宁夏国有资本运营集团有限责任公司2018年度第三期超短期融资券募集说明书
201页1、宁夏国有资本运营集团有限责任公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 1 宁夏国有资本运营集团有限责任公司宁夏国有资本运营集团有限责任公司 2018年度第三期超短期融资券募集说明书年度第三期超短期融资券募集说明书 注册总金额注册总金额 :30亿元亿元 本期发行金额:本期发行金额:2.5亿元亿元 本期发行期限:本期发行期限:270天天 担担 保保 情情 况况 :无担保:无担保 信用评级机构:联合资信评估有限公司信用评级机构:联合资信评估有限公司 主体信用级别:主体信用级别:AAA 发发 行行 人:宁夏国有资本运营集团有限责任公司人:宁夏国有资本运营集团有限责任公司 主主 承承 销销 商商 :上海浦东发展银行股份有限公司:上海浦东发展银行股份有限公司 二一八年二一八年 宁夏国有资本运营集团有限责任公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价, 也不 代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买本期 超短期融资券,应当认真阅读本募
2、集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据 以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 截至本募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债 能力的重大事项。 本期债务融资工具含交叉保护、事先承诺条款,请投资人仔细 阅读相关内容。 本募集说明书属于补充募集说明书, 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 宁夏国有资本运营集团有限责任公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 6 第二章第二章 风险提示与说明风险提示与说明 . 9 一、债务融资工具的投资风险
3、. 9 二、发行人相关风险 . 9 第三章第三章 发行条款发行条款 . 17 一、发行条款 . 17 二、发行安排 . 18 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 20 一、募集资金用途 . 20 二、承诺 . 21 三、本期超短期融资券的偿债计划 . 21 四、本期超短期融资券的偿债保障措施 . 22 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 24 一、发行人基本情况 . 24 二、发行人历史沿革 . 25 三、发行人股权结构及控股股东情况 . 30 四、发行人业务独立情况 . 31 五、发行人重要权益投资 . 32 六、发行人组织机构设置及运行情况 . 40 七、发行人的人员基本情况 . 47 八、发行人主营业务板块构成 . 52 九、关于发行人涉及地方政府性债务的情况 . 79 十、投资收益情况介绍 . 82 十一、发行人主要在建项目及未来投资计划 . 88 十二、发行人的发展规划和目标 . 90 十三、发行人所处行业及优势分析 . 91 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 113 一、发行人总体财务情况 . 113 二、发行人最近三年及一期财务报
4、表 . 119 三、发行人资产负债表结构分析 . 127 四、发行人现金流量分析 . 151 五、发行人重要财务指标分析 . 153 宁夏国有资本运营集团有限责任公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 4 六、发行人有息债务 . 157 七、发行人关联交易 . 158 八、发行人或有事项 . 162 九、发行人受限资产情况 . 163 十、发行人衍生产品情况 . 164 十一、发行人重大理财产品情况 . 165 十二、发行人海外投资情况 . 165 十三、发行人直接债务融资计划 . 165 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 166 一、发行人信用评级情况 . 166 二、发行人资信情况 . 167 第八章第八章 2018 年三季度基本情况年三季度基本情况 170 一、发行人近一期主营业务情况 . 170 二、发行人近一期财务情况 . 170 三、近一期资信状况变动 . 178 四、近一期重大事项情况 . 180 第九章第九章 本期超短期融资券信用增进本期超短期融资券信用增进 . 183 第十章第十章 税项税项 . 184 一、增值税 . 184 二、所得税 .
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