财务报销制OA流程操作说明(分校版)

1、紫光教育财务报销制度（分校版）OA流程操作说明OA申请请款流程操作说明第一步：员工提出请款申请进入OA系统：按下图红框标注处逐步操作。工作流-新建工作-财务-快速新建 R个人事务*卞客户管理,莅工作溢铸建工作我的工作下图红框标注部分，按例填写。 区”上传。支付方式”按实际情况选择。如有附件可通过公共附件请款（借支）申请单伸DT4文档卜I仁.伽用件百岫牛柜和陵3豫适择明片Ifi批里上传 ”引下拉至“会签意见区”，按要求填写后，单击转交下一步”。会签意见区”须写明：款项具体支出项目、缘由、金额等详细信息。（须与报销单填写项目及所附原始凭证对应一致。） 如下图：选择“部门主管审批”后，单击“选择人员”，如下图:NO. 1303 请款(借支)申请(2015-04-30 10:05:17)当前步骤为第1步当事入申请】（亦理中）清逸择下一步馨部门主管审眦财务主管审批部口主管审批谁择入员主办人:经办人:单击“选择人员”后，出现如下对话框宝垠城美分校左侧选择校区及部门后，右侧出现人员名单，员工选择本校区校长，单击“确定”。*全部经办人*按流程诜择，按部门迭择全部添加孕部州院本部门经亦人*崽天津紫光教盲

2、* a做长室&【财分部】* tt运营部【武清分校 紫光华鼎& 宝地大学城分校*筑宝地城关分校_ 4=亦 JE主办|际E主亦卜”一二压E主亦口主办LJ明主办A：清教（借支）申清（2315-做够1W咨询1* 0晓庄学苑* C9 仰恩教育培训学校 t&【塘洁分校继续此操作，申请题目须由“请款（借支）申请”改为：“校区名+员工姓名+请款项目+ 金额。修改途径见下图（对红框部分进行修改即可）财务主管审批向以下人员发送事务提醒消史下一步骤:发起入:提醒内谷:部门主精审此侦丁，全部经办人；您有新的工作需要亦理，茨水号：1303,工作名钦/文号:I清款（借支）申请I(J015-0豪定取消完成单击 确定”，该员工申请流程结束。第二步：各分校校长审批。同意”字样后,各分校校长收到工作流申请，打开后，进行审批，审批通过即批复“转交下一步”。见下图：案1步I会签】当膏人申请此处须与盼 翱员具体支出【典目、柴由、金乘等详细信息。顷与报精隼填写项目展所附原始凭证对应一跖）2015-04-30 10:51 18 回复8 I U 字住 大小Z Q同意巳潦加附件回慕文件柜和网将硬盘逸择附件启用会荟手写荟章功能如下图，选

3、择“当事人申请”，同员工申请步骤，选择人员：此处选择校长室尹明 礼。请迭择下一步霎财务主管审批当事人申咨主办人:当事人申请送择人员经办人:IS1WT A吊惜迷事察理醴萱自第三步：总校校长审批。校长审批无误后，同样在“会签意见区”批复“同意”字样，转交下一步，选择“财 务主管审批”，选择人员：财务部主管，确定发送即可。请迭择下一步馨部门主管审批财务主管审批主办人：经办入:第四步：财务主管审批。财务主管审批无误，同样“会签意见区”批复“同意”字样后，将此申请同时转发至 申请当事人及分校校长处以查询审批结果，此为审批流程结束。第五步：审批结果查询。进入“我的工作”一“办结工作”。在“工作名称/文号”栏选择该申请，点进去即可查询到整个工作流的审批及批复状态。如未得到最终财务主管批复“同意”的字样，可在 我经办的步骤（流程图）”中选择该 工作点击进入查询情况。我的工作待办工作办结工作关注工作（IN挂起工作委托:请输入要查询的流水号或工作名称/文号 流水号工作名3/文号我经亦的步卷磷程 发起人 1X7请假申请（015-04-30 11:51:12）第2步：领导南批| 十 1.3C3谱借立）由诸H5

4、-D4TD和：。5:仃）第W步:部门主管审批下图为“我经办的步骤 （流程图）”，可查询当前邮件到达哪一步骤，如相关领导未及 时办理，可点击右上角 超时催办提醒”进行催办。用阕祐朋叫到表锹囹 花诚程日志 -流程设计囹也请款潘支】申请（2015-04-30 10:蓝1斗流水号.1303族色析设诚明：未投收办理中蜓起中划壬里芫毕技设步墀子流程注：子流程司迥击步螺查看流程图报销单填制中，要求报销单右上角须注明OA工作流流水号。查询流水号方式：工作流 -我的工作-办结工作-标红部分，见下图。请输入要查询的流水号或工作名称/文号待办工作 办结工作 关注工作 挂起工作委托工作 Z与水号|工作名称,文号请假申请 C015-04-30 11:51:12）哉经亦的步犊味程第哗：领导审批发起人42015H34-：+清款（借支）申 1CN15-M-30 10:06:17）第2步:部门主管申1比H aJ2015-04-：借款流程借款OA操作流程同请款 OA操作流程，相关信息须按借款规定予以详细填写。申请题 目须由“请款（借支）申请”改为：“校区名+员工姓名+借款项目+金额”。合同管理制度1范围本标准规定了龙腾公

5、司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励;本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3定义、符号、缩略语4职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责:4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范;4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量;4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保）

6、，检查合同的履行情况;4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用;4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理;4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作;4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作,4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责:4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案;4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作;4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合

7、同管理的处罚、奖励; 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3定义、符号、缩略语4职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责:4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范;4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量;4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况;4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用;4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理;4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作;4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作,4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责:4.6.1在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案;4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作;4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

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