“小金库”自查报告_1（可编辑）.docx

小金库”自查报告第一篇：“小金库”自查报告 城关八小关于开展“小金库”专项治理工作 自查报告 按照《固镇县关于事业单位开展“小金库”专项治理工作》文件精神，我校认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠情况总结如下： 一、健全组织，强化领导 为确保此次专项治理工作顺利进行，我校成立了由校长任组长的清理工作领导小组，由财务处和总务处具体负责此次专项治理工作 二、提高认识，加强宣传 固镇县教体局关于“小金库”专项治理会议后，我校迅速召开了专题会议，传达学习开展“小金库”专项治理工作的方案》，认真学习有关文件和，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要要求大家，对照要求认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题 三、落实举报制度，加强工作监督 我校治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报，建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由总务处具体负责，确保件件有交待、事事有着落。

既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展 四、认真开展自查，实施长效监督 按照《固镇县开展“小金库”专项治理工作方案》的要求，我校重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细 1 致的清查 1、我校均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库” 2、我校财务部门，严格按照制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为 3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄 4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放 5、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现 虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。

今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高 第二篇：“小金库”自查报告 XX部“小金库”专项治理工作自查报告 根据中央治理“小金库”工作领导小组《2022年“小金库”专项治理工作实施方案》（中治金[2022]2号）和银监会《2022年国有及国有控股银行也金融机构“小金库”专项治理工作实施方案》（银监发[2022]35号），以及总行4月29日“小金库”专项治理工作视频会议要求，我行制定了《2022年“小金库”专项治理工作实施方案》根据实施方案要求，我部结合本部门工作重点进行了认真详细的检查，现将检查工作总结如下： 一、 动员部署 4月29日，总行召开“小金库”专项治理工作视频会议会后，我部与会人员传达了会议精神和会议要求，同时按照《2022年“小金库”专项治理工作实施方案》的要求，做好全员思想动员以及相关工作部署开展“小金库”专项治理工作是深入贯彻落实党的十七大精神，加强党风廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，对推进我行业务健康发展具有深远的意义 二、 全面复查 按照我行工作安排，我部于3月份对本部门的财务状况进行了自查。

为确保专项治理工作的顺利进行，我部认真组织部门员工对照方案要求，结合检查重点逐项对本部门的财务情况进行全面复查复查结果如下： 1、我部不存在隐匿收入设立“小金库”行为我部的所有对公业务收入（包括利息收入、手续费收入、代办手续费、咨询服务费收入、理财产品销售收入等）均能及时、足额按照我行会计核算要求纳入我行大账核算，无代理业务返还奖励情况，无坐支处理现象，不存在任何形式设立“小金库”的情况 2、不存在虚列支出设立“小金库”行为我部在费用支出方面严格按照我行费用管理要求，各项费用支出均为拓展业务所需支出，不存在利用假发票、假合同、假票据等手段骗取资金设立“小金库”行为同时，利息支出、佣金手续费等业务费用均由分行大账统一核算，不存在虚列业务费用、套取资金设立“小金库”行为此外，我部所用的办公用品均按照实际使用情况从办公室领取，会议费、宣传费、电子设备运转费等营业费用均由分行按照相关规定统一支出，我部无虚列现象 3、不存在以其他方式套取资金设立“小金库”行为我部的其他收入、成本和费用均由分行大账统一进行核算，在客户营销费用支出方面，我部严格按照分行的管理制度执行，每一项支出均按照审批程序审批，不存在使用“小金库”款项购买消费卡等行为。

经认真检查，我部在工作中均能严格按照分行制度管理要求，收入与支出通过分行大账统一进行大账核算，费用报帐真实、合规，无套取费用、挪用报销资金等问题，不存在设立“小金库”行为在今后的工作中，我部将继续严格按照各项规章制度和“小金库”专项治理工作要求，合法、合规开展各项业务，平稳、高效推进我行业务发展 部 2022年5月11日 第三篇：小金库自查报告 “小金库”自查报告 按照市财政局《关于开展2022年“小金库“问题专项检查的通知》（中财监【2022】11号）文件精神，认真进行了“小金库”自查工作，现将自查工作总结如下： 一、高度重视，提高认识 我单位高度重视“小金库”专项治理工作对《关于健全防治“小金库”长效机制的通知》进行了传达学习，并认真贯彻文件精神，正确认识到开展此项活动的重大意义明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要要求我单位必须认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题 二、认真开展自查，实施长效监督 按照方案要求，我单位重点围绕文件要求开展清查活动，对各类账户进行了认真细致的清查： 1、我单位均按照国家有关财经法规执行，实行“收支两条线”对市拨款及收入的住宿费等收入全部缴入镇政府统一账号核算，对预算经费由镇府统一拨款到零余额账户，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。

