用友账套练习2013-2014双.doc

一、账套资料（未给信息保持系统默认值）1. 账套信息： 账套号：班号+两位学号； 账套名称：丁公司； 启用会计期：2012年 01 月2. 单位信息： 单位名称：丁公司； 单位简称：丁公司3. 核算类型： 企业类型：商业； 行业性质：2007 新会计制度科目4. 基础信息： 无存货分类； 无客户分类； 无供 应商分类； 无外币核算5. 分类编码： 科目编码：4222 其他：使用系统默认值 6. 数据精度： 保持默认值7. 系统启用： 只启用总账子系统，启用日期为 2012 年 01 月 01 日二、用户及权限编号 姓名 口令 权限401 本人姓名 1 账套主管填制凭证；自定义转账定义；执行自动转账；对应结转定义；执行对应结转；销售成本结转定义；执行销售成本结转；汇兑损益结转定义；执行汇兑损益结转；期间损益结转定402 本人姓名 1 2义；执行期间损益结转403 本人姓名 2 3 出纳签字三、总账系统初始化资料1、系统选项要求出纳凭证必经由出纳签字，可以使用应收科目，其它选项使用系统默认值1、 基础档案(1)会计科目① 将“1001 现金”指定为现金总账科目，将“1002 银行存款”指定为银行存款总账科目。

② 在“1122 应收账款”设置为客户核算，客户档案如下客户编码 客户名称01 甲客户02 乙客户③将“1405 库存商品” 、 “6001 主营业务收入”设置为数量核算，单位“件” 2）凭证类别类别字 类别名称 限制类型 限制科目收 收款凭证 借方必有 1001，1002付 付款凭证 贷方必有 1001，1002转 转账凭证 凭证必无 1001，1002（3）结算方式结算方式编码 结算方式名称 是否票据管理1 支票 否101 现金支票 否 102 转账支票 否3、期初余额： (总账 设置 期初余额）月 1 日，丁公司各账户期初余额如下表所示：()科目名称 方向 期初余额库存现金 借 10 000银行存款 借 990 000应收账款 1122 借 880 000 库存商品 1405 借 200 000（200 件）固定资产 1601 借 1 000 000累计折旧 1602 贷 180 000实收资本 4001 贷 2 400 000利润分配-未分配利润 贷 500 000 4104各客户应收账款期初余额如下表所示：日期 凭证号 客户 摘要 方向 金额2011-12-31 转-15 甲客户 赊购商品 借 480 0002011-12-31 转-16 乙客户 赊购商品 借 400 000四、经济业务资料根据以下经济业务资料，用“本人姓名 1”填制各种记账凭证；用“本人姓名 2”对各收付款记账凭证进行出纳签字；用“本人姓名”对各记账凭证进行审核、记账，并对该账套 2012 年 1 月进行结账。

2012 年 01 月丁公司发生以下经济业务1、1 月 12 日，向甲客户销售商品 100 件，单价 1500 元，货款共计 150 000 元，尚未收取，假定不考虑增值税借：应收账款贷：主营业务收入2、1 月 25 日，乙客户用转账支票偿还欠款 200 000 元，支票号 ZZ002，已经交送银行借；银行存款贷：应收账款3、1 月 26 日，向乙客户销售商品 80 件，单价 1500 元，货款共计 120 000 元，尚未收取，假定不考虑增值税借：应收账款贷：主营业务收入4、1 月 31 日，计提本月折旧 8 000 元，全部计入管理费用借：管理费用贷：累计折旧5、1 月 31 日，分配本月工资费用，共计 40 000 元，全部计入管理费用借：管理费用贷：应付工资6、1 月 31 日，结转本月销售成本（假定采用全月加权平均法） 借：主营业务成本贷：库存商品7、1 月 31 日，结转本期损益至本年利润借：主营业务收入贷：主营业务成本管理费用 本年利润五、UFO 报表1、利用 UFO 报表系统，制作以下报表（注意各项的单元格位置一定要与下表相同） ，要求通过自定义公司取得各项数据，该表命名为“应收账款.rep” ，保存 D 盘 D\本人姓名文件夹内。

A B C D E12应收账款变动表2012 年 1 月3 客户名称 期初余额 本期增加（借） 本期减少（贷） 期末余额4 甲客户5 乙客户2、利用模版生成资产负债表，该表命名为“资产负债表.rep” ，保存 D 盘 D\本人姓名文件夹。