《2021年医院资产盘点报告》

1、2021年医院资产盘点报告为了进一步加强固定资产管理，规范和整顿固定资产管理秩序，我局紧密结合乡镇撤并后国有资产重组的实际需要，采取认真负责的态度。以下为2019年医院资产清查工作报告范文，欢迎阅读参考。2019年健康中心资产盘点工作报告为规范行政事业单位国有资产监督管理，保障我县行政事业单位资产清查工作的顺利开展，2019年3月23日，县政府和县财政局召开了全县行政事业单位资产清查动员培训会议，安排了清查工作的安排和培训。根据县政府和县财政局的要求，以及云南省财政厅转发财政部行政事业单位清查暂行办法的通知的相关制度政策，我乡已完成资产清查的主要工作，基础数据已上报。现将库存相关工作报告如下：一、资产清查总体情况分析(一)资产清查工作的准备阶段根据县政府和县财政局的要求，资产清查动员培训会结束后，乡镇三队领导立即召集了各站负责人，召集了乡镇政府和各站资产清查会议，对乡镇资产清查工作的各个方面进行了详细的部署和安排，并成立了以乡镇政府负责人为组长的领导小组， 财务部副组长及各站负责人为成员，并于2019年4月10日上报县财政局资产清查办公室。 乡镇财政所主要参与人员培训，组织各站财务人员

2、讲解培训盘点的范围和要求。从此，全乡的资产清查工作进入了摸清家底，收集资料的准备阶段。(二)资产清查工作的基准日和清查的范围和内容根据要求，本次资产清查工作的基准日为2019年12月31日；库存范围包括：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _内容包括：清理库存范围内各单位的基本存款账户，对不再使用、无法使用、非法开立的账户按相关程序进行关闭； (2)清理清理范围内各单位的数量、编制和人员状况；检查和核对各单位的财务，包括现金、银行存款、临时存款和临时付款；对清查范围内各单位的资产(主要是固定资产)进行清理、清查和核实。(3)资产清查的整体实施_ _乡镇资产清查工作主要分为两部分：一是行政单位资产清查主要指政府资产清查(农业经济站、文化站、水利站的固定资

3、产纳入政府清查范围)；第二，事业单位资产清查是财政支持的其他单位(财务室、计划生育服务站、林业站、农村综合服务中心、农业经济站、文化站、水利站)。1、单位数量、人员编制盘点。根据镇编办201912号文件镇康县机构编制委员会办公室关于核定镇康县乡镇机关和事业单位人员编制的通知批准的行政单位和事业单位人员编制数，核定乡镇政府行政人员和工人、各站专业技术人员和产业工人；2.根据账户管理的有关规定，通过农村信用社，全面清理各单位使用的账户；3.与乡镇财政办公室密切配合，对各单位的现金、银行存款、临时存款和临时款项进行全面检查和清点；4.各种固定资产盘点卡由乡镇财办统一发放，各单位财务人员发放，进行检查、核对、汇总、整理。经车站负责人审核后，上报(一)行政单位资产清查结果。1.账户支票。通过对乡镇政府在用基本账户的清查，不存在违规账户；2、人员编制盘点。根据国发201912号文件，全乡行政人员25人(含24个乡镇政府和1个乡镇财办)，工作人员3人，乡镇行政人员23人，工作人员4人(超编工作人员1人)，共计27人；3.财产检查。截至2019年12月31日，_ _乡镇政府资产现金账面数为404，77

4、0.78元，银行存款账面数为71，601.28元，存货无变化。暂付款账面金额2，267，887.16元，存货跌价栏已核销不可收回金额22，272.61元，存货金额2，245，614.46元。固定资产账面数899，453.99元。由于部分资产为捐赠资产，盘点后固定资产盘盈29100元，固定资产盘盈数为928553.99元。债务暂存款账面数1，260，830.39元，固定基金899，453.99元，余额1，483，428.74元。截至库存的基准日期，库存没有变化。行政单位资产清查3643713.12元，相当于负债清查3643713.12元。(二)事业单位资产清查结果。1.账户支票。通过每个站所在的账号进行核对，没有非法或闲置的账号。2、人员盘点。根据咸边办字201912号文件， _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _根据库存情况， _ _

5、 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3个部门有23名员工。 财务库存。截至盘点基准日，乡镇机构资产现金账面数为32，192.17元，银行存款为63，877.47元，其他应收款账面数为194，993.11元，无盘盈变动。固定资产账面数为1，278，561.41，大部分机构为上级指导单位，部分资产由上级主管部门提供或捐赠。固定资产盘盈47422元，盘盈数1

6、325983.41元，资产盘盈数1569624.16元。其他应收账款账面数203，250.86元，业务基金71，611.45元，固定基金1，278，561.41元，专项基金17，100.44元。存货无变动，负债存货数为1，569，624.16元。三、存在的问题及相关措施(1)检查后， _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _乡镇政府工作人员总数_ _ _ _ _ _ _为保证各单位整体效率的不断提高和人员的合理使用，应围绕人员配备问题，加强临时工的使用和管理，各司其职。(2)行政事业单位的临时储存、临时支付、应收应付仍占资产负债的一定比例，严重影响财务的正常运行。各单位财务人员要不断加强账务处理能力，与乡镇财办充分配合，每月定期清理、收付暂存、暂付款、应收应付及相关账务处理。(3)通过盘查，部分单位存在固定资产过剩闲置的现象。固定资产作为重要资产，应加强管理和使用，不断提高单位效率。外部捐赠和配备的部分资产应报乡镇财政办公室备案，并按市进行评

