会计信息系统实验报告
28页1、 会计信息系统 实验报告年级: 2011 学号: 2011C02066 姓名: 洪明睿 实验时间: 2012.92012.11 【实验目的】1.系统管理:理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性;掌握系统管理和基础设置的相关内容;2.总账系统:初始设置:理解总账管理系统初始设置的意义,掌握总账管理系统初始设置的相关内容,以及总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法;日常业务:掌握总账管理系统日常业务处理的相关内容,熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作,掌握凭证管理、出纳管理、账簿管理的具体内容和操作方法;月末处理:掌握总账管理系统月末处理的相关内容,熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作,掌握银行对账、自动转账生成、对账和月末结账的操作方法;3.报表系统:理解报表编制原理及流程,掌握报表格式定义、公式定义和操作方法;掌握报表单元公式的用法,掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作,掌握如何利用报表模板生成一张报表和自制一张报表。【实验内容】1.系统管理和基础设置 2.总账管理系统初始设置 3.总账管理系统日常业务处理 4.总账管理系统期末处理5.UFO报表编制(包括货币资金
2、表、舍位平衡表、资产负债表、利润表、现金流量表)【实验器材】硬件:处理器:Intel(R) Celeron(R)CPU420 1.60Gz 主板:Lenovo Intel 945GZ(Lakeport-GZ)+ICH7 内存:DDR400 504MB; 硬盘:Hitachi80G. 显卡:Inter(R) 82945G Express Chipset Family; 显示器:Lenovo 17.1吋液晶显示器; 电源:ATX 300SD; 网卡:Realtek RTL8139/810Xa Family Fast Ethernet NIC 系统:Microsoft Windows XP Professional Build 2600 软件:用友ERP-U8.72版【预备知识】1.系统管理和基础设置。需要知道以下六个方面内容:一建立单位账套;二增加操作员;三进行财务分工;四输入基础信息;五备份帐套数据;六修改帐套参数。2.总账管理系统初始设置。需要知道以下三个方面内容:一总账管理系统参数设置;二基础档案设置:会计科目凭证类别外币及汇率结算方式辅助核算档案等;三期初余额录入。3.总账管理系统
3、日常业务处理。需要知道以下三个方面内容:一凭证管理:填制凭证审核凭证凭证记账的操作方法;二出纳管理:出纳签字现金银行存款日记账和资金日报表的查询;三账簿管理:总账科目余额表明细表辅助项的查询方法。4.总账管理系统期末处理。需要了解以下三个方面内容:一银行对账;二自动转账;三对账;四结账。5.UFO报表编制。需要知道如何自定义一张报表及利用报表模板生成一张报表。【实验步骤】1. 系统管理和基础设置(1)在进入系统管理时:首先查看“权限”“用户”选项,确认账套为干净的。如图所示:(2)建立新账套:在系统管理中选择“账套”“建立账套”输入账套的基本信息如图所示单击“下一步,输入单位名称,如图所示接着确定“核算类型”,如图所示:单击“下一步“,进入“基础信息设置”,勾选“有无外币核算” 单击“完成”提示,选择“是”即可完成账套的创建。(3)财务分工:在“系统管理”中的“权限”中选择“权限”选项,进行权限分配。例如:编码001的人具有系统所有模块的权限。其他人员(编码002至005)也采用类似的方法进行权限分配。(4)设置基础档案:进入企业应用平台,设置部门档案,选择“基础设置”“基础档案”“机
4、构人员”“部门档案”进行部门的设置,如图: 进入“人员类别”,选中“在职人员”单击“增加”即可设置在职人员,“经营人员”“车间管理人员”“生产人员”也用此方法设置。设置效果如图所示: 进入“人员档案”“增加”即可进行人员档案的设置如图所示 其他人员的信息也采用此种方法进行登记档案如下图所示: 进入“基础档案”“客商信息”“客户分类”选择“增加“即可增加所需要的客户分类 (“供应商分类”,“地区分类”分类都按照此方法进行) 做好的效果如图: 进入“客户档案”“增加”进行客户档案的设置。,同时应注意填写“客户银行档案” 及其“联系地址” 同理,进入“供应商档案”对供应商的基本信息进行输入。其第一个实验,系统管理和基础设置就完成了。2.总账管理系统初始设置 (1)以001身份进入企业应用平台,在总账管理系统中,选择“设置”“选项”,单击“编辑”按钮,分别打开“凭证”“账簿”“凭证打印”等选项卡,按实验要求进行相应设置。(2)设置及其录入基础数据,选中“基础设置”“基础档案”“财务”“外币设置”项目,设置币符,币名及其汇率。如图所示(3) 新增会计科目,选中“基础设置”“基础档案”“财务”“会
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