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金蝶K3报表取数公式详解———————————————————————————————— 作者：———————————————————————————————— 日期： 金蝶K3报表取数公式详解1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7 显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20 种组合，得到不同范围的科目和核算项目组合情况如下：Aa：：aa1：a2A|ba：|b：a|ba1：a2|bA|b|ca：|b|c：a|b|ca1：a2|b|ca|b|c：a：|b|：c：a|b|c：a1：a2|b.c：a|b|c1：c2a：|b|c1：c2：a|b|c1：c2a1：a2|b|c1：c2其中：“a”，“a1”，“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目a 的所有科目“：a”表示代码小于或等于a 的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1 并且小于或等于a2 的所有科目“C：”表示代码大于或等于C 的所有核算项目“：C”表示代码小于或等于C 的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于C1 并且小于或等于C2 的核算项目当核算项目类别 b 和代码C，C1，C2 都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。

当核算项目类别 b 不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b中所有核算项目例：取数公式表达式：ACCT(“：123|客户|003：”，“C”)表示科目代码小于或等于123，下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003 的本位币的期初余额取数公式表达式：ACCT（“214|职员|0001：0012”，“Y”）表示科目代码为 214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001 到0012之间的本位币期末余额为方便用户操作，提供“*”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（核算项目也适用）进行模糊取数例：10**表示取一级科目代码为四位，并且起始两个代码为10 的所有科目1131|客户|**表示包括科目代码1131 下的所有客户因为通配符本身就具有范围的概念，因此带有通配符的科目或核算项目不能有起止范围，以免引起取数错误同时通配符只支持匹配如：55**.**/产品/01.**.**.****，也就是说通配符必须连续匹配，并且从最后一个开始匹配，如果出现10*1、1**1 等诸如此类的匹配，系统给出提示“不符合匹配规则”，要求重新匹配2、取数类型数 据 项说 明必填项（是/否）C期初余额是JC借方期初余额是DC贷方期初余额是AC期初绝对余额是Y期末余额是JY借方期末余额是DY贷方期末余额是AY期末绝对余额是JF借方发生额是DF贷方发生额是JL借方本年累计发生额是DL贷方本年累计发生额是SY损益表本期实际发生额是SL损益表本年实际发生额是BG取科目本年最高预算余是BD取科目本年最低预算余是BJG本期最高预算借方发生是BDG本期最高预算贷方发生额TC折合本位币期初余额是TJC折合本位币借方期初余额是TDC折合本位币贷方期初余额是TAC折合本位币期初绝对余额是TY折合本位币期末余额是TJY折合本位币借方期末余额是TDY折合本位币贷方期末余额是TAY折合本位币期初绝对余额是TJF折合本位币借方发生额是TDF折合本位币贷方发生额是TJL折合本位币借方本年累计发生额是TDL折合本位币贷方本年累计发生额是TSY折合本位币损益表本期实际发生额是TSL折合本位币损益表本年实际发生额是(2) ACCTCASH 取数公式定义ACCTCASH 是现金流量表（包括主表及附表）取数公式。

该公式只取已指定了具体的项目的数值，未指定的主表项目及未处理的附表项目不在该取数公式的取数数值中反映即用ACCTCASH 取的数据应等于总账系统中现金流表的正表及附表的数据此取数公式共有七个参数3) REF 取数公式定义REF 取数公式是用来对同一张报表的不同表页中数据进行取数的，当然也可以是同一个表页中数据，需要进行定义的参数有：1、取数内容可为报表的单元格如A1 字样或数值公式如SUM(B1:B5)2、表页报表的表页号如果为空，则系统默认为当前的表页为了对不同账套之间的表间取数，还可用REF_F 取数公式，它比表内取数公式REF 取数公式增加了“报表名” 和“账套名” 参数，共四个参数，其它参数的操作和REF 取数公式一样，下面对这两个新增参数分别进行说明4) REF_F 取数公式定义该公式是用来进行不同账套之间的表间取数的取数公式账套名用于指定取数报表所在的账套在账套名录入界面单击F7，系统将弹出在“多账套管理”中以设置的账套名列表，供用户进行选择报表名用于指定取数的报表来源，在报表名录入界面单击F7，系统将弹出选定账套下的所有报表名列表，供用户进行选择表页用于指定取数的指定报表的表页来源。

