集团资金集中管理解决方案

1、 WWW . UFIDA . COM.CN用友软件资金管理用友软件资金管理/ /结算中心解决方案结算中心解决方案整合资源、实时调控整合资源、实时调控三门峡黄河明珠集团资金集中管理解决方案三门峡黄河明珠集团资金集中管理解决方案用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司 三门峡客户服务中心三门峡客户服务中心1WWW . UFIDA . COM.CN用友软件资金管理用友软件资金管理/ /结算中心解决方案结算中心解决方案目目 录录 1 1、集团企业为什么要设立结算中心、集团企业为什么要设立结算中心2 2、结算中心管理模型介绍、结算中心管理模型介绍3 3、用友软件资金管理、用友软件资金管理/ /结算中心解决方案结算中心解决方案4 4、用友的服务与实施、用友的服务与实施2WWW . UFIDA . COM.CN用友软件资金管理用友软件资金管理/ /结算中心解决方案结算中心解决方案问题一：资金管理分散，监控不力问题二：资金使用效率低，财务费较高，资金风险大v资金的预算不完整，或资金预算无法落实v资金收支没有全面合理的预测与控制，不能及时满足生产经营需要v缺乏资金管理的有效手段，影响企业财务管理工作以及

2、对外信用度问题三：资金管理遭遇瓶颈3WWW . UFIDA . COM.CN用友软件资金管理用友软件资金管理/ /结算中心解决方案结算中心解决方案集团资金管理的核心集团资金管理的核心-规避资金风险、降低资金成本规避资金风险、降低资金成本4WWW . UFIDA . COM.CN用友软件资金管理用友软件资金管理/ /结算中心解决方案结算中心解决方案目目 录录 1 1、集团企业为什么要设立结算中心、集团企业为什么要设立结算中心2 2、结算中心管理模型介绍、结算中心管理模型介绍3 3、用友软件资金管理、用友软件资金管理/ /结算中心解决方案结算中心解决方案4 4、用友的服务与实施、用友的服务与实施5WWW . UFIDA . COM.CN用友软件资金管理用友软件资金管理/ /结算中心解决方案结算中心解决方案结算中心 内部账号分子公司A 内部账号分子公司B 内部账号分子公司B分子公司A结算中心外部账号A开户行X分支机构及子公司外部银行外部银行集团公司外部账号B账户对应线资金划转线图例：结算中心与内部资金流转紧密型6WWW . UFIDA . COM.CN用友软件资金管理用友软件资金管理/ /结

3、算中心解决方案结算中心解决方案结算中心 内部账号分子公司A 内部账号分子公司B 内部账号分子公司B分子公司A结算中心协议行账号X分支机构及子公司外部银行外部银行集团公司账户对应线资金划转线图例：结算中心与内部资金流转统收统支7WWW . UFIDA . COM.CN用友软件资金管理用友软件资金管理/ /结算中心解决方案结算中心解决方案帐户对应线 内部资金流转线外部资金流转线u设立办理内部各成员公司现金收付或者往来结算的专门机构。 u集中管理各成员公司的现金收入。 u统一拨付各成员所需的货币资金，监控货币资金的使用。 u统一对外筹资，确保整个集团的资金需要。 u计算各分公司相应的资金占用成本或者利息收入。分子公司A 内部帐户结算中心分子公司B 内部帐户集团公司外部银行外部银行子公司A子公司B协议行帐户协议行帐户分子公司及其分支机构协议行帐户X-A-1 （收入帐户）协议行帐户X-A-2 （支出帐户）协议行帐户X-B-1 （收入帐户）协议行帐户X-B-2 （支出帐户）8WWW . UFIDA . COM.CN用友软件资金管理用友软件资金管理/ /结算中心解决方案结算中心解决方案目目 录录 1

