企业财务部用管理手册--ahr123(1)
182页1、财务部管理手册目 录 一、财务部概述及组织结构二、财务部岗位职责(一)财务经理 8(二)会计 9(三)稽核11(五)出纳12(六)仓管 14(七)网管 15(八)收银领班 17(九)餐饮收银员 18(十)康乐收银员 19(十一)前台收银员 20三、财务工作流程及操作标准 (一)日常费用报销/付款流程及标准21(二)出纳收取营业款的流程及标准23(三)出纳送缴营业款的流程及标准24(四)出纳补充备用金的流程及标准25(五)月末填制银行余额调节表的流程及标准26(六)出纳向会计传递记账凭证的流程及标准27(七)银行票据购买的流程及标准27(八)采购物资付款流程28(九)合同付款流程及标准29(十)借款的流程及标准30(十一)归还借款的流程及标准31(十二)复核报销付款单的流程及标准31(十三)会计凭证复核的流程及标准33(十四)低耗品的摊销流程及标准34(十五)能源费用计提流程及标准35(十六)文件收发流程及标准35(十七)凭证装订流程及标准36(十八)财务资料保存借阅的流程及标准37(十九)工资结转及福利费计提流程及标准37(二十)报表编制流程及标准38(二十一)出纳备用金抽查流程及标准
2、39(二十二)宴请费使用流程39(二十三)返佣工作流程及操作标准40(二十四)对账工作流程及操作标准41(二十五)收款收据检查核对销号流程及操作标准41(二十六)信用卡回款的核对流程及操作标准42(二十七)应收账款处理工作流程及操作标准43(二十八)街账、客账核算工作流程及操作标准43(二十九)挂账、催账工作流程及操作标准44(三十)挂账控制工作流程及操作标准45(三十一)发票保管和领用流程及操作标准46(三十二)各种税费报表及填写的流程及标准47(三十三)年终财产大清查操作流程及标准48(三十四)固定资产购入流程及操作标准49(三十五)固定资产领用流程及操作标准49(三十六)固定资产报损操作流程及标准50(三十七)固定资产调拨流程及操作标准50(三十八)鲜活餐料定价流程及标准51(三十九)餐厅菜牌定价的流程及标准52(四十)贵重酒控制的流程及工作准备52(四十一)职工食堂餐饮成本控制流程及标准53(四十二)仓库安全检查流程及标准54(四十三)制定最高低库存量的流程及标准55(四十四)在库物品管理的工作流程及标准56(四十五)仓库废旧物品处理流程及标准57(四十六)直拨货品的控制流程及
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