委外服务项目结算管理制度-630.doc

委外服务项目结算管理制度一、目的为了规范委外服务项目的验收审核过程，清晰委外服务项目的结算程序，特制定本制度二、适用范围1、适用于分公司生产经营系统（非新建、扩建工程）各类委外服务项目的验收结算2、含有质保金的委外服务项目，质保金的支付原则不在此制度范围内三、职责分工1、总调度室、机械动力处、质量检查处、安全环保处负责在所属专业委外服务项目结束后，提出验收结算申请，并组织各工艺车间及相关专业单位进行验收审核；履行结算挂账手续2、保卫处负责在消防器材、通讯器材维修类委外服务项目结束后，提出验收结算申请，组织立项单位进行验收审核3、技术处负责在计算机及打印设备委外维修服务项目结束后，提出验收结算申请，负责组织立项涉及单位进行验收审核4、行政处负责在办公家具、空调、饮水机等生活服务设施委外维修及卫生委外服务项目结束后，提出验收结算申请，负责组织立项涉及单位进行验收审核5、立项的提出单位与相关专业单位负责参与委外服务的验收、确认审核；6、综合管理处负责《零星工程项目验收结算单》的编号及备案四、管理内容与方法（一）审核职能设置：各职能处室既是业务主体单位（业务结算单位）也是审核组织单位；业务结算单位应分别设置结算申请人员与审核负责人。

1、立项单位签字验收人及相关专业签字验收人职责：1）接收、整理、存档招标处传递的委外服务合同、技术协议的相关资料；掌握合同、技术协议约定的服务范围、服务工作量、工期、施工规范、技术规范、验收标准、价格及结算方式等内容2）参与制定、验收节点，认真参照施工规范、技术规范、验收标准履行监督检查责任，制止违规的行为；3）认真审核结算申请的相关资料，对有异议的结算有权拒签并向部门领导汇报；审核合格签字确认 2、审核组织部门审核负责人职责：1）接收、整理、存档招标处传递的委外服务合同、技术协议的相关资料；掌握合同、技术协议约定的服务范围、服务工作量、工期、施工规范、技术规范、验收标准、价格及结算方式等内容；2）组织服务单位、立项单位相关专业人员专业交底，提出监督检查管理要求；组织制定验收节点，定期现场监督检查服务单位实施情况、立项单位及专业人员监督检查验收情况；3）认真审核结算申请的相关资料，对有异议的结算拒签并向部门领导汇报；审核合格签字确认3、立项单位主任及审核部门处长职责：1）审查验收节点；负责确定本单位验收牵头负责人员及相关工作的分工；提出监督检查的信息反馈、对外协调、处置办法；2）监督检查本部门信息反馈、沟通协调、结算审核的实施情况，接收下属提交各项问题，提供对外沟通协调支持；审核无误签字确认。

4、审核部门主管副总职责：监督检查验收涉及各部门信息反馈、沟通协调、结算审核的实施情况，接收各部门提交各项问题，提供沟通协调支持；审核无误签字确认 （二）结算流程1、委外服务分类：委外服务分为一次性验收结算服务项目、阶段性验收项目和验收定期结算服务项目；1）一次性验收结算项目：是指合同约定一次性验收结算服务项目；2）阶段性验收服务项目：全部服务分段实施阶段验收结算的服务项目；3）单次验收定期结算项目：是指合同约定合同周期内汇集多个单次（不同的地点、时间）验收定期结算的服务项目2、一次性、阶段性验收结算项目：1）各种委外服务结束后，由职能处室业务结算人员填写《委外服务项目验收结算单》，要求对于服务工作量、服务质量的描述内容详细、准确、完整；检验数据材料完整；2）结算人员持《委外服务验收结算单》、项目合同及相关检验数据材料提交于本处室项目委外服务的审核负责人；3）结算审核负责人组织立项单位及相关专业人员，针对合同条款协议逐步详细的对项目委外服务范围、服务任务量、服务质量进行严格验收审核； 验收合格后，审核负责人填写验收审核结果，经立项单位项目负责人、单位领导签字确认专业审核人员、结算部门领导签字确认，主管副总复核签字，生产经营项目由总经理审批签字后加盖红章；基建工程项目由总指挥审批签字。

3、单次验收定期结算服务验收流程1）定期结算，结算周期内，每次服务或阶段服务结束后，应填写《单次服务验收确认单》；报项目立项单位审核；2）立项单位要对项目的合同内容有深入了解，针对合同条款约定逐步详细的对项目委外服务范围、服务工作量、服务质量进行验收审核；验收合格，项目立项经办人、单位领导在《单次服务验收确认单》签字确认《单次服务验收确认单》签字确认后，结算申请人留存一份，审核负责人一份3）到达结算周期后，结算申请人汇总《单次服务验收确认单》的内容，填写《委外服务项目验收结算单》，提交审核负责人审核；4）审核无误后，审核负责人填写验收审核结果，结算部门领导签字确认后，主管副总复核签字，经工程总指挥或总经理审批签字后加盖红章立项单位已经在《单位服务验收确认单》上签过字的，不需在《委外服务验收结算单》上签字4、挂账手续1）对于计费金额明确（工作量、计费单价明确）服务项目结算，业务主体单位通知服务单位开具发票，并持《藁城分公司委外服务项目验收结算单》及合同到财务办理挂账手续《零星工程项目验收结算单》作为备案材料，提交时一式四份，一份基建工程部结算申请人自留、审核负责人各一份、计划财务处、综合管理处各一份存档。

2）对于计费金额需要依据国家定额或合同约定费率计取的服务项目结算，业务结算单位持审核的《委外服务项目验收结算单》及合同报集团预算，并附相关服务结算资料业务结算单位持集团预算审核结果通知施工单位开具发票，到计划财务处办理挂账手续《零星工程项目验收结算单》一式四份，基建工程部结算申请人、审核负责人、集团预算、综合管理处各一份5、编号与备案综合管理处负责《委外服务项目验收结算单》编号、备案五、管理规则1、结算申请人员必须详细、准确、完整的填写结算单中的各项内容，必须确保附带数据准确，材料完整齐全2、审核负责人及立项单位、专业单位验收人员，必须严格按合同、协议条款内容验收、审核服务内容与质量，不得敷衍了事六、本规定自下发之日起实施附表：《委外服务项目验收结算单》二〇一四年七月二日附表 委外服务项目验收结算单结算申请单位： 编号： 日期：项目名称合同内容服务单位合同编号总 价本期金额大写： 小写：￥项目完成情况说明项目内容及技术要求：（说明所附检测报告及相关材料明细）结算经办人：验收、审核结果 验收审核签字立项单位项目负责人： 部门领导：相关部门专业人员：结算部门审核负责人： 部门领导：审核部门主管副总总经理审批备注综合管理处编号、备案注：一式四份：结算申请人一份、审核负责人一份、综合管理处一份，计划财务处（或集团预算）一份5。