费用报销规则与方法
4页1、费用报销培训资料一、 报销流程二、 填写要求三、 单据粘贴四、 费用审核五、 注意的相关问题一、公司员工费用报销流程经办人贴好报销票据经办人填写费用报销单部门负责人审核并签署意见财务部会计审核签字财务部经理审核签字董事长或总裁核准签字财务部出纳复核付款二、填写要求1、单位名称:事业部名称2、日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定,如报销单后附有2张发票,其中1张日期为2号,另外1张日期为3号,则报销单日期填写3号。3、第 号:不填4、OA审批单号:如有OA申请的一律要填。5、附件张数:不填6、使用部门:按报销人所属的腾讯通划分的部门填写,如报销人为欧建峰,则使用部门填写电商财务部。7、费用产生时间:填写费用发生的实际时间,如为经过一段时间的汇总数据,则填写几月几日至几月几日。8、摘要:分类别填写,如差旅费分成交通费、住宿费、出差补助等类别。9、实际报销金额:类别相同的票据上的金额合计数,采用阿拉伯数字填列,保留两位小数,如100元,填写100.00;是后一栏各行相加的合计数,采用阿拉伯数字填列,保留两位小数,并在数据前面加上人民币符号“¥”,如合计数为1000元,填写¥1000.00
2、。10、外部票据:发票、车票等合法票据及收据的张数。11、内部票据:支付证明单的张数。12、费用报销单尚剩无填写内容的空白的,必须在无内容的空白处用笔打斜杆。13、金额大写:本张费用报销单后面的所有票据金额合计的大写数字,大写金额前必须填写“¥”,大写的后面如为零也必须填“零”,不能为空白。14、大写或者小写费用金额涂改的单据一律视为无效票据。15、大写与小写金额不一致的报销单据,一律视为无效票据。16、原借款:如有借支请填写。17、应退余款:如借支金额大于报销金额请填写。18、备注:如有汇款的请写明。19、报销人、证明人签字采用正楷字。20、内部票据(即支付证明单)除出差补助外,应在未取得单据原因栏填写原因,并有经手人、证明人和报销人的直接上级主管签字。21、审批人、领导审批桉公司相关规定由相应人签字一次即可。22、在报销票据上严禁用涂改液,否则,视为无效票据。三、报销票据粘贴原则1、在实际工作中原始凭证种类繁多,为便于装订和保管,在填制记账凭证时应对附件进行必要的外形加工。2、票据粘贴方法多样,粘贴票据时应根据票据的多少,纸张大小,选择合适的方法,但应以整个单据平美观为准。3、将本
3、月发生的费用发票先分类再按照日期顺序整理,发票上无日期的随意安排。费用发生后请尽可能及时填写报销单。4、纸张大小、金额相同的票据贴在一起。5、大张的票据只需固定票据的左上角,小张的票据需均匀的粘贴在粘贴单上,不能厚薄不匀。6、过窄过短或过多的票据,应将票据先粘贴在空白粘贴单上,再附在单据封面后。四、报销凭证票据粘贴方法步骤一:整理票据1、 附件固定不能使用书钉等金属易锈蚀的物品;2、 对票据进行修剪。将有些长度超过报销封面的票据的多余部分剪掉,但不得因此影响原始凭证内容的完整性。修剪完毕后票据大小与报销封面一样。3、 过宽过长的附件,应进行纵向和横向的折叠。4、 经过修整过的票据附在报销凭证后不应超出单据封面的边沿线。步骤二:粘贴票据1、 票据张数较多或较少时先将票据粘贴在报销单据粘贴单上,然后将粘贴单附在差旅费报销单后。2、 票据较多时,票据按票面金额、纸张大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。3、 票据较少时,票据按票面金额、纸张大小依次从左向右粘贴在粘贴单上,也可直接附于报销单据后。粘贴中常见的错误:1、上厚下薄 2、中间厚两边薄 3、杂乱无章 4、粘贴时没有对齐报销单据封面正面的左沿线 5、粘贴时正面朝下。
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