业务招待费用管理规章制度.docx

业务招待费用管理制度1. 引言本文档旨在制定公司业务招待费用管理制度，明确招待费用的使用范围、申请流程、审批要求和报销规定，以规范和控制业务招待费用的合理使用，确保公司资源的高效利用2. 适用范围本制度适用于公司全体员工及相关部门，包括但不限于销售、市场、业务开发等与客户招待相关的部门3. 定义• 业务招待费用：指为了促进业务发展、提高客户满意度、维护客户关系而发生的费用，包括但不限于餐饮、交通、住宿、礼品等费用• 招待对象：指被邀请参加业务活动的客户、合作伙伴、供应商、媒体等相关人员4. 申请流程4.1. 申请人任何有合理业务需求的员工均可申请业务招待费用4.2. 申请流程申请人须按照以下流程进行申请：1. 填写《业务招待费用申请表》，包括招待对象、招待地点、费用预算、招待目的等信息2. 将申请表提交至所在部门经理审批3. 部门经理审批通过后，将申请表转交给财务部门审批4. 财务部门对申请表进行综合评估，如符合相关规定，则予以批准；如有问题，则回退给申请人进行修改5. 批准后，财务部门将通知申请人进行下一步操作4.3. 申请要求申请人在提交申请时，需满足以下要求：• 申请表必须填写完整，包括各项明细和说明。

• 申请费用必须合理、合规，符合公司相关规定5. 招待费用核销5.1. 核销要求• 招待费用核销必须在招待活动结束后的15个工作日内完成• 核销时需提交相关凭证，包括餐饮发票、交通票据、住宿费用发票等• 凭证中必须标明招待对象、招待时间、地点等相关信息，并由被招待对象签字确认5.2. 核销流程1. 申请人将核销凭证提交至财务部门2. 财务部门对凭证进行审核，如符合要求，则进行核销；如有问题，则退回给申请人进行修改3. 核销后，财务部门将通知申请人进行费用报销操作5.3. 费用报销费用报销流程和要求参照公司财务管理制度执行6. 监督与违规处理6.1. 监督机制为确保申请和核销过程的公开、公平、透明，公司将建立监督机制，由财务部门负责监督申请和核销的执行情况，并定期进行内部审查6.2. 违规处理对于违反本制度的行为，公司将采取相应的纪律措施和法律手段进行处理，涉及违法犯罪的将移交相关部门处理7. 更新和修订本制度根据实际情况进行定期评估和修订，修订时须经过相关负责人审批并通知全体员工执行8. 结论本文档为公司制定的业务招待费用管理制度，对招待费用的申请、审批、核销等环节进行了明确规定，旨在确保业务招待费用的合理使用和监督管理。

各部门和员工应严格按照本制度执行，以保障公司资源的合理利用和企业形象的维护。