行政事业单位财务报表.pdf

机密机密沛县沛县沛县沛县（（（（公公公公 章章章章））））20042004年度年度 （（ ））季度季度 （（ ）） 月份月份会会会会 计计计计 报报报报 表表表表共共（（ ））页页主管主管 复核复核 经办经办20042004年年 月月 日日 送出送出 20042004年年 月月 日日 收到收到事业单位资产负债表沛事01表编制单位： 年 月 日 月份 单位：元（以下至角分）科目 资产部类 年初数期末数科目 负债部类 年初数 期末数 编号 编号 一、资产类 =、负债类 101 现金 201 借入款项 102 银行存款 202 应付票据 其中：财政专户存款 203 应付账款 105 应收票据 204 预收账款 106 应收账款 207 其他应付教 108 预付账款 208 应缴预算款 110 其他应收款 209 应缴财政专户款 115 材料 210 应缴税金 116 产成品 负债合计 117 对外投资 120 固定资产三、净资产类 124 无形资产 301 事业基金 资产合计 其中：一般基金 投资基金 302 固定基金 303 专用基金 306 事业结余 五、支出类 307 经营结余 501 拨出经费 净资产合计 502 拨出专款 503 专款支出 四、收入类 504 事业支出401 财政补助收入505 经营支出403 上级补助收入 509 成本费用 404 拨入专款 512 销售税金 405 事业收入 516 上缴上级支出 409 经营收入 517 对附属单位补助 412 附属单位缴款 520 结转自筹基建 413 其他收入支出合计 收入合计 资产部类总计 负债部类总计 单位负责人(签章)会计(签章)事业单位收入支出表沛事02表编制单位：年 月 日 月份 单位：元（以下至角分）收入支出结余项目本月数累计数项目本月数累计数项目本月数累计数财政补助收入拨出经费事业结余上级补助收入上缴上级支出1、正常收支结余附属单位缴款对附属单位补助2、收回以前年度事业支出事业收入事业支出其中：预算外资金收入其中1、财政补助收入2、预算外资金支出其他收入销售税金结转自筹基建小计小计经营收入经营支出经营结余销售税金以前年度经营亏损（一）小计小计拨入专款拨出专款结余分配专款支出1、应缴所得税小计小计2、提取专用基金总计总计3、转入事业基金4、其他4、长休人数 人1、在职人数 人5、临时人员 人2、离休人数 人6、小汽车数 辆3、退休人数 人7、其他机动车 辆 经费（事业、经营）支出明细表款级科目：沛事附1表项级科目： 年 月 日 月份 单位：元（以下至角分）目节科目名称合计财政拨款支出预算外资金支出目节科目名称合计财政拨款支出预算外资金支出本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计合计13 就业补助费人员支出人员支出14 租赁费1基本工资15 物业管理费2津贴16 维修费3奖金17 专用材料费4社会保障缴费18 办公设备购置费5其他19 专用设备购置费公用支出公用支出20 交通工具购置费1办公费21 图书资料购置费2印刷费22 其他3水电费对个人和家庭对个人和家庭 的补助支出的补助支出4邮电费5取暖费1 离休费6交通费2 退休费7差旅费3 退职（役）费8会议费4 抚恤和生活补助9培训费5 医疗费10 招待费6 住房补助11 福利费7 助学金12 劳务费8 其他l、编制人数 人；实有人数 人：其中预算外开支 人参加医疗保险人数 人；参加机关事业养老保险人数 人；2、本款开支的国家职工人数 人；其中财政供养人数 人；本款开支的集体职工人数 人；其中财政供养人数 人； 3、本款开支离休人数 人；其中财政供养人数 人；本款开支退休人数 人；其中财政供养人数 人； 4、临时代课教师 人；5、着装人数 人；11、职退人数 人；长休人数 人；12、停薪留职人数 人：停职留薪人数 人；6、本款开支的公用数 部；7、本款开支的机动车船 部：其中预算外开支 部；其中：小汽车 辆，大轿车 辆，摩托车 辆； 行政单位资产负债表沛行01表编制单位： 年 月 日 月份 