ERP财务应用师岗位说明书

岗位：ERP财务应用师 文件编号： 版本号： 小签：岗位名称所属部门姓名ERP财务应用师技术中心NAMEERP财务应用师岗位说明书一、ERP 财务系统规划与需求分析1. 业务需求对接◦ 深入与财务、业务部门沟通，明确 ERP 财务模块需求，包括总账管理、应收应付、固定资产、成本核算等，输出《ERP 财务需求分析报告》，确保需求匹配度≥95%◦ 分析企业战略目标，将其转化为 ERP 财务系统的功能需求，如预算管理的精细化、财务分析的智能化，支撑企业战略落地2. 系统选型评估◦ 调研主流 ERP 财务系统（如 SAP、用友、金蝶等），对比其功能、性能、成本及适配性，输出《ERP 财务系统选型报告》，为企业选型提供专业建议◦ 组织供应商演示与技术交流，评估系统的扩展性、稳定性和售后服务，确保选型准确率≥90%3. 系统蓝图设计◦ 设计 ERP 财务系统整体架构，规划模块间的数据流向与业务流程，绘制系统蓝图，保障各模块协同运作◦ 确定财务系统与其他业务模块（采购、销售、生产）的集成方案，实现业财一体化，数据共享准确率 100%4. 需求变更管理◦ 建立需求变更台账，记录变更内容、影响范围及解决方案，响应时间≤24 小时，需求闭环率 100%。

◦ 定期与业务部门沟通需求变更，评估变更对系统的影响，确保系统稳定运行5. 合规性需求分析◦ 确保 ERP 财务系统符合国家财务法规、会计准则及行业监管要求，如税务政策、审计规范等，合规审查通过率 100%◦ 设计系统的合规性功能，如自动税务计算、财务报表合规生成，降低企业合规风险6. 成本效益分析◦ 测算 ERP 财务系统实施与运维成本，包括软件采购、硬件升级、人员培训等，成本偏差控制在 ±10% 以内◦ 评估系统带来的效益，如工作效率提升、财务风险降低等，为企业决策提供数据支持7. 用户需求调研◦ 开展用户调研，了解不同岗位（会计、出纳、财务主管）对 ERP 财务系统的使用需求，输出《用户需求调研报告》◦ 根据调研结果优化系统功能设计，提升用户满意度8. 行业对标分析◦ 分析同行业企业 ERP 财务系统应用情况，总结最佳实践，输出《行业对标分析报告》，借鉴优秀经验提升企业竞争力◦ 跟踪行业技术发展趋势，如财务智能化、大数据分析在财务中的应用，为企业系统升级提供方向9. 系统可行性研究◦ 从技术、经济、操作等方面评估 ERP 财务系统实施的可行性，输出《系统可行性研究报告》，确保项目可行。

◦ 识别潜在风险，制定应对措施，风险可控率≥90%10. 系统规划文档编制◦ 编制 ERP 财务系统规划文档，包括项目目标、实施计划、资源需求等，文档完整率 100%，为项目实施提供指导◦ 定期更新规划文档，确保与企业发展需求一致二、ERP 财务系统实施与部署1. 系统安装配置◦ 负责 ERP 财务系统的安装、部署与初始化配置，包括服务器环境搭建、数据库配置、系统参数设置等，确保系统正常运行◦ 配置财务系统基础数据，如会计科目、汇率、税率等，数据准确率 100%2. 数据迁移与转换◦ 制定数据迁移方案，清洗、转换历史财务数据，确保数据完整性和准确性，数据迁移成功率≥98%◦ 验证迁移后的数据，对比新旧系统数据差异，及时修正错误，数据验证覆盖率 100%3. 系统测试◦ 编写测试用例，包括功能测试、集成测试、性能测试等，测试用例覆盖率≥90%◦ 执行测试计划，记录测试结果，提交《系统测试报告》，跟踪并解决测试中发现的问题，问题修复率 100%4. 用户培训◦ 制定培训计划，为财务人员提供 ERP 财务系统操作培训，包括基础操作、业务流程、报表生成等，培训覆盖率 100%◦ 提供培训资料和支持，解答用户疑问，确保用户熟练掌握系统操作，培训考核通过率≥90%。