2、我单位均按照国家有关财经法规执行，遵循先有预算、后有支出的原则，没有超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转移或者套取预算资金，转嫁支出等问题 3、我单位按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则执行政府采购，没有预算编制不完整，执行经费预算和资产配置标准不严格，违反政府采购程序，“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题 4、我单位在资产配置、使用、处置等环节均按照国家有关财经法规执行，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题 5、我单位按照《事业单位财务管理规定》进行财务会计核算，没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完整的情况 6、我单位按照国家有关财经法规对票据进行发放、领用、使用、保管、核准和销毁，没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问题 7、财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放 8、入开展“小金库”治理工作，没有违反法律及其他有关规定的账户、账簿 虽然我单位目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。

今后，我单位将进一步完善相关财务制度，强化流程，加强内控机制 第四篇：小金库自查报告 “小金库”自查报告 为贯彻落实党的十七届四中全会精神，坚持和完善标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的反腐倡廉方针，从源头上预防和惩治腐败，根据中央、省、市治理工作有关精神，我局深入开展了“小金库”专项治理工作，现将有关情况汇报如下： 一、加强组织领导，形成治理合力 我局高度重视“小金库”专项治理工作，把开展“小金库”专项治理工作做为当前一项重点任务，抓紧抓好按照党风廉政建设要求，我局成立了“小金库”治理工作领导小组，由局长朱正文任组长，副局长李艳兰、刘智源、周新平、陈游任副组长，局办公室具体负责治理工作日常事务党政“一把手”切实担负起治理工作的领导责任，重要工作亲自部署、亲自过问、亲自协调，分管领导具体抓，各科室分工协作，全体人员共同参与，把“小金库”治理工作真正落到了实处 二、着力学习教育，提高认识水平 为确保治理工作扎实、有效地开展，局长朱正文同志主持召开专题会议，对全局“小金库”专项治理工作进行具体安排和部署，明确了治理范围、内容、方法和步骤，传达贯彻了中央、省、市有关文件精神和领导重要讲话，深刻领会了党中央和国务院坚决惩治“小金库”问题的决心，把全局 领导干部的思想认识统一到中央的重大决策部署上来，充分认识“小金库”治理工作的重要意义，认识“小金库”问题的严重危害性和治理工作的重要性、紧迫性，增强了领导干部落实“小金库”治理工作的责任感和使命感。

同时，加强对财务人员培训，提高财务人员业务素质加强财务人员职业道德和廉洁自律教育，督促财务人员严肃工作纪律，严守工作流程，认真履行工作职责 三、做好自查自纠，突出重点检查 结合“小金库”治理回头看工作，针对2022年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2022年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产开展自查自纠，自查面积达到100%我局财务管理均严格按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设立任何形式的“小金库”，无以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为单位监管使用的票据由财务人员统一管理，并建立了相应的备查薄按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，无坐支行为自查自纠工作结束后，我局按规定上报了《单位“小金库”自查自纠情况报告表》，内容真实、完整 四、完善财务制度，建立长效机制 为加大预防和治理腐败的力度，推进党风廉政建设向前发展，按照“更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设”的要求，结合自查自纠情况，我局围绕反腐倡廉制度建设、规范财务管理制度、加强内部控制和外部监督等方面，研究制定了防治“小金库”长效机制。

根据各项财政改革要求，及时调整和完善了局内部各项财务管理制度，以制度来约束不规范行为，提高单位财务管理水平，坚决杜绝腐败现象发生 第五篇：“小金库”自查报告 省农业厅农业综合开发办公室 “小金库”专项治理自查自纠工作总结 厅监察室： 为认真贯彻落实我厅制定的《陕西省农业厅系统治理“小金库”工作方案》等文件精神，我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现总结如下 一、单位自查自纠的步骤和做法 （一）动员部署（文件下发之日起至2022年6月10日）我单位领导高度重视，召开全体干部学习、领会文件精神，深入做好思想发动,明确了这次治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,安排部署工作。