4、 1、集团企业为什么要设立结算中心、集团企业为什么要设立结算中心2 2、结算中心管理模型介绍、结算中心管理模型介绍3 3、用友软件资金管理、用友软件资金管理/ /结算中心解决方案结算中心解决方案4 4、用友的服务与实施、用友的服务与实施9WWW . UFIDA . COM.CN用友软件资金管理用友软件资金管理/ /结算中心解决方案结算中心解决方案管理手段1资金管理1. 规避资金风险2.提高资金利用效率u帐户管理、交易实时反映u资金预算与使用计划控制u大额支出严格审批、利用信息手段网上支付3.降低资金成本掌握控制资金动向应用举例：资金收支监控、资金使用计划管理管理手段2管理手段3报表预算财务分析 与评价资金集团账务资金10WWW . UFIDA . COM.CN用友软件资金管理用友软件资金管理/ /结算中心解决方案结算中心解决方案评价指标1资金管理1. 规避资金风险2.提高资金利用效率u经营效益是资金分配的首要指标u资金周转速度与信誉是资金分配的重要指标u灵活建立信用评价指标体系3.降低资金成本合理配置资源的应用过程-举例：信用评价、贷款额度管理评价指标2特 性报表预算财务分析 与评价资

5、金集团账务资金11WWW . UFIDA . COM.CN用友软件资金管理用友软件资金管理/ /结算中心解决方案结算中心解决方案理论模型1资金管理1. 规避资金风险2.提高资金利用效率u资金头寸与资金需求的时间差异性u差异引发成本上升、损失潜在收益u同一时间点上集团内部同时存在资金盈余和资金短缺3.降低资金成本内部资金调剂、降低融资成本应用价值举例：建立集团资金统筹优势，内部平衡资金盈缺理论模型2理论模型3资金量时间资金集中后的效果子公司A子公司B资金盈余， 使用效率下降资金短缺，融资 成本或业务受损公司资金需求公司资金头寸集团资金需求集团资金头寸报表预算财务分析 与评价资金集团账务资金12WWW . UFIDA . COM.CN用友软件资金管理用友软件资金管理/ /结算中心解决方案结算中心解决方案集团公司外部银行外部银行成员企业外部帐户资金预算 使用计划外部帐户银行单据银行单据帐户管理审 批对 帐收支单据信用评价内部贷款内部存款还款取款记帐贷款额度内部催款计息内部记帐资金调拨对应开户资金管理分析资金体外循环资金预算资金闲置与 短缺 资金周转率财务费用13WWW . UFIDA . C

6、OM.CN用友软件资金管理用友软件资金管理/ /结算中心解决方案结算中心解决方案网上资金支付信用评价、 贷款额度控制存贷款管理内、外部结算账户管理资金使用监控资金集中管理一套账解决商业智能财务管理14WWW . UFIDA . COM.CN用友软件资金管理用友软件资金管理/ /结算中心解决方案结算中心解决方案方案特点方案特点1. 完善的业务流程（资金管理流程、结算流程、定 期存款流程、贷款流程、计算流程）2. 强大的资金预算功能，使企业保持健康的现金流3. 及时、全面掌握集团的资金情况4. 与银行互通互联，及时收付，加快资金周转速度5. 强大的资金控制功能（资金预算、资金使用计划 、业务支出控制、贷款额度控制、账户赤字控制 ）6. 强大的评价体系，确保资金使用安全15WWW . UFIDA . COM.CN用友软件资金管理用友软件资金管理/ /结算中心解决方案结算中心解决方案7. 强大的分析决策功能8. 较高的安性机制9. 良好的开放性（与总帐、网上银行、销售系统 、EAI、资金WEB接口）10.系统设计个性化，灵活、易用方案特点方案特点16WWW . UFIDA . COM.CN用友

