XX银行商业汇票交易综合管理系统操作手册
159页1、好的XX银行商业汇票交易综合管理系统操作手册XXXX科技有限公司2007年5月文档信息项目名称作者审核建立日期文档编号密级XX银行商业汇票综合管理平台2007-5-14文档名称版本号最近更新日期商业汇票管理系统操作手册V1.02012-12-14用户信息XX银行修订记录日期修订说明修订人审核人目录XX银行1文档信息i修订记录i目录ii1概述31.1系统概述31.1.1系统整体描述31.1.2各功能模块描述31.2预期读者41.3本手册主要内容42应用系统使用简介52.1通用说明52.1.1主页面52.1.2输入域62.1.3金额输入格式72.1.4日期输入格式72.1.5下拉选择82.1.6模糊查询82.1.7列表选择92.1.8光标切换规则102.2登录102.3退出133应用系统功能描述143.1票据暂存143.1.1概述143.1.2录入143.2买入业务213.2.1概述213.2.2建立买入批次223.2.3票据明细建立273.2.4计算利息293.2.5录入发票、合同303.2.6贸易背景检查343.2.7指定、删除授信对象343.2.8授权授信检查363.2.9提交审核3
2、73.2.10放款审核373.2.11通知办理393.2.12放款记帐403.2.13补录合同发票413.3卖出业务423.3.1概述423.3.2建立转卖批次433.3.3选择录入待转卖票据453.3.4计算利息473.3.5授权检查473.3.6提交审核473.3.7转卖审核473.3.8出库和撤消出库473.3.9退回473.3.10复核和记帐483.3.11归还未转卖票据493.4到期处理503.4.1发出托收503.4.2卖出回购转贴现到期543.4.3买入返售转贴现到期573.5放款审核593.5.1业务审核593.5.2审核历史查询643.6风险控制663.6.1机构可经营产品授权663.6.2授信控制683.6.3逾期/风险票753.7特殊业务处理813.8管理893.8.1特别说明893.8.2客户管理903.8.3系统管理923.8.4沟通与提醒1063.9业务查询1083.9.1发生查询1083.9.2状态查询1103.9.3余额查询1113.9.4风险监控查询1123.9.5同业额度查询1143.9.6跟单资料查询1143.10统计报表1153.10.1综合分析
3、类1153.10.2财务收益类1173.10.3业绩考核类1173.10.4其它1183.11权限管理1183.11.1概述1183.11.2机构管理1193.11.3柜员权限维护1224附录一:打印机及凭证设置1274.1打印机型号和驱动程序的安装1274.2凭证纸张定义方法1304.2.1贴现凭证1304.2.2查询查复书1304.2.3托收凭证1314.2.4EMS1314.3打印设置1315附录二:浏览器的设置1355.1浏览器要求1355.2浏览器设置1351 概述1.1 系统概述1.1.1 系统整体描述商业汇票管理系统(以下简称系统)大体分为交易和管理两大部分。交易部分针对银行和商业承兑汇票的整个生命周期(从买入开始,一直到销帐)的每一个操作环节,提供相应的交易功能来完成相应的帐务和票据状态方面的处理;管理部分则是在交易功能形成的基础数据的基础上,为用户提供各种形式、各种类型的报表和分析数据,以达到分析、监控业务状况的目的。1.1.2 各功能模块描述系统划分成多个功能模块,包括:票据暂存、买入业务、卖出业务、承兑业务、代保管、库存管理、到期处理、风险控制、放款审核、业务查询
4、、特殊业务处理、管理、统计分析、沟通和提醒等。票据暂存:票据信息库是票据进入本系统的唯一入口,所有票据,不管是哪种买入方式,都必须首先进入票据暂存,然后再导入买入批次中进行后续操作。买入业务:用于买入业务操作,包括直贴(贴现、票据包买、商票保贴、代理贴现)和转贴现(买断、买入返售、双向买断、双向卖断到期)买入性质的票据买入及计息复核、放款记账、补录合同发票;卖出业务:用于卖出业务操作,包括转贴现(卖断式、回购式、双向卖断式、双向买断到期卖断式)和再贴现(卖断式和回购式)卖出及转卖记账、归还未转卖票据;到期处理:用于发出委托收款、买入返售到期、卖出回购到期的操作;承兑业务:用于承兑受理、签发记帐、未用退回、挂失止付、查询查复、空白凭证打印。代保管:用于代保管业务的存票记帐、到期取票、取票记帐操作。风险控制:用于产品授权、授信控制、风险票据和黑名单管理、逾期转垫款等;放款审核:用于审核流程及相关处理,包括业务审核处理、历史审核查询;业务查询:用于查询各类业务发生、状态、余额等业务情况;特殊业务处理:可进行流程外的出入库管理、库存包买票据管理、特殊授信审核、包买票据的担保行确认、冲正、补记、
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