教育培训机构财务部门职能说明书

1、财务部门职能说明书部门名称财务部部门编号制定时间主要工作职责权限范围一、日常财务事务1、 学生报名收费.2、 订单退费。3、 转费收据.4、 工资统计.5、 财务报表制订。二、日常财务管理三、财务知识的培训四、监督和建议1、 监督、检查公司各项学生费用收入情况,提出学生费用财务分析报 告。2、 对公司的退费/转费情况进行监督，并提出建议。参考资料 :千人学校的经验和教训丨深度观察 (右键蓝色字打开超 链接查看相关内容 )1、 财务人员有权办理不符合退费流程的订单退费2、 财务人员有权办理不符合转费费流程的订单转费。3、 财务人员对各类财务报表保密工作流程1、 报名收费流程:2、 退费流程：3、 转费流程：4、 续费流程:5、 专职人员工资发放流程：6、 教师工资发放流程:7、 用户消费缴费/退费/转费记录查询: 财务部门岗位职责描述一、财务主管 :岗位名称:财务主管所属部门：财务部直接上级：主管副主任直接管辖范围：财务部各项事项工作目的:管理各类缴费、续费、退费、转费记录,统计各类财务报表具体工作职责1. 在总经理的领导下,总管家教中心会计、报表、预算工作2. 组织制定完善的财会制度和

2、相应的实施细则.3. 负责对所有下属分校的财务监督与协调,审核所有上报的财务报表，及时回答各级主管部门的 质询。4. 负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作,改善工作质量和服务态度,做好下属人员的 绩效考核和奖励惩罚工作.关键决策与责任：学历要求:资格要求： 专业知识要求：技术资格要求:大学会计师职称专业背景要求:年龄/性别要求:个性要求：二、分校财务 :至少三年财务管理经验 无认真负责,谦虚谨慎岗位名称:分校财务所属部门:财务部直接上级:财务部主管直接管辖范围：编制记帐凭证,登记明细帐总帐，完成财务报表工作目的:管理各类缴费、续费、退费、转费记录具体工作职责1.管理各类分校学生报名缴费、退费、转费、续费等。关键决策与 责任:及时报送学校财务学生费用情况，核算分校收入。学历要求:专业知识要求:技术资格要求：大专助理会计师职称资格要求:专业背景要求：年龄/性别要求：个性要求:无认真负责,谦虚谨慎财务部人员工作职责分工1 职位名称:财务主管直属部门:财务部直属上级：校长或主管财务副校长分管下级:会计、出纳及各分校财务人员岗位职责: （一） 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订

3、资金筹措和 使用方案,开辟财源,有效地使用资金;（二) 进行成本费用预测、计划、 控制、核算、分析和考核，督促学校有关部门降低消耗、节约费用、提 高经济效益； (三） 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行 经济活动分析： （四) 负责总校及各分校的财务管理、财务人员管理 及帐务审核工作；(五）及时编制各种财务报表并上报,协调领导做好监督控制管理； （六）组织定期财务例会并进行相关财务业务知识培训;(七)承办校长交办的其他工作.2 职位名称：会计直属部门：财务部直属上级：财务主管直属下级:分校财务人员岗位职责 :(一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数 字准确，帐目清楚,按期报帐。( 二) 按照经济核算原则 , 定期检查 ,分析学校财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力 ,考核资金使用效果，及时向校长提出合理化建 议，当好学校参谋.(三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。(四）每月按时汇总各分校的财务预算上报上级并注以详细说明；(五）定期检查银行和现金的结余帐实是否相符;（六)每月月底对学校库存物品进行帐物核实;(七）定期对学校(含分校

