202X年Oracle财务管理系统总帐模块培训手册
121页1、 ORACLE财务管理系统培训手册总帐模块(GL)文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:当前版本:1.0文档控制文档控制iiUNIT1 总帐模块概述1单元培训目标1LESSON 1 总帐模块介绍2LESSON 2 总帐模块和其他模块的关系3LESSON 3 总帐模块的一个会计业务周期4UNIT2 基 本 概 念6单元培训目标6LESSON 1 弹性域(Flexfield)和值集(Value Set)7LESSON 2 科目结构和帐簿9LESSON 3 菜单、职责和预制文件12LESSON 4 关于工具栏、功能键和文件夹的使用15UNIT3 总帐业务处理流程17单元培训目标17LESSON 1 业务背景和数据录入操作步骤18LESSON 2 余额查询和报表提交24UNIT4 凭证录入管理29单元培训目标29LESSON 1 凭证来源和分类,总帐会计期间30LESSON 2 凭证修改和调整32LESSON 3 反冲凭证34LESSON 4 利用经常性和成批分配凭证的产生凭证35LESSON 5 通过总帐接口引入外部或子模块凭证44UNIT5 凭证复核和登帐46单元培训目标46LESSON
2、 1 总帐模块中两种凭证复核方式47LESSON 2 凭证登帐50UNIT6 帐户余额查询和维护52单元培训目标52LESSON 1 公司间和悬帐帐户的概念和使用53LESSON 2 汇总模板55LESSON 3 帐户余额查询和追索57LESSON 4 帐户成批维护59UNIT7 多公司的帐务核算61单元培训目标61LESSON 1 公司间交易(CENTRA)62LESSON 2 数据映射和帐簿合并67LESSON 3 系统设置考虑73UNIT8 总 帐 报 表79单元培训目标79LESSON 1 Oracle FSG80LESSON 2 目录集和行顺序88LESSON 3 报表输出92UNIT9 总帐预算管理94单元培训目标94LESSON 1 Oracle 预算和预算控制95LESSON 2 定义、输入预算和使用预算96UNIT10 总帐中的外币业务104单元培训目标104LESSON 1 Oracle 总帐外币业务105LESSON 2 定义汇率,余额重估107LESSON 3 币种转换和外币报表111总 结115UNIT1 总帐模块概述单元培训目标u 了解Oracle总帐模块的
3、主要功能和特征u 了解Oracle总帐模块和其他模块的关系u 了解Oracle总帐模块的一个会计业务周期LESSON 1 总帐模块介绍Oracle总帐模块(Oracle General Ledger)是整个Oracle应用系统的核心模块,是系统内所有财务往来的汇集地,其他子模块内的财务和现金活动都将最终反映到总帐模块中。一个公司中任何涉及财务的业务通常被输入到Oracle的子模块中,例如:对客户的销售发票和收款输入到应收模块(Oracle Receivables)中,向供应商的采购发票和付款记录在应付模块(Oracle Payables)中,之后,子模块中的财务信息(会计分录)都将通过标准转换程序转帐到总帐模块中。对于未输入至任何子模块中的业务,如收入、成本的结转,可以采用输入输入日记帐(Enter Journals)方式直接录入到总帐中。并非所有的公司都要使用全部的财务或其他模块,一个公司可以选择使用或不使用某个特定的模块,例如选择不使用固定资产模块(Oracle Assets),而是将固定资产增加、折旧、报废等会计信息直接输入到总帐中。相反的,如果使用固定资产模块,那么所有与资产变
4、动有关的会计信息都将通过资产模块自动传送至总帐模块。有一点需要注意,使用Oracle 总帐模块和Oracle 其他子模块必须建立在这样的原则上:任何业务或财务往来只能录入一次,不论是在子模块还是在总帐模块中,因此,任何业务错误的修改和更正都必须从源头开始,如果使用子模块录入业务,必须在子模块中修改或更正,而不能在总帐中输入更正日记帐。Oracle 总帐模块的主要功能可以概括如下:1 会计和财务信息的记录和集取2 完成财务监测和控制3 进行财务信息的分析和报告使用Oracle 总帐模块,可以使一个企业建立统一集成的总帐和分类帐,利用灵活的方式快速准确地产生各种日记帐,利用总帐的日记帐审核机制加强业务控制和减少差错。利用Oracle 总帐模块,企业还可以获得很多功能和特性,如强大的外币处理,有效的预算管理和控制,灵活的公司间帐务处理和帐务合并,灵活的报表定义和使用等。此外,利用总帐和其他系统的集成如ADI和OLAP,可以灵活快速的为企业管理和决策人员提供财务信息。LESSON 2 总帐模块和其他模块的关系Oracle 总帐模块和其他模块的关系是一中总帐和分类帐的关系,总帐记录并保存财务业务
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