7、软件资金管理用友软件资金管理/ /结算中心解决方案结算中心解决方案一、完善的业务流程一、完善的业务流程资金管理系统操作流程17WWW . UFIDA . COM.CN用友软件资金管理用友软件资金管理/ /结算中心解决方案结算中心解决方案内部结算流程收款单位填制内部结算单付款单位批示处理意见同意付款尚未答复拒绝付款尚未超过答复期限已经超过答复期限等待结算中心审核、记账结算中心强行收款18WWW . UFIDA . COM.CN用友软件资金管理用友软件资金管理/ /结算中心解决方案结算中心解决方案分子公司填制 拨付申请单结算中心审核上传网上银行设置结算价格结算中心受分子公司委托对外付款计算结算手续费对外结算流程19WWW . UFIDA . COM.CN用友软件资金管理用友软件资金管理/ /结算中心解决方案结算中心解决方案填制定期存 款单审核定期存款单、 记账全部提前支 取全部到期支 取支取部 分未支取部 分生成定期存款利 息单填制定期取 款单审核定期取款单、 记账全部逾期支 取部分提前支 取审核定期存款利息单 、记账修改定期存 款单定期存款流程20WWW . UFIDA . COM.CN

8、用友软件资金管理用友软件资金管理/ /结算中心解决方案结算中心解决方案分子公司填制贷款申请单结算中心审批、生成内部贷款单信用评价设置贷款额度自动还款判断贷款额度结算中心审核内部贷款单、记账贷款流程21WWW . UFIDA . COM.CN用友软件资金管理用友软件资金管理/ /结算中心解决方案结算中心解决方案调整积数预提利息生成凭证利息计算结息日处理生成利息单生成差额凭证内部计息流程22WWW . UFIDA . COM.CN用友软件资金管理用友软件资金管理/ /结算中心解决方案结算中心解决方案分子公司填报资金使用计划申报表结算中心批复资金使用计划审批表到期通过网上银行下拨自动生成资金使用情况分析表结算中心批复资金预算审批表分子公司填报资金预算申报表判断使用计划是否超 过预算判断使用计划是否超 过预算申请追加预算通知分子公司追加预算NYNY判断下拨是否超过使 用计划通知分子公司追加使用计划NY自动生成预算执行情况分析表N资金预算与使用计划控制流程二、强大的资金预算功能二、强大的资金预算功能23WWW . UFIDA . COM.CN用友软件资金管理用友软件资金管理/ /结算中心解决方案

9、结算中心解决方案举例：24WWW . UFIDA . COM.CN用友软件资金管理用友软件资金管理/ /结算中心解决方案结算中心解决方案三、全面掌握集团的资金情况三、全面掌握集团的资金情况25WWW . UFIDA . COM.CN用友软件资金管理用友软件资金管理/ /结算中心解决方案结算中心解决方案网上支付查询明细交易网上支付对账查询账户余额四、与银行互通互联，及时收付，加快资金周转速度四、与银行互通互联，及时收付，加快资金周转速度26WWW . UFIDA . COM.CN用友软件资金管理用友软件资金管理/ /结算中心解决方案结算中心解决方案五、强大的控制功能五、强大的控制功能27WWW . UFIDA . COM.CN用友软件资金管理用友软件资金管理/ /结算中心解决方案结算中心解决方案六、强大评价体系，确保资金安全六、强大评价体系，确保资金安全28WWW . UFIDA . COM.CN用友软件资金管理用友软件资金管理/ /结算中心解决方案结算中心解决方案EIS（主管信息系统） 业务主题分析 EIP(企业信息门户 )目标管理 分析录制移动办公实时查询 随时随地随身七、强大的分析、决策功能七、强大的分析、决策功能资金主题资金主题资金主题29WWW . UFIDA . COM.CN用友软件资金管理用友软件资金管理/ /结算中心解决方案结算中心解决方案随时掌握资金动态移动移动 办公办公30WWW . UFIDA . COM.CN用友软件资金管理用友软件资金管理/ /结算中心解决方案结算中心解决方案八、良好的安全机制八、良好的安全机制31WWW . UFIDA . COM.CN用友软件资金管理用友软件资金管理/ /结算中心解决方案结算中心解决方案用户认证功能权限分组管理数据权限领先的安全技术完善的权限控制记录字段八、良好的安全机制八、良好的安全机制32WWW . UFIDA . COM.CN用友软件资金管理用友软件资金管理/ /结算中心解决方案结算中心解决方案总账资金管理 支票、凭证科目期初余额、每日余 额网上银行历史交易明细销售管理发票EAI内部结算 单资金WEB单据、账表单据单据九、系统的开放

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