财务部职能简介
12页1、财务部职能简介财务部基本职责(概括的讲:反映、监督、纳税)具体有:1 .起草公司年度经营计划;组织编制公司年度财务预算;执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况,提出调整建议。2 .执行国家的财务会计政策、税收政策和法规;制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。3 .整合公司业务体系资源,发挥公司综合优势,实现公司整体利益的最大化。4 .公司的会计核算、会计监督工作;公司会计档案管理及合同(协议)、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管。5 .编写公司经营管理状况的财务分析报告。6 .负责公司股权管理工作,实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。7 .组织经济责任制的实施工作,下达各中心核算与考核指标,?。?8 .综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。9 .研究公司融资风险和资本结构,进行融资成本核算,提出融资计划和方案;防范融资风险。10 .公司领导交办的工作。财务部岗位职责一、在总经理的直接领导下,具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。二、负责组织全企业的经济核算工作,组织编制和审核会计、统计报表,并向上级
2、财务部门负责报告工作,按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算三、负责组织财会人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐,全面反映给企业领导,及时提供真实的会计核算资料。四、负责组织贯彻执行会计法等法规和旅游企业财务制度财经纪律,建立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告总经理。五、加强财务管理,分月、季、年编制和执行财务计划,正确合理调度资金,提高资金使用效率,指导各部门搞好经济核算,为企业发展积累资金。六、负责做好资金管理,组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼,准时进帐、存款,保证日常合理开支需要的供给。七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况,遵守国家外汇管理条例,加强对外汇收支的管理和监督八、负责与财政、税务、金融部门的联系,协助总经理处理好与这些部门的关系,及时掌握财政、税务及外汇动向。九、负责办理银行贷款及还贷手续。十、遵守、维护国家的财政纪律,严格掌握费用开支,认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。十一、审查各部门的开支计划,并转报总经理。十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查,并负责对新产品、新项目的开发、
3、技术改造、商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核,及时提出具体的改进措施。十三、参与企业经营管理,围绕提高企业的管理水平和经济效益,为总经理当家理财、把关和经营参谋。十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额,尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本,劳动费用成本,能源销售成本)的控制,精打细算,确保经济效益。十五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况,注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题,确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。十六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作,加速资金回笼。十七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。十八、负责审查各项开支,密切与各部门的联系,研究并合理掌握成本和费用水平。十九、组织财务人员,定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进企业不断提高管理水平。二十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。二十一、负责本部门员工业务培训工作,使属下员工熟练掌握本岗位的
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