单位：元（以下至角分）科目编号资产部类年初数期末数科目编号负债部类年初数期末数一、资产类二、负债类101现金201应缴预算款102银行存款202应缴财政专户款其中：财政专户存款203暂存款103有价证券负债合计104暂付款105库存材料三、净资产类106固定资产301固定基金资产合计303结余净资产合计五、支出类501经费支出四、收入类502拨出经费401拨入经费504拨出专款402拨入专款505专款支出404预算外资金收入506对附属单位补助405上级补助收入507上缴上级支出406附属单位缴款支出合计407其他收入收入合计资产部类总计负债部类总计单位负责人会计主管复核制表行政单位收入支出表沛行02表编制单位： 年 月 日 月份 单位：元（以下至角分）收入支出行次项目本月数本年累计行次项目本月数本年累计拨入经费拨出经费拨入专款拨出专款预算外资金收入专款支出上级补助收入对附属单位补助附属单位缴款上缴上级支出其他收入经费支出其中：1、财政拨款支出2、预算外资金支出收入合计支出总计结余应缴财政专户款已缴财政专户款4、长休人数 人1、在职人数 人5、临时人员 人2、离休人数 人6、小汽车数 辆3、退休人数 人7、其他机动车 辆经费（事业、经营）支出明细表款级科目：沛行（事）03表项级科目： 年 月 日 月份 单位：元（以下至角分）目节科目名称合计财政拨款支出预算外资金支出目节科目名称合计财政拨款支出预算外资金支出本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计合计5职工医疗费一基本工资基本工资9退职人员经费1基本工资10 丧葬及遗属补助2职务工资11 其他3级别工资五社会保障费社会保障费4工龄工资1离休人员离休金5机关工人工资2退休人员离休金6事业单位干部职务工资3离退休其他费7事业单位干部津贴工资4社会保障费8事业单位工人工资5住房公积金9新录用人员工资6房租补贴二补助工资补助工资7医改补贴1职务（岗位）津贴8其他2特殊岗位津贴六助学金3警衔工资七公务费4综合物价补贴1办公费5取暖费2邮电费6降温费3水电费其他工资其他工资4公用取暖费1教师超课时津贴5差旅费2夜班津贴6车船燃料费3兼课人员酬金7车船修理费4合同制教师补助费8车船消耗费经费（事业、经营）支出明细表款级科目：沛行（事）03表项级科目： 年 月 日 月份 单位：元（以下至角分）目节科目名称合计财政拨款支出预算外资金支出目节科目名称合计财政拨款支出预算外资金支出本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计7节编奖9会议费9临时工工资10 其他10 其他八 设备购置费四 职工福利费九 修缮费1工会经费十业务费2工作人员福利费十一业务招待费3独生子女费十二其他费用4公费医疗经费l、编制人数 人；实有人数 人；其中预算外开支 人；2、本款开支的国家职工人数 人，其中财政供给人数 人；开支的集体职工人数 人，其中财政供给人数 人；开支的离休人数 人；其中财政供给人数 人；开支的退休人数 人；其中财政供给人数 人；3、享受公费医疗(医疗保险)人数 人；停薪留职人数 人；4、本款开支的机动车船 部，其中小汽车 辆，大轿车 辆，摩托车 辆；5、抚恤事业情况：伤残军人抚恤人数 人；其中：二等乙级以上 人，享受定期抚恤的烈士家属人数 人；享受定期抚恤的牺牲军人家属人数 人；享受定期抚恤的病故军人家属人数 人；老复员军人 人；病退军人 人；老红军 人；6、军队移交地方安置的离退休人员情况：军人离休干部实有人数 人；军队退休干部实有人数 人；7、社会救济福利事业情况：建国前农村老党员人数 人；五十年代退职人数(小乡干) 人；I临时救济人数 人；起义投诚 人，宗教 人，其他 人；8、六十年代精简退职老职工人数 人；其中六十年代武管人数 人；9、残疾人事业费开支的人数 人；救灾 人次；10、教师工资发放情况：教职工 人，其中在职 人、离退休 人、临时代课 人；本月应兑现工资总额 元，其中在职职工 元、离退休 元；实际兑现 元，其中在职 元、离退休 元。

上年拖欠工资月份为 月，拖欠工资 元；本年拖欠工资月份为 月，拖欠工资 元往来款项明细表（季报）沛行（事）04表编制单位： 年 月 日 单位：元（以下至角分）科目名称户名借或贷金额说明科目名称户名借或贷金额说明单位负责人(签章)会计(签章)。