年新增4400万㎡纸板箱生产线项目可行性报告

年新增4400万㎡纸板箱生产线技改项目 可行性研究报告 （报送稿） 二○一二年五月 1 某公司年新增4400万平米纸板箱生产线技改项目可行性研究报告 目 录 第一章 总 论 2 1.1项目概况 2 1.2可行性研究报告的编制依据和范围 3 1.3项目承办单位概况 4 1.4 可行性研究报告基本结论 6 第二章 项目提出的背景及必要性 9 2.1项目提出的背景 9 2.2项目建设的必要性 11 第三章 市场需求与产品方案 13 3.1市场需求 13 3.2产品方案 14 第四章 物料供应及贮存 16 4.1原辅材料供应 16 4.2贮存 17 第五章 建设方案 18 5.1项目建设条件 18 5.2总平面布置 20 5.3.公用工程 22 5.4运输 25 第六章 生产工艺与设备 26 6.1生产工艺 26 6.2设备选型 28 第七章 环境影响分析 29 7.1编制原则与依据 29 7.2区域环境现状 30 7.3主要污染源及污染物 30 7.4治理措施 32 第八章 节能、消防与安全 35 8.1节能 35 8.2消防 38 8.3职业安全与工业卫生 39 第九章 企业管理与实施 42 9.1企业组织与工作制度 42 9.2项目实施计划 43 第十章 投资估算和资金筹措 45 10.1投资估算 45 10.2资金使用与筹措 49 第十一章 财务评价分析 51 11.1评估依据 51 11.2 财务评价 51 11.3不确定性分析 54 11.4财务评价结论 56 第十二章 项目综合评价结论与建议 57 12.1项目综合评价结论 57 12.2建议 58 某公司年新增4400万平方米纸板箱生产线技改项目可行性研究报告 参加编制人员名单： 66 附件目录 一、附表 1、附表一、项目投资估算表 2、附表二、流动资金估算表 3、附表三、销售收入与税收估算表 4、附表四、固定资产折旧估算表 5、附表五、无形及递延资产摊销估算表 6、附表六、总成本费用估算表 7、附表七、利润与利润分配表 8、附表八、现金流量表 9、附表九、还本付息计划表 二、附图 总平面布置图 第一章 总 论 1.1项目概况 1.1.1项目名称 某公司年产4400万㎡纸板箱生产线技改项目。 1.1.2项目规模 拟新增建设用地27046平方米，新建建筑面积为22922㎡(容积率面积为30185㎡)及配套基础设施，引进SD-280-2800-3七层瓦楞纸板制造机1套；购置全自动数控E瓦三层流水线、单色高速水印印刷生产线、全自动装订机、模切机、检测设备等37台（套）国产设备，形成年产4400万平方米纸板箱的生产能力。 1.1.3产品特点 本项目生产的宽幅瓦楞纸板箱是一种节省资源、保护生态环境、成本相对低廉的包装材料，其制成品重量轻、强度高、不变形、刚性好、缓冲性能强，隔音、隔热效果好，经适当处理可阻燃、防潮、防水而且对原料要求低，可以回收的废纸、旧瓦楞纸箱为生产原料，故原料来源广且充足。制成品使用后又可回收再造，符合资源循环使用的环保要求，具有极广泛的应用前景。 1.1.4项目承办单位及建设地址 项目承办单位：某公司 建设地址： 项目负责人： 1.1.5项目总投资 本项目总投资12058万元。其中新增固定资产投资10467万元；建设期财务费用318万元；新增铺底流动资金1273万元。 1.1.6资金筹措： 企业自筹7058万元，申请银行贷款5000万元。 1.1.7项目实施时间 项目经批准后实施，建设期为2年。 