7、估，以全面掌握各单位的整体资产状况。关于2019年开展国有资产清查的通知各部门：为进一步规范和加强我院国有资产管理，摸清我院资产“家底”，重新完善资产管理制度，收集整理资产信息数据，实现网络化管理，促进资产管理与预算管理、财务管理相结合，根据财政部关于开展2019年全国行政事业单位国有资产清查工作的通知(财字20192号)要求，01030按照“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求、分级实施”的原则，开展全院资产清查工作，要求各部门认真落实、配合。(a)全面了解家庭背景。全面清理核实我院基本情况、财务状况和资产情况，真实、完整地反映我院资产和财务状况，为加强国有资产监督管理、促进资产管理与预算管理有机结合奠定基础。(二)完善监管体系。通过资产清查，建立我院资产管理基础数据库，丰富国有资产管理信息系统，建立并实施资产动态网络化管理，为加强金融资产管理和预算管理提供数据支持。(三)实现两个结合。建立资产管理与预算管理、资产管理与财务管理相结合的工作机制，为编制年度预算、加强资产收益管理、规范收益分配秩序创造条件。(4)完善管理制度。根据资产清查中发现和暴露的问题，全面总结经验，认真分析原因

8、，研究制定切实可行的措施和方法，进一步完善我院国有资产管理制度。二.工作方法(1)在陕西中医药大学附属医院国有资产管理委员会的领导下，由计划财务部和国有资产管理部牵头组建“国有资产清查核实小组”，对全院所辖各部门进行资产清查核实工作，办公室设在国有资产管理部。(二)我院资产清查结果应按规定上报。资产清查数据应与当年的资产报告数据和财务决算数据进行核对。(3)资产清查核实后，要按照财政部的统一要求建立健全账卡和管理信息，并按照陕西省财政厅关于开展2019年全省行政事业单位国有资产清查工作的通知的规定将相关信息录入信息系统。(四)对资产清查过程中发现的问题，及时了解、解决并如实反映，必要时，可以委托社会中介组织进行专项审计或审查。(5)在此资产清查工作的基础上，我院建立了完整的国有资产基础数据库，及时更新和上报资产变动情况；逐步实施资产网络化建设，实现资产动态管理，建立健全资产与预算有效结合的激励约束机制，防止“先乱后清”、“清管”现象。(6)资产清查工作完成后，我院将根据陕西省中医药管理局关于印发局直属单位国有资产清查工作方案的通知(财字20191号)及实际情况，结合上级主管部门的批复，

9、对资产清查结果进行核实。第三，库存实施阶段根据陕西中医药大学附属医院国有资产管理办法(财字20191号)等有关规定，清理基本情况，清理账目，检查财产，完善制度。各部门进行自查盘点，上报所辖资产账，“盘点核查组”进行核查，收集资产基础数据，逐一进行账卡标签和重建，同时与我院计划财务部、装备部、后勤等相关部门的资产账进行交叉核查，开展此项工作。具体步骤如下：(1)自查阶段(2019年4月20日-4月27日)各资产使用管理部门的第一负责人(部门主任)或直接负责保管和使用的人员(护士长、副护士长或指定人员)应根据资产清查的要求进行全面的自查，并负责组织本部门管辖的现有资产的清查，然后按照分类清册(见附件2)的要求详细填写自查结果，签字确认后方可使用1.“国有资产清查核实小组”对全院占用的国有资产进行全面清查后，将清查结果和实物核实情况在资产清查工作基准日(2019年12月31日)上报医院计财部核对相关账目。根据彻底性和彻底性原则，根据基准日会计总账和明细科目对应的数据，通过资产系统录入资产明细数据，生成资产清查报告，统一格式写出自查总结报告。2.我院将向上级提交申请文件、资产清查报告、专项审计报告和资产清查工作报告。其中，纸质材料应包括本部门的正式文件、资产清查总结报告和资产清查工作报告；电子材料除提供纸质材料的电子版外，还应包括资产卡片、固定(无形)资产盘点单、资产盘点明细表、资产盘点报告、资产盘点汇总表、社会中介机构出具的专项审计报告。第四，组织实施(1)在陕西中医药大学附属医院国有资产管理委员会的领导下，“清产核资小组”的工作机构由国有资产管理科、计划财务科、监督审计局、干部人事科、教学科、基建办、设备科、后勤科等相关部门组成，负责全院资产清查工作的实施。(二)资产清查小组成员组长：刘国庆，利奥组员：王刘乔韩琦杨志斌来到敏感的何睿赵天豪动词（verb的缩写）工作要求(一)加强领导。各资产使用管理部门的第一负责人(部门主管)是本部门固定资产管理的第一负责人。负责督促保管和使用的直接责任人(各科室护士长或副护士长或指定人员)按照通知要求，在规定

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