集团收取管理费制度

1、集团收取管理费制度篇一：总部收取各分支机构管理费用通知XXX集团总部对于各分支机构收取管理费用通知XXX集团总部组成的部门有：管理部、财务部、人力资源部、监察部、采购部。为了能加强总部建设强化总部各部门对于各分支机构条线管控，努力把总部建设的各项措施落实，起到总部管理职能，现在总部的管理范围已遍及到每一个分支机构，势必在日常工作中会产生各种经费，将总部建设产生的成本、费用合理划分到各分支机构使之更公平、公正、透明化 ，现将收取费用的细化规范如下：一、总部费用发生范围：1、总部人员工资 （包括基本工资、 保险、补贴等）2、接待费 3、差旅费 （出外考察、学习、指导等费用）4、物资采购费（包括因采购发生的交通费、餐费等）5、活动经费（包括会议餐费、组织活动餐费及其发生过程中产生的经费）6、项目经费（ 因 项目产生的产品、参与人员项目费及其他相关费用）7、信息费（公司信息平台，与客户沟通的信息费等）8、车务费（现总部使用车辆各项费用）9、办公费用（包括场地租金、水、电、办公设备的购置与保养）10、人力输入输出费（因招聘、输出人员产生的交通费、误餐费等）11、管理费用（因管理而发生的其他费用）

2、二、管理费用收取对象及比例：1、XXX分公司 2、XXX分公司 3、XXX分公司 4/XXX分公司 5、 XXX分公司 6、XXX分公司 7、XXX科技发展有限公司 8、XXX有限公司2-1备注：按各分支机构实际完成产值收取。三、自有物业房租费用收取对象及数额（每年）备注：房屋购买款摊销在15年，每年按12月上缴房租。四、总部及各分支机构双方资金往来（拆借）应支付月息，月息为：五、其他情况说明：集团管理部20XX-8-202-2篇二：物业收费管理制度物业收费管理制度收银员守则：为明确物业公司收银员工作职责，特制订本守则：一、管理处收银员为创鸿集团财务部派出人员，必须严格遵守财经纪律和财务收支审批制度，执行政府相关部门及集团公司核定的各项收费标准。二、按时向业主（住户）收取管理费、停车费和水电费等，及时将现金全额缴入银行，不得截留或挪用，同时将收费情况记录在帐册中。三、资金、帐册、发票、收据、车辆停放卡、装修出入证，收费记录等资料必须妥善保管，防止遗失或被盗。四、严禁向外人透露涉及公司商业机密的公文、报表、财务帐目、数据等。五、严格执行只收款不付款的制度，付款统一由集团公司出纳员办理，私

3、自付款，公司不予进帐。六、督促保安员及时上缴临时停车费，收取临时停车费时，应按规定开具由物业公司提供的收据。收银员操作规程：为规范收银员行为，特制订本操作规程：一、物业管理费的收取：1、物业管理费须在每月8日前收清，对未按时缴交物业管理费的业主应发出催收单，并限期缴交。2、收银员在办理收取物业管理费时首先应核对该户物业管理费应缴金额所属月份，然后开具公司的收款收据给缴款人，收款收据一式叁联（一联存底、一联交缴款人、一联报集团公司财务）。3、收款后须及时、认真、细致记入管理费收缴情况登记表。4、新增或减少的住户物业管理费在管理费收缴情况登记表上及时记载，并在物业变动表上反映。月终报物业公司会计。二、停车费的收取：1、固定停车费的收取：收款员在办理收取固定停车费时首先应核对该车辆应缴金额是多少？所属月份。然后开具公司的收款收据向缴款人收取固定停车费。收款收据一式叁联（一联存底、一联交缴款人、一联报集团公司财务）。收款后须及时、认真、细致记入小车、摩托车、单车固定停放收费登记表。新增固定车辆停放须填写新办固定停车凭条，报停的须填写车辆停止存放凭条，在小车、摩托车、单车固定停放收费登记表上及时

