钢铁产品海运及港存管理办法.doc

文件号：钢铁产品海运及港存管理办法20 年 月 日发布 20 年 月 日实施鞍钢集团鞍凌钢铁有限公司 页码：1/15文件更改一览表序号 更改性质 版次/ 修改码 更改条款 实施日期1 新制订 页码：2/151 范围为了进一步加强鞍钢集团朝阳鞍凌钢铁有限公司（以下简称：公司）钢铁产品海洋运输（铁路联运、水陆联运）及港存货权管理，防止国有资产流失，维护公司及顾客的资产所有权益，在做好海运服务基础上，树立公司对外形象，特制定本办法本办法规定了公司钢铁产品海运及港存实物的管理内容、方式以及要求，适用于公司市场营销处销售管理室、物流管理室及由公司委托仓储及理货单位进行的公司钢铁产品货权管理控制工作2 依据文件下列文件是本办法的依据文件本办法发布时，所示版本均为有效。

所有文件都会被修订，使用本办法的各方应使用下列文件的最新版本2.1《钢铁产品贮存及发出防护管理程序》2.2《产品交付运输管理程序》3 术语和定义本办法采用下列定义：3.1 钢铁产品港存：是指由客户签订销售订单，定金集港或国贸公司出口代理形式，以铁路联运或水陆联运方式经公司出厂的钢铁产品，在客户交付全额货款前、客户交付全额货款后未装船前或国贸出口代理产品装船前的港口存货，其货权归公司所有3.2 铁路联运：是指客户签订销售订单，以铁路运输到达启运港口 页码：3/15后，再通过近海服务运抵客户要求的目的港的过程控制3.3 水陆联运：是指客户签订销售订单，以汽运进港方式到达启运港口后，再通过近海服务运抵客户要求的目的港的过程控制4 职责 4.1 市场营销处是公司钢铁产品海运及港存货权管理的归口管理部门4.1.1 负责制定和持续改进钢铁产品海运及港存的管理办法，负责协调相关部门按管理办法规定做好钢铁产品海运及港存的业务工作，负责定期检查钢铁产品港存货权的控制过程及执行效果。

4.2 国贸公司接受公司委托，负责钢铁产品海运管理工作 4.3 装船原则为先补款的先配船，在舱位不足的情况下，优先配载生产原因的前欠合同5 工作内容与方法要求5.1 港口流量分配每月订货前，物流管理室与国贸物流事业部根据当期港存、下月生产计划、港口机具人员变化、铁路、公路运能、租船配载等情况，综合考虑，均衡分配港口内外贸进港资源，以书面通知到营销管理室和销售管理室，据此组织海运合同港口流量分配要满足以下要求：5.1.1 保证公司生产输出稳定顺行5.1.2 保证港口接卸正常、加固材料周转及时5.1.3 保证按合同交货期交货 页码：4/155.1.4 保证海运质量5.1.5 保证客户成本控制在合理范围物流管理室海运管理计划员要严格执行港口流量分配，不得随意调整品种、不得随意调整航线，要及时跟踪合同组织情况，发现偏差立即向主管领导汇报，采取措施纠正要跟踪合同执行到港情况，主动协调港口卸车仓储，与销售管理室、客户、国贸公司协调补款、装船，加速发货速度。

5.2 海运包干费制定每月订货前，国贸公司物流事业部根据市场预测，提出下一订货周期的内贸海运包干价格意见，报鞍凌公司市场营销处，市场营销处物流管理室结合市场价格、市场波动，提出意见，上报公司领导审批后，录入 ERP 系统5.2.1 国贸公司物流事业部要将每月实际执行价格汇总报给鞍凌公司市场营销处，对于实际执行价格与价格文件偏差较大部分，在制定下一周期价格时，要予以纠正5.2.2 制定内贸海运包干价格要公正考虑锦州、鲅鱼圈、大连到目的港的合理船运费价差，不得因恶意竞争而随意调价5.2.3 物流管理室海运计划员要及时全面了解国内钢材海运市场变化情况，做好市场写实和分析预测，做好价格对比，作为公司制定海运包干费的依据5.2.4 对于合同执行月中临时增加的没有价格的航线，有关部门要提前 3 天将该航线的基本信息（目的港及码头名称、联系方式、钢 页码：5/15材品种及合同量、物流要求）提供给物流管理室，物流管理室与国贸公司物流事业部协商共同确认价格，经双方领导签字同意后执行，并纳入下一周期价格报告。

价格一经确定，不得随意更改，不得随意增加航线（包括码头）5.3 海运委托协议管理为规范管理，所有内贸海运订单必须签订“海运委托协议书” ，海运委托协议由国贸国际货运公司与客户签订，协议中的相关内容（结算单位、收货单位、品名、合同号、合同量、到站、专用线、 、目的港、作业区、包干费、货物价值）必须与鞍凌公司销售订单中的内容完全一致，联系必须准确、有效，公章加盖清晰订货的海运协议，要由该品种销售人员在“ 委托代理人” 位置加盖个人专用章5.3.1 销售订单如果变更结算单位、收货单位、到站、目的港、作业区、其中的任何一项，海运协议必须重新签订，同时原协议收回作废，销售室订货人员要及时通知客户重新签订海运协议，并向客户说明，因客户拒绝重签协议造成的后果，由客户承担销售订单如果只变更专用线、合同量，可以只在原海运协议上手工修改，不用重新签订协议海运协议需交物流管理室留存一份，留存时间，暂定 1 年5.3.2 公司承担运费的海运协议，由物流管理室代表公司与国贸国际货运公司签订销售室订货人员将相关详细内容（结算单位、收货单位、品名、合同号、合同量、到站、专用线、目的港、作业区、货 页码：6/15物价值、特殊要求）汇总，加盖合同专用章，交物流管理室。