在表页名录入界面单击F7，系统将弹出选定账套、选定报表下的所有表页名列表，供用户进行选择表页如果为空，则系统默认为选定报表的第一张表页其它参数的操作和 REF 取数公式一样，这里就不一一赘述，请参见REF 取数公式的操作所有参数设置完毕后，单击确定，系统就能取出指定账套、指定报表、指定表页、指定单元的值5) SUM 取数公式定义选择ＳＵＭ取数公式，系统将弹出求和取数公式的公式定义，具体参数设置如下：参数1您所需定义的参数，该参数可以是一个单元格，也可以是一个单元块以及数值公式2、参数２同参数１6) PRTDATE 取数公式定义此取数公式提供了对当前日期按不同格式显示的功能，在显示报表编制日间，在进行页眉页脚的编辑时非常有用4.2.2 逻辑函数中的取数公式数据项说 明必填项（是/否）COMPARE比较取数公式是IF执行真假值判断，根据逻辑判断值的真假返回不同的结果是4.2.3 数学与三角取数公式数据项说 明必填项（是/否）ABS计算给定数据的绝对值是AIN计算数据的反正切值是COS返回给定数据余弦值是EXP将定值以e 的幂形式表现是LOG计算给定数值的自然对数值是ROUND根据指定数值四舍五入是SIN返回给定数据正弦值是SQA返回给定正数的平方根是TAN返回给定数值的正切值是4.2.4 财务取数公式数据项说 明必填项（是/否）DDB计算用双倍余额递减法求解某一个固定资产的折旧值是FV基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资的未来值是IPMT返回给定期次内某项投资回报或贷款偿还的给定利息是NPER基于固定利率和等额付款的方式，返回一项贷款或投资的期数是PMT是PPMT是PV是RATE是SLN是SYD是4.2.5 总账取数公式在ACCTEXT 取数公式中增加了六种取数类型，分别说明如下：数据项说 明必填项（是/否）C上日余额是Y本日余额是QJF收入数量是QDF发出数量是TC折合本位币上日余额是TY折合本位币本日余额是YA本日平均余额是TYA折合本位币本日平均余额是4.2.6 预算管理取数公式4.2.6.1 取数公式类型说明(1) MGACCT 取数公式定义Mgacct 这个取数公式是实现从责任会计系统中取预算科目的取数功能，具体有10 个参数需要进行设置 (2) MGBILL 取数公式定义4.2.7 K3 供应链报表取数公式数 据 项说 明必填项（是/否）FOIOJ_AIA用于获取所有入库单上一种或多种物料的金额是FOIOJ_AIQ用于获取所有入库单上指定物料的数量是FOIOJ_AOA用于获取所有出库单上一种或多种物料的金额是FOIOJ_AOQ用于获取所有出库单上指定物料的数量是FOIOJ_CIA用于获取盘盈入库单上一种或多种物料的金额是FOIOJ_CIQ用于获取盘盈入库单上指定物料的数量是FOIOJ_DOA用于获取盘亏毁损单上一种或多种物料的金额是FOIOJ_DOQ用于获取盘亏毁损单上指定物料的数量是FOIOJ_ GIA用于获取产品入库单上一种或多种物料的金额是FOIOJ_ GIQ用于获取产品入库单上指定物料的数量是FOIOJ_ MOA用于获取生产领料单上一种或多种物料的金额是FOIOJ_ MOQ用于获取生产领料单上指定物料的数量是FOIOJ_ OIA用于获取其它入库单上一种或多种物料的金额是FOIOJ_ OIQ用于获取其它入库单上指定物料的数量是FOIOJ_ OOA用于获取其它出库单上一种或多种物料的金额是FOIOJ_ OOQ用于获取其它出库单上指定物料的数量是FOIOJ_ PIA用于获取外购入库单上一种或多种物料的金额是FOIOJ_ PIQ用于获取外购入库单上指定物料的数量是FOIOJ_POA用于获取指点定单金额是FOIOJ_ POQ用于获取指点定单金额是FOIOJ_PVA用于获取采购发票上一种或所有物料的金额是FOIOJ_PVQ用于获取采购发票上指定物料的数量是FOIOJ_SOA用于获取销售订单上一种或多种物料的金额是FOIOJ_SOQ用于获取销售订单上指定物料的数量是FOIOJ_SRA用于获取销售发票上一种或多种物料的折扣是FOIOJ_SSA用于获取销售出库单上一种或多种物料的成本是FOIOJ_SSQ用于获取销售出库单上指定物料的数量是FOIOJ_SST用于获取某一期间内总的销售出库金额是FOIOJ_STA用于获取销售发票上一种或多种物料的税金是FOIOJ_SVA用于获取销售发票上一种或多种物料的金额是FOIOJ_SVQ用于获取销售发票上指定物料的数量是FOIOJ_VIQ用于获取待检、代管仓库中指定物料的入库数量是FOIOJ_VOA用于获取待检。