圣华现金流管理效率提升措施与方案
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3、响资金回收效率。2局内项目不诚信履约合同支付条款,导致公司应收账款高居不下。在资金链一旦断链的局面下,公司只能启动内部仲裁机制,以暂时缓解资金困局。但这是一把双刃剑,极易形成懒于付款、坐等仲裁的局面,同时对正常履约的内部单位造成了付款不公平,对公司内部营销额和考核评比也有一定影响,对公司自身也是一种很大伤害。3在资金流量一定的前提下,资金管理的计划性、时效性也受到项目回款及其他因素的影响。下游需方回款不执行合同,那么与上游供方签订的支付条款就无法按合同安排支付,造成若下游按合同正常支付则会导致现金流无法平衡,若不按合同安排计划支付,又会产生法律诉讼风险。物资的购销和资金的收支很矛盾,有待进一步完善。二、为确保“现金流平衡”所采取的措施1加强合同结算管理合同是资金收支的依据,要认真按合同对客户和供应商进行结算工作。业务部门对上下游的结算,要严格按合同约定时间办理结算,在审核票据进出账时要对结算及时性进行统计,不得随意无故拖延对债权债务的确认,有特殊情况需向部门分管领导报告,经同意后方可延迟办理。(1)加强合同招议标的管理在源头上做好前期资金规划,充分考虑资金回收风险,按业务品种逐步整理出
4、合同标准范本,结合二航局的招投标资信管理办法,用好保证金及履约条款。对一些合同主要要素,特别是结算支付条款形成一般性规范,做到同类合同相同规定,特殊合同特殊审批签订,并针对不同的信用等级客户采取不同的信用条件签订合同。对于大型的优质客户给予宽松的信用政策,对于一般的客户给予常规的信用条件,对于资金较差的客户要做好资金收紧工作,严格信用条件,逐步引导大家到“守合同重信用”上来,建立好合同规则,诚信履约。(2)加强各业务合同的结算管理按时形成债权债务,合同账务结算中心在原有的“合同管理、账务审核、请款支付、账务申报”等流程的基础上,更要关注合同本身的执行情况,对债权债务的期限、延期费用的核算、资金成本的统计、收支方式的管控上,形成一整套规范的流程,点对点,责任到各合同负责人。要求各合同责任人做到在系统上及时、实时录入合同结算情况,合同结算中心进行各明细业务合同汇总统计,实时统计各业务部门合同结算情况及所形成的债权、债务金额,并区分各合同延期时间,统计相应延期资金成本,以便实时按部门、供应商、客户查询各合同结算和债权、债务情况,建立结算台账和资金收支记录,以便及时催收债权和安排资金支付计划,
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