4、记载，并在物业变动表上反映，月终报物业公司会计。缴交一年固定停车费的，可优惠免收一个月月租。2、临时停车费的收取：收款员在核对下班保安员呈送的临时停车费交收情况表的基础上，须开具公司收款收据，向缴款人收取临时停车费，收款收据一式叁联（一联存底、一联交缴款人、一联报集团公司财务），临时停车费交收情况表留物业管理处保存。三、水、电费的收取 ：1、在核对抄表员呈送的逐户水、电表行码的基础上，须每月8日前收清水、电费。对未按时缴交水、电费的应发出催收单，并限期缴交。2、收款员在办理收取水、电费时应开具公司的水、电费收据，向缴款人收取水、电费，收取水、电费收款收据一式叁联（一联存底、一联交缴款人、一联报集团公司财务）。向财务部缴款时须附水电表行码登记表。3、收款后，须及时、认真、细致记入水费、电费收缴情况登记表。4、新增或减少的在水费、电费收缴情况登记表及时记载，并在物业变动表反映，月终报物业公司会计。四、装修押金的收取和退回：1、装修押金的收取：业主须对铺面、住宅装修时，经申请批准按规定每户缴交壹仟元的装修押金后方可进行装修。收款员在办理收业主取装修押金时，应开具公司的收款收据向业主收取装修押

5、金，收款收据一式叁联（一联存底、一联交缴款人，一联报集团公司财务）。收取押金的同时，应告知业主妥善保管好收据，装修竣工时凭此收据办理退回押金。收款后，须及时、认真、细致记入收取装修押金一览表。2、装修押金的退回：缴款人要求退款时，其装修结果须经物业管理处负责人上门进行验收，并观察下层及左右邻相隔墙是否有渗漏迹象，视其实际情况作出是否退款决定。收款人根据物业管理处负责人的意见，可以退款的，在交清其他应收费用后，凭缴款人提供的原公司开具的收据，填制退款凭证经集团公司财务副总经理审批后才可付款（原收据联做为附件，贴在退款凭证后面）。 退款后须及时在收取装修押金一览表上注销。业主如丢失原押金收据的，须与物业公司会计先核对，如公司有收此款，业主须书面声明原收据遗失作废。再作退款处理。五、装修工临时停车IC卡的办理：1、凡配置有刷卡装置的道闸小区，装修工寄车一律办理优惠IC卡。2、装修工寄车IC卡每块收取押金20元，（人为损坏需补卡者应另收工本费20元）。收款员须开具公司收款收据给缴款人。收款收据一式叁联（一联存底、一联交缴款人、一联报集团公司财务）。3、有效期满需延期使用者应另交费充值。4、办理

6、退取押金凭完整无损IC卡和收据退款。六、其他收入（活动中心、公寓租金、车辆IC卡、其他）：涉及其他收入，收款员须开具公司收款收据给缴款人，收款收据一式叁联（一联存底、一联交缴款人、一联报集团公司财务）。篇三：公司费用管理制度*有限公司费用管理制度第一章总则第一条 为有效的降低*有限公司（以下简称公司）的运营成本，严格控制费用开支，提高经济效益，特制定本制度。第二条 公司费用实行总量控制，分类管理，归口控制，适时监控的分类分部门的条块管理模式。这里的费用是一个管理概念，指公司除商品采购成本以外的所有费用。第三条 各级费用管理的责任承担者，都必须做到责任内容清楚，职权范围明确，考核奖惩分明，贯彻责、权、利三结合。费用管理责任承担者对所承担的经济责任，要具备下列三项条件：能了解所分管费用指标的要求和资料；能了解所分管费用指标的实际执行情况和计算依据；能调节、控制所监管费用指标的耗费数。第四条 本制度适用于本公司第二章 费用报销基本要求及原则第五条 报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据，原始发票不得臆造、涂改，不得伪造发票。第六条 发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据，不得随意

