预计现金流量表 格式.docx

编制单位：预计现金流量表表十九）年度会X03表单位：元12347891011121314171819项 目一、 经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的租金收到的增值税销项税额和退回的增值税款收到的除增值税以外的其他税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金经营租赁所支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的增值税款支付的所得税款支付的除增值税、所得税以外的其他税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、 投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金分得股利或利润所收到的现金取得债券利息收入所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金债权性投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收权益性投资所收到的现金发行债券所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金发生筹资费用所支付的现金分配股利或利润所支付的现金偿付利息所支付的现金融资租赁所支付的现金减少注册资本所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、 汇率变动对现金的影响五、 现金及现金等价物净增加额262728293033343536373841424344454647485152535455项 目行次金额1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：以固定资产偿还债务56以投资偿还债务57以固资产进行投资58以存货偿还债务592、将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润62力口：计提的坏帐准备或转销的坏帐63固定资产折旧64无形资产摊销65处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66固定资产报废损失67财务费用68投资损失（减：收益）69递延税款贷项（减：借项）70存货的减少（减：增加）71经营性应收项目的减少（减：增加）72经营性应付项目的增加（减：减少）73增值税增加净额（减：减少）74经营活动产生的现金流量净额753、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额76减：现金的期初余额77力口：现金等价物的期末余额78减：现金等价物的期初余额79现金及现金等价物净增加额80。