召集人 中 国工 商银行股份有 限公司滕州支行 、中国建设.pdf

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏一、 会议召开情况1、 召集人:中国工商银行股份有限公司滕州支行、中国建设告公2、3、4、银行股份有限公司滕州支行召开方式:通讯方式表决方式:记名方式通讯投票表决会议投票表决起止时间:自⒛16年9月⒛ 日起,至2016年9月30日下午4:30时债权登记 日:2016年9月” 日(以下午交易结束后,中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准)本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合 《2011年滕州市城市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》 、《 2014年 第一期滕州市城市国有资产经营有限公司公司债5、6、人会议规则》的规定二、 与会情况以通讯方式参加本次持有人会议的债券持有人(或债券持有人代理人)共计19名,代表债券1,⒆7132万张,其中持有11滕州债的债券持有人(或债券持有人代理人)共计11名,代表债券657155万张;持有14滕州01的债券持有人(或债券持有人代理人)共计5名,代表债券550万张,持有14滕州陇的债券持有人(或债券持有人代理人)共计9名,代表债券489.977万张。

三、 提审议案和表决情况审议通过了《2016年第一次债券持有人会议关于滕州市城市国有资产经营有限公司进行资产整合的议案》具体表决情况如下:参与表决的债券持有人(或债券持有人代理人)中,持有11滕州债的债券持有人(或债券持有人代理人)共有11名投出有效票,其中同意该议案的本期债券持有人(或债券持有人代理人)共计11名,其所持有的债券合计657.155万张,占代表本期债券未偿还债券本金总额的65反对该议案的本期债券持有人(或债券持有人代理人)共计0名,其所持有的债券为0张,其所代表的有效表决权占本期公司债券总张数的000%;弃 的本期债券持有人(或债券持有人代理人)人代理人)共有5名投出有效票,其 同意该议案的本期债券持有人(或债券持有人代理人)共计5名,其所持有 债券合计550万张,占代表本期债券未偿还债券本金总额的68.75%;反对该议案的本期债券持有人(或债券持有人代理人)共计0名,其所持有的债券为0张,其所代表的有效表决权占本期公司债券总张数的00O%;弃权的本期债券持有人(或债券持有人代理人)所持有的债券合计250万张,其所代表的有效表决权数额 占本期公司债券总张数的31.25%。

持有14滕州u 的债券持有人(或债券持有人代理人)共有9名投出有效票,其中同意该议案的本期债券持有人(或债券持有人代理人)共计9名,其所持有的债券合计489.977万张,占代表本期债券未偿还债券本金总额的61.25%;反对该议案的本期债券持有人(或债券持有人代理人)共计0名,其所持有的债券为0张,其所代表的有效表决权占本期公司债券总张数的000%;弃权的本期债券持有人(或债券持有人代理人)所持有的债券合计310u 3万张,其所代表的有效表决权数额 占本期公司债券总张数的38四、 律师出具的法律意见本次债券持有人会议经北京德恒(济南)律师事务所见证并出具了专项法律意见书,认为本次债券持有人会议的召集、 召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和 《 募集说明书》以及 《 债券持有人会议规则》的有关规定,本次债券持有人会议的召集人资格、与会人员冖 ·丶“`五、备查文l 、 《 ⒛11年滕州市城市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》2、 《 2014年第一期滕州市城市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》3、 《 2014年第二期滕州市城市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》4、 2011年滕州市城市国有资产经营有限公司公司债券 《 债券持有人会议规则》5、 2014年第一期滕州市城市国有资产经营有限公司公司债《 债券持有人会议规则》6、 2014年第二期滕州市城市国有资产经营有限公司公司债《 债券持有人会议规则》7、 北京德恒(济南)律师事务所出具的 《 关于滕州市城市国有资产经营有限公司2011年公司债券、2014年第一期及第二期公司债券z O16年第一次债券持有人会议的法律意见》 。

一扔T一予 仔一⒗一 一一引〓、(不页元正广,计《 Ⅱ1∶年第一次债券持有人会议决议滕州市 市国狰阝 埯〓γ嘭./``冫⒛16年10` 厅8日(本页无正文,为《 ⒛11年膝州市城市国有资产经营有限公司公司债券、⒛⒕ 年第一期膝州市城市国有资产经营有限公司公司债券、⒛⒕ 年第二期滕州市城市国有资产经营有限公司公司债券 ⒛16年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页)中国建设银行股ιlⅡJ`。