如何作废采购订单采购订单作废可以提供两种方式，一个是在列表窗口选择要作废的采购订单后，单击【作废】可以作废被选中的采购订单；也可同时作废多个采购订单，可以通过【全选】【全消】快速的选择多个订单另一个是在卡片窗口下，单击【作废】可以作废当前的采购订单4 4）维护库存期初暂估）维护库存期初暂估期初暂估维护功能节点：供应链期初暂估维护功能节点：供应链-采购管理采购管理-采购结算采购结算-暂估处理暂估处理-期初暂估维护。

期初暂估维护5 5）增加期初暂估单）增加期初暂估单在卡片状态下，单击【增加】按钮，系统将弹出采购订单查询窗口，单击【查询】按钮，查出要进行期初暂估的订单，选择要暂估的项目，确认生成期初暂估单后，显示期初暂估单的明细输入项目， 项目输入完毕后，单击【保存】按钮前面输入的采购订单信息，就可以查询出来，点击【全选】-再点击【暂估】接着点击【卡片显示】 ，出现如下界面，点击【单据维护】-【保存】 6 6）修改期初暂估单）修改期初暂估单有两种方法可以修改期初暂估单，一个是在列表窗口选择修改的期初暂估单后，单击【修改】可以进入卡片窗口，被选中的期初暂估单直接进入修改状态，另一个是在卡片窗口下，单击【修改】可以对当前的期初暂估单进行编辑7 7）作废期初暂估单）作废期初暂估单期初暂估单作废可以提供两种方式，一个是在列表窗口选择要作废的期初暂估单后，单击【作废】可以作废被选中的期初暂估单，可同时作废多个期初暂估单另一个是在卡片窗口下，单击【作废】可以作废当前的期初暂估单2 2、维护期初采购发票、维护期初采购发票增加或修改采购发票采购发票可以根据订单、入库单/消耗汇总记录、销售发票生成，也可以手工增加采购发票功能节点：供应链采购管理采购发票功能节点：供应链采购管理- -采购发票维护发票。

采购发票维护发票1 1）增加采购发票）增加采购发票在卡片状态下，点击【业务类型】-【期初采购业务】 ，再单击【增加】按钮选择增加方式系统将弹出采购发票的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击保存按钮，将新增内容保存，如果没有保存，返回时系统会提示“数据已变动，是否确定退出” 接着点击【增加】-【库存期初采购】 输入查询条件，点击【确定】,在写说明时，系统有个 BUG，当天做的单子，在查询时入库日期条件输入“小于等于”才能查找出当天的数据选中单子，点击【单据维护】-【修改】 ，可以对其进行修改输入发票金额，点击【保存】-【审核】 2 2）如何修改采购发票）如何修改采购发票有两种方法可以修改采购发票，一个是在列表状态选择修改的采购发票后， 单击【修改】可以进入卡片窗口，被选中的采购发票直接进入修改状态，另一个是在卡片状态下，单击【修改】可以对当前的采购发票进行编辑3 3）如何作废采购发票）如何作废采购发票采购发票作废可以提供两种方式，一个是在列表窗口选择要作废的采购发票后，单击【作废】 可以作废被选中的采购发票，可同时作废多个采购发票可同时作废多个采购发票，可以通过【全选】 【全消】快速的选择多个发票。

另一个是在卡片状态下，单击【作废】可以作废当前的采购发票期初采购流程到此结束，接下去系统自动生成采购成本单和应付单3 3、大宗原材料采购、入库操作大宗原材料采购、入库操作提示：大宗原材料期采购单价为货款单价，不包括运费提示：大宗原材料期采购单价为货款单价，不包括运费NC 系统中的大宗原材料采购，大宗原材料采购单据流传图（1 1）维护采购订单）维护采购订单采购订单功能节点：供应链采购管理采购订单订单处理采购订单功能节点：供应链采购管理采购订单订单处理-维护订单维护订单2 2）增加采购订单）增加采购订单在卡片窗口点击【业务类型】-【大宗原料采购业务】，再点击【增加】 -【自制单据】，系统将弹出采购订单的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击【保存】按钮再填写好下图表单数据，蓝色字段为必填字段，再点击【保存】-【审核】（3 3）修改采购订单）修改采购订单有两种方法可以修改采购订单，一个是在列表窗口选择修改的采购订单后， 单击【修改】可以进入卡片窗口，被选中的采购订单直接进入修改状态，另一个是在卡片窗口下，单击【修改】可以对当前的采购订单进行编辑4 4）作废采购订单）作废采购订单采购订单作废可以提供两种方式，一个是在列表窗口选择要作废的采购订单后，单击【作废】 可以作废被选中的采购订单，可同时作废多个采购订单，可以通过【全选】【全消】快速的选择多个订单。

另一个是在卡片窗口下，单击【作废】可以作废当前的采购订单5 5）采购入库）采购入库采购入库功能节点： 供应链-库存管理-入库业务-采购入库采购入库单是参照采购订单生成的如下图所示：点击采购订单以后，就会弹出一个订单生成的对话框，输入条件就可以找到原先做的订单，参照过来即可如下图所示：输入条件值点击确定，就出现相应的订单，双击自己需要的订单，然后就点击确定就好如下图所示：图 5.49这样就参照到了自己所需要的采购订单如下图，初步生成了一张采购入库单，下面就是对所参照生成的采购入库单进行维护修改，点击保存后审核即可图 5.50以上操作完成，大宗原材料煤的采购入库单就生成了6 6）采购发票维护）采购发票维护采购发票功能节点：供应链-采购管理-采购发票-维护发票采购发票是参照采购入库单生成的如下图：在查询对话框中准确输入条件，点击确定后，找到自己所需要参照的采购入库单如下图所示：图 5.53点击确定后生成采购发票如下图，然后对采购发票进行修改，点击保审核即可审核后就自动生成了应付单，同时根据结算单自动生成采购成本入库单，整个流程结束7 7）大宗物资运费处理）大宗物资运费处理提示：大宗物资运费处理暂定为货款与运费分别处理，运费业务的处理为自制一张运提示：大宗物资运费处理暂定为货款与运费分别处理，运费业务的处理为自制一张运费发票，并与大宗物资采购入库单一同钩稽。

费发票，并与大宗物资采购入库单一同钩稽4 4、备品备件采购、质检、入库业务、备品备件采购、质检、入库业务3.1 备品备件采购业务流程图（自采）备品备件采购流程需求部门公司质检科公司财务公司仓库公司供应科物资需求申请需求汇总平衡是否采购否结束请购单检验到货单到货单到货采购订单暂估入库单采购入库单采购发票应付单结算单成本入库单（1 1）物资需求申请）物资需求申请供应链-采购管理-物资需求申请-维护物资需求申请，双击维护物质需求申请，生成如下界面：点击增加，在表头填入申请部门和申请人，在表体内填入需求的物料及数量后点击保存和审核，如下图：（2 2）汇总需求平衡）汇总需求平衡供应链-采购管理-物资需求申请-汇总需求平衡，双击维护汇总需求平衡，生成如下界面：点击查询按钮，弹出如下界面：点击确定，依次点击全选、汇总、库存平衡三个按钮，便完成库存汇总平衡，可以根据实际情况，更改建议订购数量，完成上述操作后，点击确定，界面如下：（3 3）维护请购单）维护请购单供应链-采购管理-请购-维护请购单， 双击维护请购单， 生成下面的界面如图：点击查。