金蝶专业版每月操作流程
4页1、金蝶 业版操作一、 进入软件:桌面金蝶 业版业版用户名 处汉字输入你的名字,回车选帐套:点“登录到”右侧 ,可选帐套如下:进入软件后,看右下角:说明你现在的帐套是“金利加油站”2010 年 4 月,操作员“刘桂芝”换人操作: 系统重新登录 二、 每月会计流程:(日常只进行凭证录入,其他月末做。 )凭证录入凭证审核凭证过账结转损益报表期末结账1、 凭证录入:(用刘桂芝录入)计科目选择、回车、= 平衡、除数字、空格键换借贷方1、单击“财务处理”“凭证录入”,出现“ 记帐凭证”后,便可实施凭证录入; 日期调整:选择日期一栏右边的下拉菜单,出现日期选择框,选择所需要的日期,也可以通过手工录入 2、附件数录入:可以通过右边的上下箭头来调整或通过手工录入 3、录入摘要,按回车,光标自动跳到会计科目一栏,按 择所需要的会计科目,再按回车输入借贷方金额。 注:1、如果录入的是应收、应付的科目代码,那么它所对应的核算项目将在记账凭证截面的下方进行操作 2、有关固定资产的凭证必须通过固定资产的模块来实现 如实现计提折旧:单击“固定资产”“计提折旧”,根据系统提示进行操作后便可生成计提折旧的凭证 (如果当月
2、固定资产有变动,则计提折旧凭证需在变动后再计提) 3、有关材料采购和商品销售的凭证必须通过采购和销售模块来实现,具体方法详见第2、 审 核:(用杨翠平审核)凭证管理选择月份如 作成批审核审核未审核凭证凭证审核(换人审核) 1、单击主界面上的“系统”菜单,选择“ 更换操作员”,输入用户名和密码,单击确定便可成功进行更换; 2、 单击“财务处理”“凭证管理”选择工具栏上的“过滤” 按钮,出现“会计分录序时簿过滤”框,在“ 条件” 框里选择所需凭证的会计期间(如果是当月凭证可以不选择) ,再次选择凭证当前所处状态(如:未审核、未过帐) ,单击“确定”,进入“会计分录序时簿”;单击“操作”菜单里的“ 审核凭证 ”进行单张审核,也可以选择“ 成批审核”,将所有已录入的凭证进行一次性审核。 3、 过 账: (用杨翠平审核)凭证管理选择月份如 作全部过账单击“财务处理”“凭证过账”选择“ 开始过账”,系统便对当前凭证进行过账操作,最后等待系统出现过账报告后,选择“关闭”,结束过账。 4、结转损益:月末自动结转损益的操作下一步成就自动生成一个凭证损益凭证账:换人操作5、财务报表:报表与分析资产负债表、利润表算6、期末结账:(结转到下月)成三、查询:1、凭证:凭证管理:2010部凭证,月凭证新增=凭证录入;修改、删除凭证;2、账簿: 注意过滤条件,举例:行明细账3、科目余额表:(应用最多,可以查询任何问题)可以联查:总账明细账凭证4、多栏账查询:(如果有新增明细需修改设计)
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