用友日常业务处理

(一 ) 日常业务处理流程：(二 ) 日常业务操作：日常工作描述：1 主管会计录入凭证（制单）。2 出纳对涉及现金、银行存款科目的凭证签字确认，进行支票登记簿的录入。(目前很少有人用此功能)3 财务经理审核记帐凭证。4 记帐人员对审核后的凭证记帐。初始设置会计科目设置单击 “基础设置 ”下的 “财务 ”，点击 ”会计科目 ”,系统进入 “会计科目 ”界面：如果增加科目：单击 增加 ，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击确认 , 单击 关闭 ;如果删除科目：选中要删除的科目，单击 删除 ，点击 “确认 ”；如果修改科目：选中要修改的科目，单击 修改 或双击该科目，点击修改 修改相应内容，点击确定 ;”选入 单击 确认 指定科目：单击编辑 菜单下 指定科目 单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目 点击 “备注科目编码及名称必须唯一；科目编码位数应该与编码原则一致在增加或修改科目时， 若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上“”标记；指定的现金流量科目供UFO 出现金流量表时取数函数使用。外币及汇率定义单击 “基础设置 ”下的 ”财务 ”,点击 ”外币种类 ”，单击 增加 在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，单击 确认 单击 “退出 ”在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率备注：此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。设置凭证类别单击 “基础设置 ”下的 ”财务 ”,凭“证类别 ”单击 “记帐凭证 ”或其它需要的凭证类别单击 “确定 ”单击 退出 。设置结算方式单击 ”基础设置 ”下的 ”收付结算 ” 选择 结算方式 单击 增加 ，输入 “结算方式编码 ”和“结算方式名称 ”，若启用票据管理，单击该项打上 “”标记；单击 确认 ，单击 退出 。备注结算方式编码：用以标识某结算方式。用户必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进行录入，录入值必须唯一。结算方式编码可以数字 0 9 或字符 AZ 表示，但编码中 &、“、;、 -以及空格禁止使用。结算方式名称：用户根据企业的实际情况，必须录入所用结算方式的名称，录入值必须唯一。结算方式名称最多可写 6 个汉字（或 12 个字符）录入部门档案（编码1-2-2-2 ）录完后单击 “退出 ”。 单击 “保存 ”，录入下一部门档案单击 “增加 ”，录入部门编码及部门名称，单击选择 “部门档案 ”单击 “基础设置 ”菜单下 “机构设置 ”录入职员档案点击增加 ,系统自动保存录入的职员档案记录。单击选择 “职员档案 ”,录入职员编码及姓名及所属部门“基础设置 ”菜单下 “机构设置 ”备注职员编号：必须录入，必须唯一。职员名称：必须录入，可以重复。部门名称：输入该职员所属的部门。您只能选定末级部门。单击职员属性：填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。录入客户分类单击 “退出 ”。 单击 “增加 ”，客户分类编码和分类名称，录入完后单击“保存 ”单击选择 “客户分类 ”单击 “基础设置 ”菜单下 “往来单位 ”备注：其中客户分类编码，客户分类名称，必须输入。客户编码要规范,而且要保证便于查询, 客户分类编码一旦录入将不能修改客户分类编码要符合编码原则,就是跟下方的星号个数相符,一个星号代表一位数字或者时一位字母录入供应商分类单击 “退出 ”。 单击 “增加 ”，供应商分类编码和分类名称，录入完后单击 “保存 ”单击选择 “供应商分类 ”单击“基础设置 ”菜单下 “往来单位 ”备注：其中供应商分类编码，供应商分类名称，必须输入。供应商编码要规范,而且要保证便于查询, 供应商分类编码一旦录入将不能修改供应商分类编码要符合编码原则 ,就是跟下方的星号个数相符 ,一个星号代表一位数字或者时一位字母供应商编码要规范 ,而且要保证便于查询 , 供应商编码一旦录入将不能修改录入客户档案单击 “退出 ”。 单击 “增加 ”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存 ”单击选择 “客户档案 ”单击“基础设置 ”菜单下 “往来单位 ”备注：其中客户编码，客户简称，所属分类码必须输入。客户编码要规范,而且要保证便于查询, 客户编码一旦录入将不能修改录入供应商档案(编码 2-2-2-2)单击 “退出 ”。 单击 “增加 ”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存 ”单击选择 “供应商档案 ”单击“基础设置 ”菜单下 “往来单位 ”备注：其中供应商编码，供应商简称，所属分类码必须输入供应商编码要规范,而且要保证便于查询, 供应商编码一旦录入将不能修改录入项目目录 ( 标准版功能 )“基础设置 ”,单击 ”财务 ”下的 项目目录 建立项目档案的操作流程如图：备注：核算科目：在总账系统【会计科目】功能中设置项目辅助核算，如对产成品、生产成本、商品采购、库存商品、在建工程、科研课题、科研成本等科目设置项目核算的辅助账类。