格力2004年报.pdf

珠海格力电器股份有限公司 GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI 珠海格力电器股份有限公司 GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI 2004年年度报告 2004年年度报告 二ＯＯ五年二月二十四日 珠海格力电器股份有限公司 2004 年年度报告 1 第一节 重要提示及目录 第一节 重要提示及目录 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担 个别及连带责任 本公司负责人董事长朱江洪先生、总经理兼财务负责人董明珠女 士、 会计机构负责人梁文华女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、 完整 第一节 重要提示及目录 1 1 第二节 公司基本情况简介 2 2 第三节 会计数据和业务数据摘要 3 3 第四节 股本变动及股东情况 4 4 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 7 第六节 公司治理结构 1111第七节 股东大会情况简介 1313第八节 董事会报告 1414第九节 监事会报告 2121第十节 重要事项 2222第十一节 财务报告 2424第十二节 备查文件目录 2424珠海格力电器股份有限公司 2004 年年度报告 2 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：珠海格力电器股份有限公司 公司法定英文名称：GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI （二）公司法定代表人：朱江洪 （三）公司董事会秘书：刘兴浩 联系地址：珠海市前山金鸡西路 6 号 联系：0756-8614883-2416 8668416 联系：0756-8622581 0756-8614998 电子信箱：gree0651@ （四）公司注册地址：珠海市前山金鸡西路 6 号 公司办公地址：珠海市前山金鸡西路 6 号 公司办公联系：0756-8614883 邮政编码：519070 公司网址： 公司电子信箱：gree@ （五）公司选定的信息披露报刊：中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：投资证券部 （六）股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：格力电器 股票代码：000651 （七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：1989 年 12 月 13 日 公司首次注册登记地址：珠海市北岭工业区 公司变更登记日期：1994 年 7 月 25 日 变更注册登记地址：珠海前山金鸡西路 6 号 企业法人营业执照注册号：4400001008614 税务登记号码：440401192548256 公司聘请的会计师事务所名称：中审会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地点：北京市海淀区阜石路 67 号银都大厦 6 楼 珠海格力电器股份有限公司 2004 年年度报告 3 第三节 会计数据及业务数据摘要 第三节 会计数据及业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据 项目名称 金额（元） 利润总额 504,754,579.42 净利润 420,784,332.48 扣除非经常性损益后的净利润 409,544,695.18 主营业务利润 2,237,429,595.16 其他业务利润 200,280,166.59 营业利润 480,449,657.90 投资收益 22,019,212.10 补贴收入 6,041,270.00 营业外收支净额 -3,755,560.58 经营活动产生的现金流量净额 135,702,726.97 现金及现金等价物净增加额 -690,134,126.04 注： “扣除非经常性损益后的净利润”中扣除项目及金额 项目名称 金额（元） 1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其 他长期资产产生的损益 -1,128,940.34 2、各种形式的政府补贴 6,041,270.00 3、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 418,804.00 4、扣除公司计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支 -1,775,639.96 5、会计政策变更的影响数 7,244,684.08 6、扣除非经常性损益的所得税影响数 439,459.52 合计 11,239,637.30 （二）公司前三年主要会计数据和财务指标（合并报表） 2003 年 2002 年 项目 单位 2004 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 百万元 13,832.62 10,042.38 10,042.38 7,029.69 7,029.69 净利润 百万元 420.78 337.28 342.82 296.81 297.22 总资产 百万元 12,760.66 8,289.08 8,289.41 7,144.16 7,144.35 股东权益 百万元 2,441.30 2,172.34 2,172.67 1,835.29 2,006.88 每股收益 元 0.78 0.63 0.64 0.55 0.55 每股净资产 元 4.55 4.05 4.05 3.42 3.74 调整后的每股净资产元 4.52 3.99 3.99 3.36 3.68 每股经营活动产生的 现金流量净额 元 0.25 0.26 0.26 1.37 1.37 净资产收益率 % 17.24 15.53 15.78 16.17 14.81 珠海格力电器股份有限公司 2004 年年度报告 4 2004 年度 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 主营业务利润 97.51 91.65 4.17 4.17 营业利润 20.94 19.68 0.89 0.89 净利润 18.34 17.24 0.78 0.78 扣除非经常性损益后的净利润 17.85 16.78 0.76 0.76 （三）公司报告期内股东权益变动情况 （单位：百万元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 536.94421.53909.24126.40304.96 2,172.67本期增加 28.43274.6224.41420.78 723.83本期减少 455.20 455.20期末数 536.94449.96 1,183.86150.80270.54 2,441.30变动原因 股权投资准备与 无法支付的款项利润分配利润分配 利润及分配 利润及分配 第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减(+,-) 本次变动前 配股送股公积金 转股其他小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1.发起人股份 270,000,000 270,000,000其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 270,000,000 270,000,000境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 54,000,000 54,000,000珠海格力电器股份有限公司 2004 年年度报告 5 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 324,000,000 324,000,000二、已上市流通股份 1.人民币普通股 212,940,000 212,940,0002.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 212,940,000 212,940,000三、股份总数 536,940,000 536,940,000（二）股票发行与上市情况 1、公司到报告期末为止的前三年没有发行股票。

2、本报告期内，公司股份总数及结构没有变动 3、公司没有内部职工股 （三）公司股东情况 1、截止 2004 年 12 月 31 日，公司股东共 47,118 户 2、前 10 名股东持股情况 序号 股东名称（全称） 年度内 股份增减 年末持股数量比例(%) 股份性质 1 珠海格力集团公司 0270,000,00050.28 一般 法人股 2 珠海格力房产有限公司 045,000,0008.38 一般 法人股 3 中国工商银行－申万巴黎盛利 精选证券投资基金 +11,800,51911,800,5192.20 流通股 4 中国建设银行－华宝兴业多策 略增长证券投资基金 +10,191,43410,191,4341.90 流通股 5 中国银行－海富通收益增长证 券投资基金 +9,677,0469,677,0461.80 流通股 6 恒富(珠海)置业有限公司 +9,000,0009,000,0001.68 一般 法人股 7 全国社保基金一零二组合 +4,069,8857,101,1241.32 流通股 8 中国建设银行－宝康消费品证 券投资基金 +3,643,6326,745,0001.26 流通股 9 中国工商银行－博时精选股票 证券投资基金 +5,378,5845,378,5841.00 流通股 10 全国社保基金一零八组合 +3,384,9554,748,1060.88 流通股 说明： 珠海格力电器股份有限公司 2004 年年度报告 6 ①珠海格力集团公司所持本公司的股份已全部办理了贷款质押。

珠海格力房产有限 公司所持有本公司的股份已全部办理了贷款质押 ②上述股东关联关系：珠海格力集团公司持有珠海格力房产有限公司 90%的股份全 国社保基金一零二组合、博时精选股票证券投资基金同全国社保基金一零八组合由博时 基金管理有限公司管理华宝兴业多策略增长证券投资基金同宝康消费品证券投资基金 由华宝兴业基金管理有限公司管理 （四）公司控股股东简介 1、本公司控股股东为珠海格力集团公司该公司法定代表人：叶志雄，注册资本： 人民币 17000 万元，成立日期：1990 。