集团总部-资金管理部-融资中心主管.doc
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太和顾问东银集团项目小组1职位说明书职位说明书1.工作标识：职位名称融资主管填写人姓名郑冰所在部门资金管理部职位定员2直接上级 （职位名称）融资中心副主任直接下级 （职位名称）无所辖人数无填写日期2006-6-42.职位总体目标：为确保集团公司营运和发展的资金需求、资金链的安全和信用等级，根据集团公司年度营运目标和全面预算同时结合国家相关政策,协助融资主任搞好集团融资工作，严格按照集团资金管理规定，做好信贷基础工作 3.工作职责：1） 协助安排融资渠道,筹集所需资金和偿还贷款2） 根据集团分管领导批示后的资金计划，支付、发放和回收集团内部贷款3） 具体办理银行借款等融资业务（获取贷款、签定最高额保证合同、承兑汇票的贴现等）4） 办理银行授信、信用评级、信用卡年检等工作5） 及时收集财经政策和金融信息，协助拟定合理的筹资方案，努力降低融资成本6） 具体办理向银行提供贷款相关资料7） 根据担保制度确定的办法和程序办理担保业务8） 设置和登记担保业务台账，并向融资中心主任报送相关报表4.工作条件：工作时间：正常 工作环境：普通 工作危险程度：安全5.工作联系：汇报对象：融资中心主任督导对象：无内部联系：公司各部门外部联系：银行、税务及集团所属公司等部门6.素质要求：必要教育程度：本科能力：多年融资管理经验；对集团财务管理模式有深刻认识；专业要求：管理类、财务类专业太和顾问东银集团项目小组2必要工作经验：3 年的财务管理经验 、有较强的财务分析能力从业资格：财会中级职称职位责任人签字：日期：上级主管签字：日期：。
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