项目分类定义：为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，这就需要进行项目分类的定义。项目结构：一个项目除了项目名称外，有时还应加一些其他备注说明，比如课题核算除了课题名以外，还有如课题性质、课题承担单位、课题负责人等备注说明，这些备注说明均可以设置为项目栏目。项目目录：列出所选项目大类下的所有项目项目一般不使用, 如果需要使用请慎重录入期初余额点击 ”总帐 ”,单击 “设置 ”下 “期初余额 ”， 系统进入 “期初余额 ”界面：将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入数据即可。如果是年中启用，还需要录入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。录完所有余额后，用鼠标单击试算按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，也可单击对账按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致备注：有往来辅助核算的科目都要按明细录入数据。清零：当科目的下级科目的期初数据互相抵消使本科目的期初余额为零时，清除此科目的所有科目的期初数据。存在已记账凭证时此按钮置灰。则只要录入末级科目的期初余额及累借、累贷，年初余额将自动计算出来。如果某科目为数量、外币核算，可以录入期初数量、外币余额。但必须先录入本币余额，再录入外币余额若期初余额有外币、数量余额，则必须有本币余额。在录入辅助核算期初余额之前，必须先设置各辅助核算目录。日常财务工作：增加凭证单击 退出 。 录完凭证，单击保存 录入凭证分录单击 增加 单击 填制凭证凭证表头部分的录入备注 :凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。凭证一旦保存，其凭证类别，凭证编号不能修改。输入凭证正文部分备注 :摘要可以相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行会计科目通过科目编码或科目助记码输入。科目编码必须是末级的科目编码。金额不能为零，红字以“-”号表示。在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。在金额处按 “ =，”系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。录入涉及数量核算的分录时，录入“数量 ”、“单价 ”系统自动计算出“金额 ”放在借方，可用空格调整方向；损益类的科目的凭证填制时 , 会计科目的填制方向应该与会计科目的余额方向保持一致 ,如 管理费用应该填制在借方 ,主营业务收入应该填制在贷方 . 否则将造成损益表取数错误辅助核算信息如果科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。备注：在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作：单击辅助信息参照 单击 编辑 单击 增加 单击 退出 修改凭证单击 上张 、 下张 选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。备注：未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改已审核算的凭证应先取消审核后，才能进行修改。外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。冲销凭证单击 上张 、 下张 选中要作废 /恢复的凭证，单击 制单 菜单下 作废 /恢复 。冲销凭证可以采用【制单】菜单下的冲销凭证命令制作红字冲销凭证。备注：制作红字冲销凭证将错误凭证冲销后， 需要再编制正确的蓝字凭证进行补充， 通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行保存。删除凭证单击 上张 、 下张 选中要作废 /恢复的凭证，单击 制单 菜单下 作废 /恢复 。单击 “确定 ”选择要删除的凭证 单击 “确定 ”。 选择整理凭证期间单击 制单 菜单下 整理凭证 备注：如果遇到有非法的凭证需要作废时，则可以使用作废/恢复功能，将这些凭证进行作废。如果作废凭证不想保留时，可以通过整理凭证功能，将其彻底删除，并对未记账凭证重新编号。只能对未记帐的凭证作凭证整理。已记帐凭证作凭证整理，应先恢复本月月初的记帐前状态，再作凭证整理。若本月有凭证已记账，那么，本月最后一张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整理，只能对其后面的未记账凭证作凭证整理。若想对已记账凭证作凭证整理，请先到"恢复记账前状态"功能中恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。会计凭证审核更换操作员：在用友通中单击”文件 ”重注册 ，屏幕显示 “系统登录 ”，选取帐套后单击确认 ；在 “操作员 ”窗口选择有审核权限的操作员单击确认 ；点击单击 “审核 ”或审核 菜单下的成批审核凭证；选择要审核的凭证，点击“确定 ”设置要进行审核的