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北京东方网信科技股份北京东方网信科技股份 有限公有限公司司 公开转让说明书公开转让说明书 主办券商 二零一二零一六六年年一一月月北京东方网信科技股份有限公司 公开转让说明书 声明声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司” ）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担北京东方网信科技股份有限公司 公开转让说明书 1 重大事项提示重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： （（一一））新新兴兴业务模式产生的不确定性业务模式产生的不确定性 公司主要提供互联网应用加速领域的产品和服务，主要有两种模式：第一、传统模式，即产品销售模式，公司通过直接向广电或电信运营商销售互联网应用加速领域的软件和硬件，实现销售收入；第二、新兴模式，即全流量服务模式，通过直接向广电或电信运营商提供互联网应用加速服务，也就是直接提供经过加速优化的流量给客户，根据吐出的流量数量计算营业收入。

传统模式占营业收入的比重逐渐减少，属于公司逐步淘汰的模式，在2015年1-10月、2014年、2013年的营业收入占比分别为11.19%、61.46%、77.68%；新兴模式占营业收入的比重逐步提高，属于公司重点发展的模式，在2015年1-10月、2014年、2013年的营业收入占比分别为79.02%、17.89%、8.02%相较于传统模式，新兴模式的前期投入较大，后续维护成本较低，但该模式的规模效应尚未体现，盈利能力具有一定的不确定性 （二）应收账款发生坏账风险（二）应收账款发生坏账风险 截至 2015 年 10 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日，公司应收账款净额分别为 42,915,324.56 元、33,723,175.32 元、16,874,095.12 元，公司应收账款净额占总资产比重分别为 57.19%、32.50%、20.80%，比例较高，如果应收账款不能按期收回，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响同时，公司业务的增长需要较多的流动资金，而大量的应收账款占用了公司资金，如后续流动资金不足则可能限制公司业务进一步发展 （三）人员（三）人员流失风险流失风险 互联网企业的发展需要管理人员、业务人员、技术人员、运营人员等多种专业人才以及能够引导技术发展和创新的高端人才。

如企业无法引进并保留各类业务的优秀人员、无法聘用具有创新意识的管理人员，将对公司继续开展目前的业务、开发新产品造成不利影响 北京东方网信科技股份有限公司 公开转让说明书 2 目录目录 声明声明 ................................................................................................................................. . 1 1 重大重大事项提示事项提示 .................................................................................................................. 1 1 释义释义 ................................................................................................................................. . 4 4 第一节基本情况第一节基本情况 .............................................................................................................. 7 7 一、公司基本情况 ...................................................... 7 二、股票挂牌情况 ...................................................... 8 三、公司的股权结构 ................................................... 10 四、公司股东情况 ..................................................... 10 五、公司股本形成及变化 ............................................... 13 六、公司全资或控股子公司 ............................................. 31 七、公司重大资产重组情况 ............................................. 33 八、董事、监事、高级管理人员基本情况 ................................. 33 九、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表 ......................... 36 十、与本次挂牌有关的机构 ............................................. 37 第二节公司业务第二节公司业务 ............................................................................................................ 4040 一、公司主营业务及主要产品 ........................................... 40 二、公司内部组织结构与主要生产流程 ................................... 44 三、公司业务有关资源情况 ............................................. 47 四、公司主营业务相关情况 ............................................. 58 五、公司商业模式 ..................................................... 65 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征 ..................... 66 第三节公司治理第三节公司治理 ............................................................................................................ 7878 一、公司治理机制的建立情况 ........................................... 78 二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估 ......................... 81 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况 ... 82 四、公司独立性情况 ................................................... 83 北京东方网信科技股份有限公司 公开转让说明书 3 五、同业竞争情况 ..................................................... 84 六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和对外担保情况 ................................................................. 85 七、董事、监事、高级管理人员 ......................................... 86 第四节公司财务会计信息第四节公司财务会计信息 .............................................................................................. 9595 一、审计意见类型及会计报表编制基础 ................................... 95 二、最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表 ... 96 三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 ............................ 122 四、报告期利润形成的有关情况 ........................................ 147 五、报告期主要资产情况 .............................................. 156 六、报告期重大债项情况 .............................................. 176 七、报告期股东权益情况 .............................................. 185 八、公司最近两年一期财务状况、经营成果及现金流量的分析 .............. 186 九、持续经营能力 .................................................... 194 十、关联方关系及其交易 .............................................. 195 十一、提请投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项 .............. 199 十二、股利分配政策和历年分配情况 .................................... 200 十三、控股子公司财务的基本情况 ...................................... 201 十四、公司设立以来评估情况 .......................................... 202 十五、影响公司持续经营能力的风险因素 ................................ 203 第五节有关声明第五节有关声明 .......................................................................................................... 205205 第六节附件第六节附件 ..........................................................................。