1.1.8效益估算 本项目经济效益较好，项目建成达产后，年销售收入14920万元；利润总额2876万元；税金及附加885万元；投资利润率23.85%，投资利税率31.19%；税后内部收益率19.31%，财务净现值税后为4276万元(ic=12%)；静态投资回收期为5.19年(含建设期，税后)；生产能力盈亏平衡点31.35%；工业增加值为4822万元。 1.1.8产业定位 本项目生产产品属于国民经济行业分类中第22造纸及纸制品业中的2231：纸和纸板容器制造。 1.2可行性研究报告的编制依据和范围 1.2.1可行性研究报告的编制据单位 1.2.2可行性研究报告的编制依据 1)《国家产业结构调整指导目录》(2011本) 2)《某省制造业产业发展导向目录》（2008年本） 3)《国家发改委、建设部颁布的“建设项目经济评价方法与参数（第三版）》 4)《某市国民经济发展“十二五”规划》 5)项目承办单位提供的相关资料。 1.2.3可行性研究报告编制的范围 编制单位着重对某公司年产4400万平方米纸板箱生产技改项目在技术上、经济上的可行性和合理性进行全面研究分析，从政策许可、设备选型、建设条件、环境保护、资源利用、项目建设进度安排等提出方案，进行论证，通过投资估算，预测对项目实施后的经济效益和社会效益，得出该项目的研究结论，本可行性报告供有关单位和部门决策参考。 1.3项目承办单位概况 1）公司名称：某公司 2）经营范围及年限: 公司经营范围：纸制品（不含印刷）、塑料制品、纺织制成品制造、加工；花卉种植； 水产养殖（不含苗种）；专用作业车（不含乘用车）销售。 公司经营年限：注册时间为50年（2009-2059年）。 法定代表人： ，联系电话： 3）股东构成： 某公司由3名自然人投资成立，注册资本3000万元，分别为出资1560万元，占出资比例的52；出资720万元，占出资比例的24%；出资720万元，占出资比例的24%。见表1-1股东构成及出资比例表 表1-1股东构成及出资比例表 序号 出资人姓名 出资额 (万元) 占有比例 出资方式 1 1560 52% 货币出资 2 720 24% 货币出资 3 720 24% 货币出资 合计 3000 100% 4)公司现有资产 据公司财务报表反映，截止2011年12月31日，公司总资产3000万元，其中流动资产2529万元，固定资产24万元；无形及递延资产447万元；公司没有负债。 1)流动资产构成 现金64.1万元；预付帐款1900万元；其它应收款550万元；待摊费用14.8万元。 2)固定资产构成 固定资产24万元； 3)无形及递延资产 土地资产447万元； 5)公司沿革 某公司是位于某市某新区某路381号，主要产品为瓦楞纸箱包装，由于土地指标原因，故一次规划，分期实施。其中一期项目占地32亩，主体厂房基本结顶，设备和生产物资即将采购，因主要设备SD-280-2800-3七层瓦楞纸板制造机长度约178米，而一号车间南北长度仅为124米，所以虽然一期项目已实施，但未能达到生产条件，急需实施二期项目，公司已通过ISO 9001：2000质量管理体系认证，同时公司还建立了先进的产品质量管理内控体系。 1.4 可行性研究报告基本结论 1)某公司实施本项目，符合《某省制造业产业发展导向目录》（2008年本）中关于鼓励类六纸和纸板生产的规定；产品符合循环经济、绿色包装的要求。 2)项目建成后，将对某新区包装行业的发展起到重要的推动作用，有利于加快某新区包装业发展速度、提高资源利用的效率，降低新区及周边地区企业包装成本，推动产业的多元化，并快速、稳定、健康的发展。 3)项目出资人具有生产本产品的生产技能,且原有企业具有印刷包装产品生产经营许可证，经过前期调研，产品有市场。 