用友日常业务处理
9页1、(一 ) 日常业务处理流程:(二 ) 日常业务操作:日常工作描述:1 主管会计录入凭证(制单)。2 出纳对涉及现金、银行存款科目的凭证签字确认,进行支票登记簿的录入。(目前很少有人用此功能)3 财务经理审核记帐凭证。4 记帐人员对审核后的凭证记帐。初始设置会计科目设置单击 “基础设置 ”下的 “财务 ”,点击 ”会计科目 ”,系统进入 “会计科目 ”界面:如果增加科目:单击 增加 ,在输入窗口中录入或选择相应内容,单击确认 , 单击 关闭 ;如果删除科目:选中要删除的科目,单击 删除 ,点击 “确认 ”;如果修改科目:选中要修改的科目,单击 修改 或双击该科目,点击修改 修改相应内容,点击确定 ;”选入 单击 确认 指定科目:单击编辑 菜单下 指定科目 单击选择核算现金,银行总帐,现金流量的科目 点击 “备注科目编码及名称必须唯一;科目编码位数应该与编码原则一致在增加或修改科目时, 若该科目需要设置为辅助核算的科目,则必须在对应辅助核算的复选框打上“”标记;指定的现金流量科目供UFO 出现金流量表时取数函数使用。外币及汇率定义单击 “基础设置 ”下的 ”财务 ”,点击 ”外币种类 ”,
2、单击 增加 在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式,单击 确认 单击 “退出 ”在汇率一览表中,输入该币种的相应汇率备注:此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率,并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率,在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。设置凭证类别单击 “基础设置 ”下的 ”财务 ”,凭“证类别 ”单击 “记帐凭证 ”或其它需要的凭证类别单击 “确定 ”单击 退出 。设置结算方式单击 ”基础设置 ”下的 ”收付结算 ” 选择 结算方式 单击 增加 ,输入 “结算方式编码 ”和“结算方式名称 ”,若启用票据管理,单击该项打上 “”标记;单击 确认 ,单击 退出 。备注结算方式编码:用以标识某结算方式。用户必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进行录入,录入值必须唯一。结算方式编码可以数字 0 9 或字符 AZ 表示,但编码中 &、“、;、 -以及空格禁止使用。结算方式名称:用户根据企业的实际情况,必须录入所用结算方式的名称,录入值必须唯一。结算方式名称最多可写 6 个汉字(或 12 个字符)录入部门档案(编码1-2-2-2 )录完后单击 “退出 ”。 单击
3、“保存 ”,录入下一部门档案单击 “增加 ”,录入部门编码及部门名称,单击选择 “部门档案 ”单击 “基础设置 ”菜单下 “机构设置 ”录入职员档案点击增加 ,系统自动保存录入的职员档案记录。单击选择 “职员档案 ”,录入职员编码及姓名及所属部门“基础设置 ”菜单下 “机构设置 ”备注职员编号:必须录入,必须唯一。职员名称:必须录入,可以重复。部门名称:输入该职员所属的部门。您只能选定末级部门。单击职员属性:填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。录入客户分类单击 “退出 ”。 单击 “增加 ”,客户分类编码和分类名称,录入完后单击“保存 ”单击选择 “客户分类 ”单击 “基础设置 ”菜单下 “往来单位 ”备注:其中客户分类编码,客户分类名称,必须输入。客户编码要规范,而且要保证便于查询, 客户分类编码一旦录入将不能修改客户分类编码要符合编码原则,就是跟下方的星号个数相符,一个星号代表一位数字或者时一位字母录入供应商分类单击 “退出 ”。 单击 “增加 ”,供应商分类编码和分类名称,录入完后单击 “保存 ”单击选择 “供应商分类 ”单击“基础设置 ”菜单下 “往来单位
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