4、）的所有固定资产进行盘实和清理;（八)认真的对各分校上报的各项资料进行归档;（九)未经董事长及校长批准，任何财务人员不得向他人出示财务报表及数据； （十)完成校长或主管副校长交付的其他工作。、职位名称：出纳直属部门:财务部直属上级:财务主管岗位职责:（一）认真执行现金管理制度。( 二）严格执行库存现金限额 ( 0元），超过部分必须及时送存银行， 不坐支现金,不认白条抵压现金.(三)建立健全现金出纳各种帐目,及时、准 确地登记现金帐和银行帐，严格审核现金收付凭证。( 四) 每日核对银行与现金的帐面金额与实有金额 ,做到日清月结 ; 可随时向上级提供 帐面金额与可用金额,以便上级合理调配、使用现金;（五）严格支票管理制度 , 编制支票使用手续，使用支票须经校长签字后 , 方可生效。(六)积极配合银行做好对帐、报帐工作。(七)配合会计做好各种帐务处理。 (八）根据学校管理要求和财务制度严格控制资金,杜绝不合理的资金支出， 认真执行各项财务制度并向下传达。( 九)对员工借款,及时督促清账，防止呆账 , 坏账 ;并对借款人按照规定做到 “前款不清、后款不借”。（十)每月根据董事会研究批准的财务预

5、算，对各分校当月的支出进行严格 控制；(十一）完成校长或主管副校长交付的其他工作。4、职位名称：分校财务人员直属部门：财务部直属上级:会计、出纳岗位职责：负责分校的财务工作，准确的记录当日的收支情况，做到帐实相符 ,并 及时上交、上报。按时到总校参加财务会议 ,严格按照总校下发的文件 执行（一）日报:按照要求严格控制支出,不得“坐支现金”。每天上午 11：0之 前通过电话上报前一日收入情况（如无收去可不报）。违反规定者,首次罚 款 10 元，屡犯者翻倍罚款。（二)存款:不得“公款私存”将收入的现金以个人名义存入储蓄,每天：必须将前日 4:0 至当日 4：0 的收入存入学校账户。如有违反,按违反 金额的二倍进行罚款。(三)周报、月报：每周一上午 10:及时上交周报及教材盘点表,要求数 据真实准确;每月 2日上报预提表、月报、工资表、签到表、教材盘点表。 要求数据真实准确 , 如发现有错误第一次给予警告批评 , 屡犯者将根据程度 给予0 元以下罚款;如连续三个月无差错将给予 5元以下的奖励。（四）日报表应区分成人、少儿、中学生 , 新招学员与续读学员 , 学费及书费， 做到“日清月结”。(

6、 五 ) 不得有隐瞒收入等违规行为。如发现有此行为 , 除收回隐瞒、套开现金外 , 并按违规金额的 1 倍进行处罚 ;情节严重者 ,将其开除并承担相应的法律 责任。(注:分校主管承担同样的连带法律责任）。（六）各分校建立书籍、固定资产库存账簿,对书籍的收支余进行认真登记,每天进行核对，做到账实相符；对固定资产的出入库认真登记，不得少登、涂 登、错登;每月至少进行一次实地盘点，做到账实相符;对损坏、丢失、需进 行维修的资产,应及时上报总校总务处,避免不必要的浪费。分校发现缺少书 籍、资产丢失者，对直接责任人及主管进行物品原价值的 2 倍处罚。更多优质办学内容请用手机下载 :腾跃校长在线 （右键点击蓝色字 打开超链 接）( 七）行政、教师、宣传人员的工资表应由分校财务人员制表 ,不得由其他人 员代为。要求字迹工整、清晰、干净，数据准确 , 不得有涂改痕迹；应与 签到表仔细进行核对,名字与其有效证件相符。首次犯错给予警告，屡犯 者根据情况给予0 元以下的罚款.(八)积极主动配合总校稽核人员的工作，不得以各种借口推迟或推脱。 (九)按时参加财务会议,不得迟到,认真严格执行并负责传达会议精神。、 职位名称：仓管人员直属部门：财务部直属上级:会计岗位职责：负责全校的仓库管理工作，严格按照财务制度，做好出入库的登 记工作。定期对各分校库存及固定资产进行盘点。即使上交当月 出入库报表.协助上级做好工作。(一）严格按照财务制度，每月 1 日上报上月总部及各分校当月出库情况。（二)及时、准确登记出入库内容。(三)定期配和会计对仓库进行盘点、复盘。（四)及时收发采购计划表、申请表,按学校的采购需要与要求制作当月采购预算，经审核组织采购人员进行采购工作,不得以任何原因影响学校招生工作。

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