7、填写。第七条 各种原始凭证必须大小写一致，不得涂改，并注明附件张数和所属部门和职务，内容和项目必须齐全。第八条 原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字，相关手续必须完备。第九条 出纳人员要严格遵守费用报销制度，认真审核各种凭证，对不合法的原始票据应拒绝报销，检查封面金额与所附单据是否相符，并要承担责任，凡不符合规范报支的，按报销额的15%处以罚款。第十条 计划内的费用，一律由各公司各部门负责人初审，公司财务部门负责人审核，公司总经理审批后，才能报销。第十一条 当月各种费用报销必须在每月25日前送呈有关领导审批，各级领导应及时审批，防止造成费用入账逾期现象。第十二条 公司财务总监、副总经理的费用由总经理审批，总经理的费用由董事长审批；第十三条 公司财务部门应加强各项费用凭证的审核工作，对不符合公司制度的及越权审批的费用和支出一律不得报销。凡在审计中发现，将对相关财务审核人员进行处罚，并按报销金额的15处以罚款。第十四条 对于手续不全或填写不符合要求的一律退回修改、补全手续、重填凭证；对于不得报销的费用，一律退回拒付；对于超期申报的费用，根椐规定进行报销。第十五条 责任明确原则。对于交

8、通费、业务招待费、手机费等必须谁发生谁报销，不准代报，不准多人合并报销，如发生合并填单，一律以一人标准核报。第十六条 费用最低原则。若为同性二人同时出差，住宿费根据级别按单人标准核报。第十七条 费用划分原则。对出差的住宿费单独填制“差旅费”单据；交通费及出差补贴在同一“差旅费”单据上填列。第十八条 费用清晰原则。各报销单据上必须注明所属部门。差旅费必须明确填写所属日期及业务内容，交通费写明出差地点、时间、乘坐交通工具、线路和车费，对于统一票价的车票，写明核报金额。严格保管各类费用凭据，不得以其他单据代替；手机费必须写明报销月份和手机号码和职务；业务招待费必须写明招待客户，陪客人员姓名。否则一律退回不得报销。第十九条 费用申请原则。出差、业务招待必须事先申请，依据审批权限经部门负责人分管领导审批后方可使用，未经审批的一律不得报销，如有特殊原因，必须事先电话请示。凡招待本公司职工的费用，原则上不得报支，如有特殊原因必须经申请审批后使用。第二十条 及时报支入账原则。为保证会计核算的正确性、及时性，费用报销原则上当月费用当月报销，因出差等原因，超出报销日期的应写明情况，否则按下列标准：一、 费

9、用发生后，15天内按照费用全额报销；二、 费用发生后，20天内按照费用发生额的80报销；三、 费用发生后，30天内按照费用发生额的60报销；四、 费用发生后，35天内按照费用发生额的40报销；五、 费用发生后，45天内按照费用发生额的20报销；六、费用发生45天后，不予报销；七、当月25日前费用一律在当月30日前报销，凡存在逾期费用全额报销的，财务人员承担补交或追回不应予以报销的部分；八、特殊情况：车辆使用费每月报销一次，当月费用次月5日前报销；九、年末所有费用必须在次年1月10日前报销，否则不予报销，特殊情况不能在规定期限内报销的，必须说明原因，经公司财务总监和总经理批准后，在批准的期限内报销，如超过批准期限将不予报销。第二十一条 预申报原则。公司各职能部门对数额较大或由于特殊原因而未支付的当月费用，应由各经办人员将经审批报销的单据在每月30日前交财务部门备案，财务部门据此作为费用入账，对未在财务部备案的费用，财务部有权拒付。第三章 费用开支计划及监管责任第二十二条 公司各职能部门必须在次月1日前根据下月工作计划制定本部门费用开支预算，由公司财务部门汇总，经集团公司办公会议审批，即为各部门次月的费用开支预算，并下达各部门执行。第二十三条 公司对

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