物流管理室负责和国贸国际货运公司签订海运委托协议，甲方委托代理人由市场营销处主管处长签字该部分协议必须归档保存，每半年交档案室归档一次5.4 定金集港产品开限每个工作日（周五）物流中心要保证至少 3 次及时将已补全款订单的“装船通知 单 ”打印并给港口存 储及理货单位，对于客户和港口急需的通知单，要随时生成，以便于国贸公司配舱装船为了方便工作，对于热轧卷板等易于辨认的品种，可以按订单打印通知单；对于其他品种，为了避免错发货，一律按车打印通知单5.4.1 装船通知单后，双方要及时核对，如果不清晰、不完整，要立即补传5.4.2 对于不同交款方式、不同合同月合车发货，通过 ERP 系统不能完整打印合车信息的情况，需要结合按订单打印和按车打印两种方式，出具装船通知单5.4.3 装船通知单必须通过 ERP 系统生成，加盖“ 港口发货专用章”和办理人的个人专用章，方为有效，其他方式一律无效对于特殊情况，必须有主管处长签字、物流管理室主任签字，方可特殊办理5.4.4 国贸公司接到装船通知单，要认真核对通知单上的信息与港口理货信息是否一致，完全一致方可配船，如果不一致，必须及时 页码：7/15查找原因，取得书面纠正，方可按照正确的信息组织装船。

否则，国贸公司要承担由此产生的责任5.5 港存管理物流管理室建立港口内贸港存动态表，根据订金集港合同和国贸公司每周二提供的离港装船、港存情况，动态跟踪掌握订金集港合同港存，并根据需要，在 ERP 上及时向市场营销处领导、销售室公布5.5.1 国贸公司、港口存储及理货单位每月 3 日（遇节假日顺延）将公司上月订金集港合同收、拨、存报表报物流管理室港存报表按订货单位、合同月统计，对于应补款而未补款、应离港而未离港的港存注明原因5.5.2 每季度末进行港存盘点根据港存报表期末存货量，在港口实地核对实物，必须做到有帐必有物，帐物必相符如果出现盘亏或者盘盈，要分析盘亏盘盈原因，盘亏部分必须落实责任，弥补损失半年港存盘点按照公司统一安排进行5.5.3 对于直供企业全款合同港存也要跟踪管理，动态掌握，及时协调各种问题5.5.4 对于出口甩货港存要重点掌握根据订货专业室的出口甩货通知，及时请示领导处理意见，安排返回厂内冲销或者转为内贸合同管理5.6 装船管理物流管理室建立船舶动态调度图表，按航线、船公司、船舶、 页码：8/15配载货物量编制船舶运行图，及时、全面、准确反应出港口内贸钢材转运速度。

5.6.1 每周五 10：00，由国贸公司提供本周船舶配载实际和下周船舶预报，物流管理室据此填制船舶动态调度图表，并根据需要，在ERP 或 OA 上向市场营销处领导、销售管理室公布船舶 动态调度图表要留存 5 年5.6.2 物流管理室每月 3 日（遇节假日顺延），将上月船舶配载开行情况，汇总分析上报市场营销处，既要真实地反映客观自然因素影响，又要公平地反映人为组织水平5.7 海运质量管理物流管理室根据公司钢铁产品包装、储存、搬运质量要求，提出对储存、摆放、吊装、吊具、倒运保管等做出详细可操作的要求，用于帮助客户保证钢铁产品在每个环节都不受人为损害要分发到各有关港口安全质量商务部门、客户及客户委托的物流公司、保险公司、船公司5.7.1 相关港口、客户委托的物流公司、船公司要结合物流管理室提出的上述要求，针对公司产品制定相应的作业工艺标准，并严格执行5.7.2 物流管理室及国贸公司要不定期检查各中间环节操作标准执行情况，发现问题立即纠正，并对违规单位视其行为程度采取整改、赔偿损失、停止业务等处理5.7.3 集团公司抽调港口外贸装船质量监督人员要对每条外贸船 页码：9/15上的鞍钢钢材质量负责，发现问题立即通知国贸公司在港有关人员按照相关规定妥善解决。

5.7.4 港口作业公司要和船方人员共同采取有效方式，保证进舱货物摆放科学，合理搁垫、能够抗受海上航行的颠簸、方便目的港卸船对于搬运质量要求高、容易发生投诉的镀锌、硅钢、家电行业产品，必须采取绑扎加固5.8 海运异议处理在市场营销处销售管理室指导下，物流管理室专项负责海运质量异议处理5.8.1 物流管理室收到销售管理室转交的客户海运异议投诉，要做好登记，记录投诉单位、起运港、中转港、目的港、时间、投诉内容后，立即转国贸物流事业部，不得延误，敦促其在 30 个工作日内结案5.8.2 客户投诉随时结案随时反馈给销售管理室每月 23 日，物流管理室将本月（上月 24 日—本月 23 日）的海运异议汇总成表（受理件数、结案件数、结案率、超过 30 天结案件数、超过 30 天未结案件数）报市场营销处领导5.8.3 超过 30 天仍未结案的投诉，物流管理室要及时向国贸物流事业部、相关保险公司、船公司、客户了解原因，并在 3 个工作日内协调出解决方案，于 7 个工作日内出结果5.8.4。