4)项目是在首期项目基本竣工的基础上实施,项目建设条件具备,建设符合当地规划,投资强度,单位能耗标准、环境影响等符合准入条件。 5)本项目经济效益较好，项目建成达产后，年销售收入14920万元；利润总额2876万元；税金及附加885万元；投资利润率23.85%，投资利税率31.19%；税后内部收益率19.31%，财务净现值税后为4276万元(ic=12%)；静态投资回收期为5.19年(含建设期，税后)；生产能力盈亏平衡点31.35%；工业增加值为4822万元。 项目可行具体见表1-2主要经济指标一览表。 1-2主要经济指标一览表 类别 指 标 名 称 单 位 数 量 备 注 产品 方案 7层瓦楞纸板箱 万/㎡ 2400 7层瓦楞纸板 万/㎡ 1000 3层瓦楞纸板箱 万/㎡ 1000 建设 内容 购置主要设备 台（套） 37 引进1套 新增建筑面积 ㎡ 22922 容积率面积30185 新增土地 ㎡ 27046 主要 原料 纸 吨 21036 其它辅料 吨 2140 公用 工程 用电量 万千瓦时 232 用水量 吨 1500 生活用水 工作 制度 年工作日 天 320 劳动定员 人 80 1-2 投资 项目总投资 万元 12058 其中:新增固定投资 万元 10467 建设期财务费用 万元 318 其中：新增流动资金 万元 1273 新增铺底 资金 筹措 资金筹措 12058 企业自筹 万元 7058 申请贷款 万元 5000 财务 指标 项目销售收入 万元 14920 达产年 税金及附加 万元 885 达产年 总成本费用 万元 11159 生产年平均 利润总额 万元 2876 达产年平均 所得税 万元 719 达产年平均 工业增加值 万元 4822 收入法计算 评价 指标 税后投资回收期 年 5.19 含建设期 财务净现值 万元 4276 税后（ic=12%） 财务内部收益率 % 19.31 投资利润率 % 23.85 盈亏平衡点 % 31.35 第二章 项目提出的背景及必要性 2.1项目提出的背景 2.1.1产品特点。 瓦楞纸板是由面纸、里纸、芯纸和加工成波形瓦楞的瓦楞纸通过粘合而成。根据商品包装的需求，瓦楞纸板可以加工成单面瓦楞纸板、三层瓦楞纸板、五层、七层、十一层等瓦楞纸板。本项目生产的宽幅（2800㎜）瓦楞纸七层为主,少量三层瓦楞纸板,是一种节省资源、保护生态环境、成本相对低廉的包装材料，其制成品重量轻、强度高、不变形、刚性好、缓冲性能强，隔音、隔热效果好，经适当处理可阻燃、防潮、防水，而且对原料要求比较低，可以用回收的废纸、旧瓦楞纸箱为生产原料，故原料来源广且充足。制成品使用后又可回收再造，符合资源循环使用的环保要求，具有极广泛的应用前景。 2.1.2发展历程 瓦楞纸板始于18世纪末，19世纪初因其量轻而且价格便宜，用途广泛，制作简易，且能回收甚至重复利用，使它的应用有了显著的增长。到20世纪初，已获得为各种各样的商品制作包装而全面的普级、推广和应用。由于使用瓦楞纸板制成的包装容器对美化和保护内装商品有其独特的性能和优点，因此，在与多种包装材料的竞争中获得了极大的成功。成为迄今为止长用不衰并呈现迅猛发展的制作包装容器的主要材料之一。 2.1.3发展趋势 在纸、塑料、金属、玻璃四大包装材料中，纸包装材料的价格最便宜，而且可回收再利用，有利于环保，因此发展最快。瓦楞纸箱是一种十分优良的包装材料，根据出资人多年实践，经综合分析后认为瓦楞纸箱呈现出以下特点： 1)包装工艺趋于简化 现代科技应用于包装领域，使很多包装工艺得以简化，更加科学公道。如过往塑料包装的挤压、热压、冲压等成型工艺已逐渐用到纸板包装的成型上，使过往不能用纸包装的产品也用上了纸类包装。包装印后处理工艺