5. 系统上线支持◦ 组织 ERP 财务系统上线工作，协调各部门资源，确保系统平稳切换，上线成功率 100%◦ 在上线初期提供现场或远程支持，及时解决用户遇到的问题，保障业务正常开展6. 系统集成调试◦ 与其他业务模块进行集成调试，确保数据传递准确、业务流程顺畅，系统集成错误率≤1%◦ 优化集成接口性能，提高数据传输效率，数据传输延迟≤500ms7. 权限管理设置◦ 设计 ERP 财务系统权限体系，根据用户岗位和职责分配操作权限，权限最小化覆盖率 100%◦ 定期审核用户权限，及时调整权限变更，防止越权操作，权限变更记录完整率 100%8. 系统定制开发◦ 根据企业特殊需求，进行 ERP 财务系统的定制开发，如自定义报表、特殊业务流程开发等，满足企业个性化需求◦ 确保定制开发功能与系统原有功能兼容，不影响系统稳定性，定制功能测试通过率 100%9. 实施进度监控◦ 制定项目实施计划，明确关键节点和责任人，使用项目管理工具监控进度，关键节点按时完成率≥95%◦ 及时发现并解决项目进度延迟问题，采取有效的纠偏措施，确保项目按时交付10. 实施文档整理◦ 整理 ERP 财务系统实施过程中的各类文档，包括需求文档、设计文档、测试文档、培训文档等，文档归档完整率 100%。

◦ 编写系统操作手册和维护手册，为用户和运维人员提供参考三、ERP 财务系统日常运维与管理1. 系统运行监控◦ 实时监控 ERP 财务系统运行状态，包括服务器资源使用情况、数据库性能、系统响应时间等，异常情况预警响应时间≤10 分钟◦ 定期生成系统运行报告，分析系统运行趋势，提前发现潜在问题，系统运行报告准确率 100%2. 故障处理与恢复◦ 建立故障处理流程，及时响应和解决系统故障，确保系统可用性≥99.9%，故障平均修复时间≤2 小时◦ 记录故障发生原因、处理过程和解决方案，形成故障案例库，提高故障处理效率，故障案例复用率≥80%3. 数据维护与管理◦ 定期备份 ERP 财务系统数据，确保数据安全，备份数据恢复测试成功率 100%◦ 维护系统基础数据，及时更新会计科目、供应商信息、客户信息等，数据更新及时率 100%4. 权限变更管理◦ 受理用户权限变更申请，审核申请合理性，权限变更审批通过后及时调整系统权限，权限变更执行时间≤24 小时◦ 记录权限变更历史，便于审计和追溯，权限变更记录可追溯率 100%5. 系统优化与升级◦ 分析用户使用反馈和系统运行数据，提出系统优化建议，如流程简化、功能改进等，优化方案采纳率≥70%。

◦ 制定系统升级计划，评估升级影响，组织升级测试和实施，确保升级过程中业务不受影响，系统升级成功率 100%6. 补丁管理◦ 及时获取 ERP 财务系统供应商发布的补丁，评估补丁适用性和风险，补丁安装前测试覆盖率 100%◦ 组织补丁安装和验证工作，确保系统安全稳定运行，补丁安装成功率≥98%7. 用户支持与服务◦ 建立用户支持渠道，通过、邮件、客服等方式解答用户疑问，用户问题响应时间≤2 小时◦ 收集用户反馈意见，定期进行用户满意度调查，根据调查结果改进服务质量，用户满意度≥90%8. 系统安全管理◦ 实施系统安全策略，包括数据加密、访问控制、防病毒等，防止系统遭受攻击和数据泄露，系统安全事件发生率 0◦ 定期进行安全漏洞扫描和评估，及时修复安全漏洞，安全漏洞修复率 100%9. 系统资源管理◦ 管理 ERP 财务系统服务器资源，合理分配 CPU、内存、存储等资源，资源利用率≥80%◦ 监控系统资源使用情况，根据业务需求进行资源调整和优化，保障系统性能10. 系统日志管理◦ 制定系统日志管理策略，定期清理和备份日志文件，确保日志存储空间充足，日志文件清理及时率 100%◦ 分析系统日志，发现异常操作和潜在问题，日志分析问题定位准确率≥90%。

四、ERP 财务流程优化与管理1. 财务流程梳理◦ 梳理企业现有财务流程，绘制流程图，识别流程中的瓶颈和问题，流程梳理完整率 100%◦ 分析流程与 ERP 财务系统的适配性，提出流程优化建议，优化建议可行性≥90%2. 流程优化设计◦ 设计优化后的财务流程，简化冗余环节，提高流程效率，流程处理时间缩短 30%◦ 明确流程各环节的责任人和操作规范，确保流程执行一致性，流程规范执行率 100%3. 流程自动化实现◦ 利用 ERP 财务系统功能，实现财务流程自动化，如费用报销审批、应收应付账款处理等，自动化流程覆盖率≥80%◦ 配置流程自动化规则，确保流程准确执行，自动化规则配置准确率 100%4. 流程监控与分析◦ 在 ERP 财务系统中设置流程监控点，实时监控流程执行情况，异常流程预警响应时间≤10 分钟◦ 定期分析流程数据，评估流程运行效率和质量，输出《财务流程分析报告》，为流程持续优化提供依据5. 流程标准化建设◦ 制定财务流程标准化文档，包括流程说明、操作手册、表单模板等，文档完整率 100%◦ 推动流程标准化在企业内的执行，定期检查流程执行情况，确保流程标准化覆盖率 100%6. 跨部门流程协同◦ 协调财务流程与其他业务流程的衔接，如采购付款流程、销售收款流程等，确保跨部门业务顺畅，跨部门流程协同效率提升 40%。

◦ 解决跨部门流程执行中的问题，建立沟通机制，问题解决率 100%7. 流程风险控制◦ 识别财务流程中的风险点，如资金支付风险、财务数据准确性风险等，制定风险控制措施，风险控制措施覆盖率 100%◦ 在 ERP 财务系统中设置风险预警机制，实时监控风险指标，风险预警准确率≥95%8. 流程持续改进◦ 定期评估财务流程优化效果，收集用户反馈，根据评估结果制定持续改进计划，改进计划实施率 100%◦ 跟踪行业最佳实践，引入先进的财务流程管理理念和方法，不断提升企业财务流程竞争力9. 流程培训与宣导◦ 组织财务流程培训，向相关人员宣导优化后的流程和操作规范，培训覆盖率 100%，培训考核通过率≥90%◦ 提供流程操作指导和支持，确保员工正确执行流程，流程执行错误率≤5%10. 流程绩效评估◦ 建立财务流程绩效评估指标体系，如流程处理时间、错误率、用户满意度等，指标覆盖率 100%◦ 定期评估流程绩效，根据评估结果激励优秀员工，推动流程持续优化，流程绩效改进率≥10%五、ERP 财务数据分析与决策支持1. 财务报表设计与生成◦ 设计 ERP 财务系统的各类报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，确保报表格式符合会计准则和企业需求，报表设计准确率 100%。

◦ 配置报表数据来源和计算公式，实现报表自动生成，报表生成时间≤1 小时，报表数据准确率 100%2. 财务数据分析◦ 利用 ERP 财务系统数据，进行财务数据分析，包括盈利能力分析、偿债能力分析、运营能力分析等，分析维度覆盖率 100%◦ 挖掘数据背后的业务问题，提出改进建议，为管理层决策提供支持，建议采纳率≥70%3. 预算管理与分析◦ 在 ERP 财务系统中设置预算编制、审批、执行和监控功能，实现预算全过程管理，预算管理流程覆盖率 100%◦ 分析预算执行情况，对比实际数据与预算数据，找出差异原因，输出《预算执行分析报告》，为预算调整提供依据4. 成本核算与控制◦ 利用 ERP 财务系统进行成本核算，准确计算产品成本、项目成本等，成本核算准确率≥95%。